Анализ платежеспособности ООО "ТЕХНО Лизинг"

У компании проблемы с платежеспособностью, слабая рентабельность, слабая финансовая устойчивость.

1. Финансовые показатели.

Прибыль и выручка отлично растут. Долги также растут.

Выручка год к году +17% (прогноз);

Чистая прибыль +100% (прогноз);

Долгосрочные долги за 9 месяцев 2023 года +26% (+0,57 млрд. руб.);

Краткосрочные долги за 9 месяцев 2023 года +50% (+0,55 млрд. руб.).

2. Текущая и абсолютная ликвидности сигнализируют об почти полном отсутствии денежных средств для расчета с кредиторами в краткосрочной перспективе. Есть некоторая задолженность перед компанией, получив которую, компания спасется от дефолта какое-то время (быстрая ликвидность более 1).

3. Рентабельность активов и собственного капитала у компании низкая. Рентабельность продаж выше среднего.

4. Компания крайне зависит от долгов. Все активы приобретены в долг. Из 13 рублей активов 12 рублей кредитных.


5. У компании растет зависимость от долгов. Рентабельность активов очень слабая и продолжает снижаться. Компания теряет баллы и стремится к банкнотной зоне.


Компания с огромной закредитованностью. Теряет дебиторскую задолженность. Денежных средств на счетах для оплаты долгов в течение года нет. Ликвидность с кварталом значительно сокращается.