Утренний обзор 20.07

Всем доброго утра!🖖

Сделки, идеи, комментарии и споры в моем канале: t.me/+X4eOjoj_A2ZhYWZi

Спекулянты, подписывайтесь! 

#РТС

Российский индекс вчера закончил сессию с приростом +0,54%, на отметке 1175,04.

Прирост был исключительно за счет укрепления рубля. Наш рынок показал слабую динамику.

Ⓜ️ Индекс МБ закончил торги снижением -1,2%, на отметке 2071,28. Цену вытянули над уровень поддержки по конец торгов. Надежды на отскок все еще сохраняются. Фон способствует. Перспективами для роста будут ближайшие уровни = 2100 и 2139. Внизу граница для удержания на отметке 2050.

💵Валютная пара USDRUB окончила торги в красной зоне. Достигли значения 4 июля полностью перекрыв рост 5-6 июля. Ничего критичного, но и ничего хорошего для быков. Есть перспективы на дальнейшее снижение пары в очередную зону поддержки к отметке 53 рубля за доллар. Если цену потянут верх, то целями на отскок будут 57,1 и 58,4, выше второй отметки коррекция уже перерастет в разворот динамики.

Для индекса РТС ситуация неоднозначная. Рубль уже достиг пределов для укрепления, а наш рынок не уходит в отскок. И хоть фон сейчас с Запада идет позитивный, это далеко не факт, что наш рынок поддержит динамику.

На дневном графике РТС разворотных формаций нет, перекупленности нет. Цель = 1200 и 1230 сохраняются. В перспективе рост возможен на отскоке нашего рынка, и даже при ослаблении рубля. До целей думаю добьют.

Если РТС вернут под отметку 1150, то цена снова будет в боковом канале. Есть риски того, что перед сильным ослабления рубля, РТС не успеет нормально скорректироваться и пойдем на новое снижение.

⚠️Помним, что в пятницу ЦБ огласит очередное решение по процентной ставке ( 22.07 в 13:30 Мск). Аналитики прогнозируют снижение на 50 б.п., до 9%. Я думаю, что прогноз совпадет с фактом. Событие может добавить волатильности на рынке.

#BRENT

Нефть марки Brent вчера приросла еще почти на пару процентов. До отметки 108 осталось совсем немного.

То, что я писал в воскресение, когда мы готовились к торговой неделе - 

"Как вы поняли, я жду коррекцию по доллару. Это может спровоцировать рост цен многих активов и не думаю, что нефть оставят без внимания.

Ожидаю коррекцию до отметок 106 — 108. Рост до 114 также возможен, хотя вероятность дорасти до этого значения сильно ниже. Исключать ее не будем, но и сильно рассчитывать на это не стоит."

Основные цели практически выполнены. Будет ли рост нефти до 114, пока не могу сказать.  Нужно смотреть за динамикой бакса.  

Если DXY уходит ниже минимумов 6 июля = ниже 106,4  и пойдет ниже в диапазон 105,1 -105,5, то шансы на рост у Brent есть. Но максимальное значение которое возможно, скорее всего будет отметка 112,3.

Альтернативным вариантом будет откат к отметкам 104 и 106, ниже скорее всего нет.  И далее очередная попытка роста к 108. То есть, в целом, я жду уровней выше отметки 108.

#US500

Американский индекс вчера отторговал сессию с положительной динамикой +2,76%, достигли отметку 3900. 

Как и говорил вчера, и еще в воскресение, что главной программой минимума для отскока будет рост к отметкам 3900 и 3950. 

Сейчас цена торгуется на отметках выше уровня 3950. На часовом графике есть перекупленность. Повышенная вероятность того, что на премаркете цену могут скорректировать  и опустить обратно к 3900. Заход глубже — не желателен, могут поломать всю логику быков. 

На дневном графике вчера оформили сильную откупную свечу, поглотили все снижение 18 июля.  Динамика с 14 июля пока не позволяет думать о шортах.

Перспективы роста, в случае пробития 3950 и закрепления выше, я писал еще в воскресение -

«При ожидании коррекции в баксе в ближайшие дни, я делаю ставку на продолжение роста индекса. Мои цели на рост находятся в диапазоне 4100-4200.»

Если баксу не дадут продолжить развитие коррекционной шортовой динамики и развернуть цену вверх, то это будет тревожным сигналом для тех, кто работает на отскок по американскому индексу.  Конечно, положительные отчеты компаний могут принести позитив, но будут ли они положительными  все — это вот хороший вопрос! Я не делаю на это ставку. 

В итоге отскок продолжается. 

Краткосрочно могут откатить под отметку 3950, в рамках коррекции к росту.  Нисходящий канал от 30 марта пробит вверх. До верхней границы нисходящего канала от 4.01 еще есть  интервал, пересечение ценой границы примерно на отметке = 4000.  

Я предполагаю, что возможен прорыв к 4100 и возврат к максимальным ценам за это лето. Но не выше 4200, так как это будет уже ломать весь нисходящий тренд.

Альтернативным вариантом будет откат обратно к 3835 -3800 и возобновление нисходящий динамики с пробитием минимумов года. Это маловероятно, но возможно ( откат, скорее всего, ближе к концу месяца), до этого момента еще успеют порасти.