SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Egoinvest
Сигналы и движения фьючерса на индекс РТС (RTSI)-25.03.2011
- 25 марта 2011, 09:54
- |
Доброе утро!
Надеюсь заработал сайт. А то без него вчера было грустно.
Новые максимумы-новые ожидания. Что сегодня? Кто ждет фиксацию прибыли?
Правило основное писать в рекомендации срок:
краткосрочно (КР) — в течение максимум часа.
среднесрочно (СР) — внутри дня.
долгосрочно — (ДО) — от дня и больше.
Надеюсь заработал сайт. А то без него вчера было грустно.
Новые максимумы-новые ожидания. Что сегодня? Кто ждет фиксацию прибыли?
Правило основное писать в рекомендации срок:
краткосрочно (КР) — в течение максимум часа.
среднесрочно (СР) — внутри дня.
долгосрочно — (ДО) — от дня и больше.
теги блога Александр Шкурин
- Apple
- Metastock
- RIM2
- акции
- Анализ
- Анализ акций
- Аналитика
- беспредел
- веселье
- голубые фишки
- Греция
- Доллар
- инвесторы
- Индекс ртс прогноз
- инфляция
- корреляция
- Литература
- ММВБ
- мысли вслух
- нефтегазовый сектор
- Новости
- Норильский Никель
- обсуждение фьючерса РТС
- отток капитала
- отчёт
- Охота на Герчика
- Пелевин
- правила в торговле
- практика работы
- прогноз
- продовольствие
- Разгуляй
- реальная экономика
- результаты торговли
- рекомендации
- рекомендации по акциям
- Рынок
- Сбербанк
- Соллерс
- Статистика
- стейтмент
- теория трейдинга
- технический анализ
- ТМК
- трейдинг
- управление активами
- Уралкалий
- Утро
- физика
- философия трейдинга
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерсы
- Ходорковский
- ЦБ РФ ставка инфляция
- ЦБ ставка
- Шкурин
- Экспирация
- юмор
а там видно будет. может и фиксинг увидим.
Типа пипец как всё дорого, уже не могу себя заставить покупать. Но Вы последней фразой сами ответили себе, что является сейчас катализатором роста.
С начала года фьючерс на индекс РТС находился в боковике с границами 181000 — 192000, движением 23-25 февраля он расширил коридор боковика до границы 200000, 15-17 марта нижняя граница широкого боковика подтвердилась и сейчас фьючерс идет на тест его верхней границы. При уверенном пробое его верхней границы и тестированием ее сверху вниз, предполагаю движение фьючерса в район 230000 пунктов до конца мая. Два дня назад те кто видел предполагаемую модель развития событий увеличивали свои лонги о чем говорит растущий интерес открытых позиций, также можно предположить, что 15 апреля при экспирации опционов на фьючерс РТС точка наименьших выплат приходится на 210000 пунктов, а на дату экспирации 15 июня точка наименьших выплат приходится на значение 230000 пунктов, что косвенно подтверждает ожидания игроков.
Чего то такая есть мысль, что мамба на гэпе собирается проходить резист, и раньше 1810-1815 может не остановиться. Так что шорт от 199.000 рисковано
«Индикатор волатильности VIX, который еще рассматривается как „индекс страха“ вчера продолжил снижение.
Новости об отставке правительства Португалии не вызвала озабоченности у участников рынка. Такое впечатление, что спекулянты будто бы ждали нагнетания негатива по Европе, прежде чем возобновлять активные покупки на рыке.
Ведь что получилось – после того, как долговой кризис Португалии перерос в политический, и обращение страны за внешней помощью выглядит уже неизбежным, получается, что в текущие котировки акций заложены уже практически все возможные в настоящий момент риски – и разрушенная Япония, и военная операция в Ливии, и политическая нестабильность на Б.Востоке и обострение долгового кризиса в еврозоне. И ждать дальнейшего ухудшения ситуации в мире все сложнее.
Сегодня, конечно может поболтать
среднесрочный пока держу, но задача сводится к тому чтобы минимизировать убыток если получится.
в общем акелла промахнулся…
а среднесрочный буду тащить в б.у. по возможности.
внутрия дня в шорте сейчас уже собрал свою 1000 пунктов, и больше не полезу — возвращаюсь к проверенной системе торговли.
по целям коррекции — думаю в район 193.000-194.000 можем сходить. ниже уже вряд ли дадут…
Поменьше читать надо :)
А потому, имхо, если не произойдет что-то экстренное, сильно откатиться не получится
Средняя теперь 196.600 грубо говоря. На 194.000 буду откупать если все получится.
Нет, так нет. А получится, ну так и замечательно.
для нас 100 и 105 это чума ударный день и все такое…
а для них жто закупка в рседнем по 102.5 на деньги пенсионеров, и закрытии своих позиция по 103-106, и ждем когда рынок остынет чтоб продолжить покупать и себе и дедушкам с бабшками…
тем более квартал скоро закрывать, бонусы-шмонусы,…
на самом деле, сигнал на шорт был хороший…
Да что вы все как заведённые: — «Пенсионные деньги, пенсионные дениги!»?
Из 300-та на рынок акций войдут 10%, а это едва ли может двинуть рынок в целом. Так, всплески в отдельных бумажках, да и то незаметные.
Другое дело, то что рынок экстримли буллиш, это факт. Шорт, конечно, опасен, но разве может быть любовь без грусти?
добавил вчера к КР СР 197800 средняя ДО 194050
Позавчера шортил — лося зарезал. Вчера почти не работал, больше смотрел на графики, и медитировал :) после лося. Сегодня по мелочи щипаю на пиле. А ростём не только на пенсиях, а больше на повсеместном «window dressing» и свежем бычьем импульсе (народ потихоньку успокоился после ужасов Японии).
то что упало уже в УК те уже запихнули, и мы это видим. остальное/большая часть (НПФы могут до 30 дней держать эти деньги у себя теперь) придет в апреле. и об пенсионеров разгрузят кое-чьи позиции…
как то так…
Пару недель назад кто-то здесь как раз на эту тему хорошую табличку выкладывал за последние лет десять. Рост/снижение РФР по месяцам в %-ах
у тебя ук и у меня ук, нам деньги на счета пришли в одно время
твои действия? логично, что ты захочешь купить по текущим, т.к. деньги долгосрочные, большие, чужие, соотв. выгадывать опасно, можно упустить время на бычьем рынке
но, не все так поступят, т.к. акция обезличена и у всех есть свои собственные портфели, делая миксы из более выгодно купленных(или наоборот) «пенсионных бумаг», клиентских, виповских, личных, можно кидать долгосрок, вытягивая текущую прибыль себе на счёт, таким образом никого не кидая, а только грамотно перераспределяя
мораль: фонды, ук, банки размазывают свои долгосрочные входы и выходы(исключение — форс-мажор)
сбер, лука, татнефть и гамак кажись из голубятни
гидра ещё
«не видим необходимости 3 цикла количественного смягчения»
«будет high water mark в случае QE3»
любопытно…