Итоги октября

Итоги октября 🏁:

Подведем итоги месяца📊

Если кратко: IPO Astra, Ставка ЦБ — 15%, пополнение брокерского счета, покупка TON, покупка USD, доход от jetlend, конфликт Израиля и Палестины

В ноябре планирую сократить долю в акциях, переложить их на время в облигации/ фонды ликвидности/ депозит.

В этом году одним из драйверов роста рынка была девальвация рубля, но сейчас курс доллара охладили и думаю в ближайшие 3-4 месяца не дадут уйти выше 100, а так нефть пока не взлетела в цене выше 100$ за баррель из-за ситуации на Ближнем Востоке, сво не кончилось, основной дивидендный сезон начнется уже в следующем году по результатам 2 полугодия и результатов 2023 года, высокая ставка ЦБ. Поэтому каких-то драйверов пока не видно, но зато появятся наверное в феврале-марте следующего года:
1. Возможное начало/ намеки на снижение ставки
2. Продолжение девальвации рубля
3. Возможно окончание/ заморозка СВО, мирные переговоры
4. Дивидендный сезон (особенно дивы Сбера и крупных нефтяников — результаты с таким курсом и ценой на нефть должны быть хорошие)
5. Допуск дружественных нерезов на рынок.

Риски более серьезной коррекции, конечно, тоже присутствуют и возможно РТС (индекс в долларах) скорректируется, но падения или глубокой коррекции ММВБ с таким курсом доллара и ценой на нефть ждать не приходится) А если после выборов доллар отпустят в свободное плавание, то будем привыкать к трехзначному курсу.

Трейдинг:

В портфеле сейчас держу (акции — 100%, кэш — 0%):
1. АФК- ставка на IPO дочек в 2024 году (среднесрочная идея)
2. MGTSP — много кэша на счетах, бенефициар высокой ставки.
3. AMEZ — ставка на отмена делистинга, сильный фундаментал
4. NLMK, MAGN, GMKN — ставка на сильную отчетность, намеки на возобновления дивов за 23 год.
5. MRKP — ставка на продолжение роста сектора Электроэнергии (хотя он уже хорошо себя показал, и частично позицию зафиксировал, оставив небольшую часть). Потенциально могут быть очень хорошие дивиденды.
6. Юнипро — на выкуп доли у нерезидентов, много кэша на вкладах, бенефициар высокой ставки.
7. BANEP — ставка на сильный отчет, закрытие див. гэпа + по технике интересно смотрится
8. Газпром — Сумма капитализаций дочек превышает капитализацию головной компании + кол-во шортов в данной акции присутствует (потенциальное топливо для роста на выносе шортистов)
9. ABRD — спекуляция (компания скорее всего будет делать доп.эмиссию и под это будут разгонять цену вверх)
10. VK — спекуляция (скоро должен закончится навес продавцов (тех кто покупал ГДР) после переезда в РФ)
11. BSPB — спекуляция (8 красных дней подряд, хороший фундаментал, рост сбера (тот же сектор), шансы также так на рост)
12. HYDR — спекуляция
13. RTKM — Хороший отчет, дивы.
14. SNGSP — кубышка в валюте (ставка на девальвацию)+ кэш на вкладах. Защитная история.

Результаты:
1.1 Прибыль/убыток за месяц: -1,51 %
1.2 Прибыль/убыток за текущий год: 15,4% (18,4% годовых)
2. Лучшие сделки👍: Лонг: Магнит, X5, Астра, Ростелеком. Шорт: Алроса
3. Худшие сделки👎: Лонг: НМТП; хедж USD. Шорт Фосагро
4. Прочее: Пополнил портфель на 12%

JetLend (краудлендинг):

Результаты:
1. Прибыль/убыток за месяц: +1,25 %
2. Доходность с 05.23 по НВ: +8,3% (16,7% годовых)

#итоги