Блог им. DmitriyKalashnikov

Сравнение доходности VTBX(EQMX), SBMX с индексом ММВБ полной доходности брутто за 2 года и 5 месяцев

Добрый день! 

Попробовал сравнить эффективность фондов VTBX(EQMX) и SBMX с индексом полной доходности ММВБ, брутто.
Для начала подобрал 2 дня с небольшой волатильностью: 04.03.2020 и 04.08.2022. Данные по фондам — зактырие торгов с Investing, по индексам — с сайта Мосбиржи. 
В целом видим, что оба фонда почти за 2,5 года отстали примерно на 2-2,5%, что очень неплохо на мой взгяд. Напомню, что оба фонда не платят налог с поступающих дивидендов, а также налог на реализованную прибыль при ребалансировке.  Нужно понимать, что данные по закрытию торгов не равны стоимости пая в этот момент, т.е. есть некая погрешность в пределах 1-2%. Отставание формирутся из-за комиссий фонда по управлению (VTBX(EQMX) — не более 0,69%, SBMX — не более 1%). 

Сравнение доходности VTBX(EQMX), SBMX с индексом ММВБ полной доходности брутто за 2 года и 5 месяцев




Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы
451

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Brent: Иранский пролив и метания Белого дома давят на цену
Нефть на фоне новостей о потенциальном мирном соглашении между США и Ираном, а также вероятном открытии Ормузского пролива пошла вниз. Сейчас...
Фото
С Днём России!
Россия — наша огромная страна, в которой живут представители десятков национальностей, культур и традиций. Несмотря на различия, всех...
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....

теги блога Дмитрий Калашников

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн