ООО «Аспэк-Домстрой»: rlВВ-

На конец 2022 года, ООО «Аспэк-Домстрой» — умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.55 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 65%. Общая задолженность компании состоит из 339.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 665.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 207.5 млн срочных и 2 458.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания погасила 105.7 млн рублей долгосрочных и вернула 111.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB-

• ЛИСП-3 — достоверный прогноз акций
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

Общие сведения ООО «Аспэк-Домстрой»

ИНН	183506019 2
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аспэк-Домстрой»
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Сектор рынка по ОКВЭД	Операции с недвижимым имуществом
Юридический адрес	426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Пушкинская ул., д. 268, этаж 1, кабинет 20
Сайт компании	https://aspecdom.ru/

Основные финансовые показатели ООО «Аспэк-Домстрой»

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	400 000
Внеоборотные активы	593 551
Оборотные активы	4 356 070
Капитал и резервы	1 918 030
Долгосрочные обязательства	339 720
Краткосрочные обязательства	2 691 871
Ресурсная база	4 949 621

Анализ финансовых зависимостей ООО «Аспэк-Домстрой»

Финансовое состояние ООО «Аспэк-Домстрой»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Аспэк-Домстрой»

Компания ООО «Аспэк-Домстрой» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 4% и снижение финансовой устойчивости на -4%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 3п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО «Аспэк-Домстрой»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Аспэк-Домстрой» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Аспэк-Домстрой»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 821 млн рублей. Долг, ООО «Аспэк-Домстрой», сократился на 14% и составил 3 006 млн рублей.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	433 305
Себестоимость продаж	-206 652
Коммерческие расходы	-2 027
Управленческие расходы	-130 829
Доходы от участия в других организациях	12 000
Проценты к получению	55 032
Проценты к уплате	-47 262
Прочие доходы	320 375
Прочие расходы	-317 926
Налог на прибыль	-27 855

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «Аспэк-Домстрой»

Чистая прибыль ООО «Аспэк-Домстрой» в отчётном периоде составила 88.2 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «Аспэк-Домстрой»

Закредитованность ООО «Аспэк-Домстрой»: 1.55, что на 14% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО «Аспэк-Домстрой»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	1 354 132
Инвестиционный	-183 251
Финансовый	-1 309 052
Совокупный	-138 171
Входящие денежные потоки	2 663 184
Исходящие денежные потоки	321 422

Баланс денежных потоков ООО «Аспэк-Домстрой» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 2 341 762 тыс рублей.

Ликвидность ООО «Аспэк-Домстрой»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «Аспэк-Домстрой» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 24 187 тыс рублей, кредиторской задолженности на 207 451 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 183 264 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 169 028 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 458 480 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 289 452 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 472 716 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Аспэк-Домстрой», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 50  — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
• Финансовая устойчивость: 47  — умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
• Эффективность бизнеса: 24. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Аспэк-Домстрой» от активов инвестиционного портфеля не более 2.43%.

ЛИСП-рейтинг ООО «Аспэк-Домстрой»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвест риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	3.89	средний	2.3	rlA
2018 г.	3.94	средний	2.3	rlA
2019 г.	4.72	минимальный	0.4	rlAA+
2020 г.	2.84	умеренный	7.9	rlBB+
2021 г.	3.28	средний	5.3	rlBBB
II квартал 2022 г.	2.43	умеренный	11.1	rlBB-
2022 г.	2.43	умеренный	11.1	rlBB-

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Аспэк-Домстрой» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.55
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 24
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.43
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Аспэк-Домстрой», выше риска потери инвестиций.

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.