Раскрытие информации компаний | 📰"Газпром нефть" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента" (опубликовано 17.10.2022 17:10:00) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=65oGoA6sEUi3JzuKA6ZOyw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

В корректируемом существенном факте добавлены сведения по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении.

Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, Санкт-Петербург город, Почтамтская улица, дом 3-5, литр А, ч.пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: gazprom-neft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2022

2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03R, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-00146-А-001P (далее – Биржевые облигации);

2.2. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: идентификационный номер 4B02-03-00146-А-001P, 18.10.2017 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYDS7;

2.3. категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
- проценты (купонный доход) по облигациям;
- номинальная стоимость облигаций;

2.4. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
- выплата дохода за 10-й купонный период по Биржевым облигациям серии 001P-03R, дата начала и окончания купонного периода с ‎18.04.2022 по 17.10.2022 гг.;
- выплата номинальной стоимости облигаций;

2.5. общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
- 978 500 000 руб. 00 копеек – купонный доход;
- 25 000 000 000 руб. 00 копеек – выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций;

2.6. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
- 7,85 %, что соответствует 39,14 руб. на одну Биржевую облигацию купонного дохода;
- 100 % выплата от номинальной стоимости Биржевых облигаций;

2.7. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
25 000 000 (двадцать пять миллионов) Биржевых облигаций;

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;

2.9. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 14.10.2022 г. (конец операционного дня);

2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
17.10.2022 г.;

2.11. доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100 %, обязательство исполнено в полном объеме.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XCXQU8qWQ0yXAqO7755i0g-B-B