Подводим инвестиционные итоги января 2024

Всем привет. Я вообще не понял как это произошло, но первый месяц года подошел к концу и теперь пора подводить его итоги. Тем временем компании продолжают радовать нас своими новостями, а вместе с ними и дивидендными ожиданиями. Аналитика крутится, дивиденды мутятся.

Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте писать комментарии. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

По традиции начнем с новостей

Объём экспорта электроэнергии компанией «Интер РАО» в 2023 году составил 10,7 млрд кВт⋅ч, снизившись на 21% по сравнению с 13,6 кВт⋅ч в предыдущем году. Экспорт в Китай сократился на 32,6% до 3,1 млрд кВт·ч, против рекордных 4,6 млрд кВт·ч годом ранее. При этом объём поставок в Казахстан и Монголию наоборот вышел на рекордный уровень. Экспорт в Казахстан достиг 4,7 млрд кВт·ч, в Монголию — 900 млн кВт·ч.

Компания «Интер РАО» завершила модернизацию трех энергоблоков суммарной мощностью 1390 МВт. Мощность энергоблока №1 Пермской ГРЭС увеличена с 820 МВт до 850 МВт. Мощность энергоблока №2 Костромской ГРЭС с 300 МВт до 330 МВт, а энергоблока №2 Гусиноозерской ГРЭС с 190 МВт до 210 МВт. Проведенные работы позволили существенно снизить удельный расход топлива и как минимум на 30 лет продлить ресурс оборудования.

Прогноз дивидендов ₽0.2427, отсечка 29.05.2024, ДД 6.0%

Ангола попросила «Алросу» выйти из проекта разработки алмазного месторождения Катока, поскольку из-за санкций против России появились проблемы с продажей добытых там минералов, сообщает местная газета Expansao. По информации издания, представители из Москвы и Луанды провели встречу в Дубае, чтобы попытаться разблокировать выход «Алросы» из капитала. Препятствием является требование российской компании получить денежную компенсацию за инвестиции в месторождение.

Прогноз дивидендов ₽2.83, отсечка 03.07.2024, ДД 4.0%

Компания «Роснефть» в 2023 году добыла рекордные 106 млрд куб. м газа, нарастив добычу более чем на 42% по сравнению с 74,4 млрд куб. м годом ранее, заявил первый вице-президент компании Сергей Менжинский. Доля компании на газовом рыке выросла до 14%. На компанию также приходится 40% нефтедобычи в России и 35% её прироста по стране в целом и 75% по Восточной Сибири, отметил топ-менеджер.

Прогноз дивидендов ₽33.59, отсечка 10.07.2024, ДД 5.9%

СПБ Биржа не планирует прекращать все торговые операции с ценными бумагами, сообщила торговая площадка. Ранее «Цифра брокер» проинформировал клиентов о том, что с 30 января на СПБ Бирже прекратятся все торговые операции, а купленные бумаги будут переведены в контур Мосбиржи. Позднее представитель брокера пояснил в разговоре с РБК, что речь идет только о клиентах «Цифра брокер».

В информационной системе СПБ Биржи состоялся первый выпуск цифровых прав. Их приобретение даёт право на получение зелёных сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование. Гибридное цифровое право — это продукт из линейки цифровых активов, выпущенный и обращающийся в виде токена в информационной системе на основе технологии блокчейна.

Прогноз дивидендов ₽0

Группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует в 2024 году открыть не менее 100 новых магазинов, основная часть из которых будет компактного формата. В 2023 году компания открыла 62 компактных магазина с площадью 500-600 кв. м и системой вертикального хранения техники, а также три стандартных точки продаж 1-1,5 тыс. кв. м. Объем инвестиций в открытие таких магазинов в 3 раза ниже, при более высоком обороте с 1 кв. м.

Прогноз дивидендов ₽0

Ритейлер «Магнит» открыл первый тестовый пункт выдачи заказов маркетплейса «Магнит Маркет» в одном из своих магазинов в Казани. В феврале «Магнит» планирует открыть в своих магазинах «у дома», супермаркетах и суперсторах в Казани 16 тестовых ПВЗ в различных конфигурациях, чтобы протестировать несколько гипотез и выбрать оптимальные. Заказы покупателей будут доставляться в магазины «Магнит» с пунктами выдачи в течении одного дня.

Прогноз дивидендов ₽612.69, отсечка 18.06.2024, ДД 8.8%

Компания «Северсталь» в 2023 году произвела 11,273 млн тонн стали, что 5% больше по сравнению с 10,692 млн тонн годом ранее. Производство чугуна увеличилось на 3%, до 11.301 млн тонн. Объём продаж стальной продукции снизился на 2%, составив 10,733 млн тонн. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась на 5 п.п., до 49%.

Чистая прибыль «Северстали» по МСФО за 2023 год составила ₽193,88 млрд, увеличившись на 78,9% по сравнению с ₽108,36 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 6,8% до ₽728,31 млрд против ₽682,23 млрд годом ранее.

Дивиденд ₽191.51, отсечка 17.06.2024, ДД 11.5%

Правительство Вологодской области расторгает соглашение о сотрудничестве с гостиничной компанией Cosmos Hotel Group в одностороннем порядке из-за отсутствия работы над реализацией проекта со стороны компании, рассказал «Ведомостям» собеседник в областном правительстве. Соглашение предусматривает строительство крупного рекреационного комплекса рядом с действующей «Вотчиной Деда Мороза» в Великом Устюге в Вологодской области.

