Еврооблигации. Важная информация.

Июнь пролетел, а значит подходит дата выплаты по еврооблигации Russia-28 (ОБЛИГАЦИЯ MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193), решили сделать краткую справку по сути вопроса.

Как известно, с июня 2022 года Минфин начал обслуживать внешний долг в рублях по курсу ЦБ на день расчетов. Платежным агентом вместо Citibank, N.A., London Branch стал наш НРД:

👍 https://www.nsd.ru/publications/press-relizy/nrd-stal-platezhnym-agentom-po-evroobligatsiyam-rossiyskoy-federatsii/?sphrase_id=90204

👍 https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37998-o_novom_poryadke_osushchestvleniya_vyplat_po_yevroobligatsiyam_rossiiskoi_federatsii

По состоянию на 19 июня 2023 года НРД выпустил информационное сообщение «О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ „ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА“»:
👍 https://nsddata.ru/ru/news/view/1002573

Как следует из сообщения, 24 июня 2023 г. будет расчет. Размер купонного дохода в валюте платежа $63.75. Этот купон будет выплачен по курсу ЦБ на день расчетов в рублях. Держатели получать на свои брокерские счета рубли РФ.

Посмотрим как брокеры поведут себя в рамках этих инициатив:
❓https://t.me/bondcalculator/161

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации выпусков №№:
12840068V «Россия-2023» (ISIN XS0971721450, US78307ADG58),
MK-0-CM-119 «Россия-2028» (ISIN XS0088543193, US78307AAE38),
12840061V «Россия-2042» (ISIN XS0767473852, US78307ADE01),
12840069V «Россия-2043» (ISIN XS0971721963, US78307ADH32),
имеют ряд преимуществ: средства размещены в валютном инструменте (защищены от импорта инфляции, считай флоатер), доход по валюте внутри страны (защита от блокировок), нет валютной переоценки (на основании абз. 22 п. 13 ст. 214.1 НК РФ) (⚠️https://t.me/bondcalculator/50). Не является инвестиционной рекомендацией

Все самое интересное в ТГ: https://t.me/bondcalculator