Блог им. superdet
ООО «Главторг» — умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично неликвидное, средней эффективности предприятие. Заёмный капитал превышает собственный в 1.65 раза и обеспечен собственными резервами на 61%. В течение последних трёх лет, компания наращивает заёмный капитал, а вместе с ним наращивает собственный (оборотный) капитал и долю собственных средств в обороте. Текущие обязательства составляют 3.13 млрд рублей, которые могут быть погашены только за счёт дебиторской задолженности, так как высоколиквидных активов у компании всего на 10 млн рублей с привлечением денежных средств от операционной деятельности.
Учитывая рост краткосрочных заёмных средств и кредиторской задолженности, а также то обстоятельства, что занятые долгосрочные деньги небыли проинвестированы в активы компании, можно предположить, что компания с трудом справляется с текущими обязательствами. Несмотря на то, что компания показывает финансовый рост за три последних года, баланс денежных потоков нарушен, а практически весь капитал компании завис у контрагентов. Это обстоятельство должно подтолкнуть инвесторов к ежеквартальному отслеживанию финансового состояния компании и детальному просчёту инвестиционного риска.
ИНН: 7726670030
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Главторг»
ОКВЭД: 46.36.2 — Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 31%, рост уровня финансовой устойчивости — 41%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 56 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 61 балл. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.44.
Стабильный рост платёжеспособности с 2019 года. Рост платёжеспособности за отчётный период — 21%.
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 16.8 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 11-12 млрд рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос на 48% и составил 3.4 млрд рублей.
Чистая прибыль предприятия имеет стабильный линейный рост. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 86%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился
ЭффективностьОбщая оценка эффективности предприятия — 68 баллов. Предприятие среднеэффективное. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 9%.
Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Главторг», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать2.94%
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
наименование — доходность эф./купон., %
Общий облигационный долг: 381 млн рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 18/14.5
Показатели денежных потоков за отчётный период:
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Главторг» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBB+ по национальной шкале.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruBB+
Кредитный скоринг Интерфакса: BB+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:18
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:23
ООО «Главторг»
Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
Целесообразность инвестирования: +8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Главторг» выше риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-2.0
Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.
Предыдущий финансовый анализ ООО «Главторг»
Этот отчёт делался в апреле на начало 2022 года. Насколько стоит доверять «Экспертам» — другой вопрос. Все рейтинговые агентства инертные, а тут перед размещением один рейтинг, а через квартал другой. С чего бы так? Вспомните другие конторы. Пока контора не объявит дефолт, агентства не шевелятся. Кому интересно, может изучить полугодовую отчётность самостоятельно, а не продавать по первому зову. Достаточно вспомнить, сколько раз агентства, давали преддефолтный рейтинг перед крахом конторы. Правильно, нисколько. Сколько раз я говорил за последний год, что та или иная контора дефолтнёт? 4 раза. Именно по этой причине мне пофиг, что говорят «Эксперты»