Операционная прибыль, размер подушки безопасности, рентабельность.

В любом бизнесе есть такое понятие как операционная прибыль. Трейдинг не исключение. 
Я составила небольшую табличку по месяцам и сделала две разных годовых ситуаций. Условно за тело депозита возьмем — 100. Это будешь наш банк.


Один год доходность без вычета налога составила 43%, другой год доходность составила 7%.
Под каждым месяцем цифра — это проценты заработанные за месяц. 

В первом случае год можно сказать получился удачным и подушка безопасности не понадобилась. Во втором случае, первый месяц дал -14%, а второй месяц дал еще убыток -37%, что повлекло за собой надобность в пополнении, поскольку операционная доходность в следующем месяце так же упадет. Условно например на фьючерсе тело депозита не должно снижаться ниже цифры 80. Таким образом, для поддержки бизнеса понадобилось 50% от первоначального банка. Далее в течении года после пополнения, тело депозита уже не проседало до критического значения и на конец года получилось 7%. 

Таким образом, минимальная подушка безопасности должна быть — 50% от тела банка. А так как мы живем в реальности — 100% от банка. Это подушку нельзя крутить, можно тока держать под подушкой или в банке на счете. Доступ к подушки должен быть 24/7. C подушки так же берется и зарплата себе. 

А теперь еще раз подумайте, так ли уж выгодно трейдинг как бизнес. Когда в среднем без заморочек бабушка получает от банка от 7-8% годовых, а в период с 2010 года по 2022, проценты были куда интересней.)

Т.е. если трейдер делает меньше 40% в среднем в годы, а Уорен Баффет ваш делал в среднем делал всего 23%. Короче думайте. Я пошла на маникюр).