Прогноз дивидендов АФК Системы ₽0.52, отсечка 18.07.2024, ДД 3.0%

Чистая прибыль «Черкизово» по РСБУ за 2023 год составила ₽14,687 млрд, увеличившись в 4,5 раза по сравнению с ₽3,26 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась в 2,6 раза до ₽22,068 млрд против ₽8,409 млрд годом ранее.

Прогноз дивидендов ₽149.34, отсечка 31.05.2024, ДД 3.5%

📚Еще больше полезных новостей об этих и других компаниях читайте в свежем выпуске журнала «Инвестобзор». Скачайте журнал и узнайте прогноз будущих дивидендов, а также справедливую стоимость акций компаний. «Инвестобзор» – для тех, кто любит инвестиции.👍

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к портфелю.

ДИВИДЕНДЫ

Рекомендация СД выплатить: Росгосстрах, Северсталь

Рекомендация СД НЕ выплачивать: –

Собрание акционеров утвердило: –

Собрание акционеров НЕ утвердило: –

Я тоже удивился такому знамению Христа как Росгосстрах. Однако вчитавшись в новость увидел, что компания разродилась у нас за 2022 год. Северсталь наконец вернулась к выплатам. А вот по остальным компаниям за 2023 год разрождаться пока рановато – бухгалтера досчитывают последние копейки и должны будут уже представлять свои размышления Советам директоров ближе к концу февраля.

Лидеры предстоящих дивидендных выплат у нас выглядят следующим образом:

1. Северсталь, 17.06.2024, ДД 11.5%
2. Росгосстрах, 15.03.2024, ДД 1.2%

Есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующие компании могут обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате:

1. ММК, ДД 8.7%
2. Русагро, ДД 7.4%
3. Таттелеком, ДД 4.5%
4. Новабев Групп, ДД 4.3%
5. Группа Позитив, ДД 2.9%

На следующей неделе у нас не отсекается никто.

Пишите в комментариях от каких компаний вы ждете следующих дивидендов. А я напомню, что зарабатывать больше всего можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

ПОРТФЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Мои счета представлены у нескольких брокеров. Старый портфель состоит из замороженных рублевых акций (Biogen, Citigroup, Ford Motor Company, General Motors, Gilead Sciences, Merck & Co., Micron Technology, PFIZER и Walgreen Boots), а также замороженных евровых акций (Bayer, Deutsche Lufthansa, Heidelberg Materials и Volkswagen AG).

Вот она уже несколько подзабытая табличка. Я напомню, что 1-2 месяца буду публиковать ее только по итогам месяца, так как никаких изменений не происходит вообще и смысла светить пустые цифры нет никаких. Зато уже очень скоро я перестану досрочно гасить ипотеку и направлю денежный поток во всякие ништяки. Но об этом в следующих выпусках.

Новых дивидендов по портфелю в КИТ Финансе ождать пока не стоит, будем ждать когда разрешат продать что-нибудь до 100 000 рублей по этому портфелю.

Тинькофф продолжает дарить подарки круглый год, достаточно открыть счет по ссылке И купить что-нибудь на сумму от 1000 рублей до конца месяца после чего вам поступит акция до 20 000 в подарок! Если не сделать покупку до конца месяца на сумму от 1000 рублей, то ничего не подарят. А если вы уже когда-то давно открыли счет в Тинькофф, но так ни разу не пополняли его, то отправьте специальный промокод TINVDIVIU в чат поддержки или в специальное поле промокодов, И после любой покупки на сумму от 1000 рублей до конца месяца, вы также получите акцию до 20 000 в подарок. Время от времени ссылка может барахлить, поэтому пробуйте, действуйте!👍

По Финаму кстати тоже проходит бонусная акция уже нового 2024 года, успейте получить на счет до 3000 за простые действия по этой ссылке.✅

Размер подушки в Озоне вообще не меняется никак, но этому может прийти конец, так как 8 февраля я лечу в Петербург за ключами от съемной квартиры, а уже примерно в воскресенье-понедельник едем поездом с Персюшей в новую жизнь. Думаю, что подушка останется целой.

Текущие результаты досрочного погашения ипотеки говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 1131 рубль для оплаты процентов. Размер ежемесячного платежа с первоначальных 35 144 рублей снижен пока до 27 177 рублей. Дата полного погашения сокращена с 23.09.2042 до 31.01.2037, почти на 5.5 лет. Всего досрочно погашено 1 806 000 рублей. Далее 225 000 рублей я погашаю с уменьшением размера ежемесячного платежа, так как переезжаю в Санкт-Петербург на съемную квартиру чтобы когда начнется приемка моей новой квартиры я не летал туда-сюда по каждому вызову.

За обозначенный период поступили дивиденды по заблокированным акциям от Volkswagen AG в размере 1649.70 рублей, маловато. Тинькофф сказал, что других дивидендов ему не прислал НРД. Ждем остальных дивидендов по замороженным акциям.

А на следующей неделе нас ожидают новые новости и дивиденды компаний. Проверьте, что подписались на канал, поставили лайк и написали в комментариях. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

P.S. Я готовлю новый бесплатный классный курс-марафон по сбережению и накоплению средств. Только никому не говорите))

🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