Крипта - нетривиальная идея на +50% или работа по удержанию диапазона маркетмейкером

Смартлаб, привет! На связи управляющий одним из подразделений в хедж-фонде. Специализируемся на инвестициях в web3 проекты на ранних стадиях, а также заработке на биржевых неэффективностях крипторынка. В этом смысле, нахожусь на «передовой» рынка -  ежедневно вовлечен в происходящее. Есть некоторая насмотренность, которую иногда получается конвертировать в профит)

BTC = $44.000, а у ритейла одна эмоция — синдром упущенных возможностей. В сантимент палитре, по моим оценкам, сейчас нет сектора «эйфория». Растет BTC, от которого (будем честны) меньшинство ожидало (а что важнее — не продало по дороге) ралли и цель 45к$ уже в 2023. Здесь поясню: аллокация в крипте есть у многих, в том числе коллег-фондов. Однако во-1, в инвест плане на 2023 оставалась приличная доля кэша, во-2, частичная фиксация прибыли на ключевом уровне 30к$ повлияла на дисперсию прибыли и итоговый portfolio perfomance. Да и стратегия «портфельного инвестирования» в линейке крипто-фондов в текущей фазе теряет популярность. С точки зрения risk/reward в индустрии есть более привлекательные варианты, чем «купи и держи». Я говорю про дельта-нейтральные стратегии (de-fi сектор) или взаимодействия с проектами на ранних стадиях. Там напитки покрепче, инвест горизонт покороче, апсайд повыше. Тем не менее, рост BTC в конце 2023 существенно оживил рынок — открытый интерес на максимумах, биржа СМЕ догоняет бинанс по объему торгов деривативами на биткоин, а еще на горизонте ETF и халвинг — инвесторы (вроде сына главы ЕЦБ Лагард) показали родственникам презентацию «туземун» и понесли миллионы в рынок. Рынок почувствовал: в первую очередь миллионы ударили по мем-токенам и другим низкокапитализированным активам, которые покупают либо игроки с IQ50, либо IQ180. Как вы понимаете, у последних есть инсайд, а у первых после первой успешной сделки начинается крышеснос и деньги, как навоз, раскидываются во все проекты подобной природы. Как итог пампятся токенизированные лягушки, собаки Илона Маска и другие неочевидные истории. Люди верят в возрождение мертвого стейблкоина USTC и камбэк FTX, начинает работать теорема Томаса «события, определяемые людьми, как реальные, реальны по своим последствиям» и оба актива делают по 400%. Итог, к сожалению, одинаковый — коррекционная свеча ломает хребет особо жадным. Какой вывод из лирического отступления? Растет BTC, растет fomo и «трендовые» проекты растут в разы сильнее, чем фундаментально сильные. Цена токена в большей степени определяется объемом бюджета, который команда потратила на маркетинг и сообщество, чем на продукт. Таковы реалии на рынке в конце 2023

А теперь к делу, нужно оправдать кликбейтный заголовок поста. Перед вами график монеты OMI. Невооруженным взглядом видна зона поддержки, в которой включается невидимая рука рынка, откупающая дно. Май-июль (кстати, тоже на экстремумах по BTC) монета провела в накоплении, после чего быстро взлетела на 100%+. Если посмотреть поглубже в распределение объемов, то есть предпосылки полагать, что зона снова представляет интерес для покупателя и будет удержана. Фундаментал про «NFT» и «маркетплейс», и если раньше это было гиблым делом, то сейчас, судя по активности пользователей, картинки с животными и не только снова в тренде (например, пингвинов покупают за 10ETH). Для меня не ключевой, но дополнительный «лонг» триггер. Поэтому расставляю сетку лимитных ордеров на покупку 0.0006 — 0.0004. Риск менеджмент сделки каждый определяет для себя, иногда это небольшой объем позиции, у меня — выставленный стоп-лимит после того, как позиция соберется целиком. Цели обозначил на графике. Всем успехов и чувственных наслаждений!