Анализ №38... ООО "НИКА"

У компании хорошая платежеспособность, средняя рентабельность, слабая финансовая устойчивость.

1. Финансовые показатели.

Чистая прибыль растёт, а вот выручка упала. Долги краткосрочные сократились, долгосрочные выросли: положительно для бизнеса.

Выручка год к году -29% (прогноз);

Чистая прибыль +22% (прогноз);

Долгосрочные долги за 9 месяцев 2023 года +336% (+0,73 млрд. руб.);

Краткосрочные долги за 9 месяцев 2023 года -39% (-0,48 млрд. руб.).

2. Особых проблем с платежеспособностью нет. Точнее не стало по отчету за 3 квартал 2023 года. Показатели очень близки к идеальным.

3. Рентабельность предприятия средняя. Растет с каждым кварталом.

4. Финансовая устойчивость слабая по всем показателям. Предприятие сильно закредитовано и бизнес зависит от займов.

5. Предприятие в последнем отчетном квартале заметно улучшило платежеспособность. Несколько очков добавляет рентабельность активов. По финансовой независимости от долгов не получено баллов. По итогу квартала перешли в желтую приемлемую зону. 37,2 из 100.

Компания улучшает платежеспособность, но не может справиться с зависимостью от задолженности. Положительно, что долги перешли в разряд долгосрочных, что дает время на развитие компании.