Новости, мысли, выводы за сутки

Провел анализ последних особо важных новостей за сутки, хотелось бы делать такое пару раз в неделю, жду вашего одобрения, поскольку сил и времени занимает много. Поехали...

Что формирует общий инвестиционно-спекулятивный фон на сегодня? Какие новости влияют на рынок? Какие компании могут вырасти или упасть.

⚠️США вместе с МЭА направляют на рынок рекордный объем нефти в 240 млн баррелей. ⚠️

Краткосрочный сильный удар по нефтяным котировкам усиливается, но не стоит забывать, что выброс этих резервов может привести и снижению добычи на месторождениях по всему миру, поскольку будет локальный профицит нефти, а затем когда продажа резервов закончится, цена с еще большей прытью отправиться снова вверх. Данная мера скорее больше пугает, чем реально действует. По итогу дефицит только усилится в будущем.

⚠️Послы стран ЕC одобрили пятый пакет антироссийских санкций⚠️

Санкции будут вводить всё время СВО, но они будут всё менее и менее чувствительны для рынка, рынок заложил в себя уже всё что можно, кроме полного эмбарго, однако стоит понимать, что полное эмбарго разрушит мировую экономику. Сейчас многие поняли(в том числе и я), что наши 2% от мирового ВВП, при полном эмбарго могут сократить мировой ВВП на двухзначное значение. Это очень четко понимают все — Министр финансов США Йеллен: Мы хотели бы причинить России «как можно больше боли», но должны учитывать последствия

⚠️Конгресс США окончательно утвердил законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ⚠️

⚠️Добыча нефти в РФ по итогам апреля может снизиться на 4-5% к марту — Новак⚠️

Перед этим США успели даже нарастить покупки, но вот теперь реально наша нефть не пойдет в США, только если по серым схемам через нефтетрейдеров, что тоже маловероятно. Мы продавали в США около 3-4%.

⚠️Эстония приняла принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году⚠️

Чистый популизм, также как и Украина в своё время Эстония будет скорее всего покупать наш же газ, но у других стран.

⚠️Страны G7 будут запрещать все инвестиции в РФ, в том числе в энергетический сектор, расширят экспортные и импортные ограничения⚠️

Объёмы нашего рынка упали более чем в 5 раз и уже маловероятно вернуться на прежние уровни. Какими бы друзьями мы не были с Индией и Китаем, думаю их деньги будут идти к нам супер осторожно, пока еще США остается гегемоном, на которого оглядываются, а сейчас США с нами в состоянии войны.

⚠️📈ЕС может в краткосрочной перспективе заменить половину импорта российского газа.⚠️

⚠️Шольц: на отказ от российского угля в рамках санкций ЕС будет 120 дней⚠️

⚠️Полный запрет ЕС на российский уголь перенесут на середину августа⚠️

⚠️Еврокомиссия: расчеты в рублях за российский газ сочтут обходом санкций⚠️

Всё то, что сейчас происходит может очень сильно ударить по ЕС, как альянсу, поскольку уже видны разногласия и споры, не все хотят безоговорочно принимать позицию Брюсселя.

⚠️США расширили санкции против АЛРОСА и российских судостроительных предприятий — Коммерсант⚠️

⚠️Европейские ювелиры отказываются от продукции АЛРОСА — Коммерсант⚠️

Удар по доходам и капитализации нашего рынка не первый и не последний, но не стоит никогда делать очень поспешных выводов, некоторые решения США и ЕС приводят к росту цен, а это в свою очередь компенсирует ограничения за счет выручки на других рынках.

⚠️Минфин России намерен предложить банкам отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год — Атон Силуанов⚠️

⚠️Необходимо использовать средства ФНБ для покупки целевых облигаций государственных банков — депутат ГД⚠️

⚠️Совкомбанк продолжает начислять, но временно приостанавливает выплаты процентов по займам для финансирования купонов по еврооблигациям — банк⚠️

Проблемы в банковской системе начались, причин масса, от падения продаж авто и недвижимости, до роста ставок. Мечтать о дивах сбера и других еще долго не получится, причем даже чисто по политическим соображениям я бы их не выплачивал в ситуации со сбером, ведь по прежнему примерно 40% акций принадлежит американским фондам, значит и 40% всех доходов.

⚠️📈Yandex растёт на 7% после запрета на распространение рекламы Google⚠️

Ранее уже говорили о том, что ВК и Яндекс сейчас станут главными выгодоприобретателями ухода иностранных соцсетей. Все вокруг говорят о VPN, конечно кто-то будет пользоваться, но стоит понимать, что отток аудитории неизбежен, тем более когда оплата рекламы в опальных сетях может быть признана экстремизмом.

⚠️МНЕНИЕ: Золото остается долгосрочной инвестицией, защищающей инвесторов от неожиданных всплесков инфляции — Атон⚠️

Я недавно приводил график, который показывает, что золото настоящий «стейблкойн» и растет ровно на величину инфляции, если брать горизонт в десятки лет, вложение в золото это долгосрочное сохранение средств, но не заработок.

⚠️Российские компании уходят с иностранных бирж. Но с конвертацией расписок в российские акции могут возникнуть сложности — Ведомости⚠️

Всё, что связано сейчас с западными странами очень опасно, я уже писал и повторюсь, даже акции США на нашей бирже или деньги у зарубежных криптобирж это не безопасно, всё это на поводке США и им нужно только решение, что отжать всё это. БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ТАКОМУ СЦЕНАРИЮ!

Немного про экономику:

⚠️ЛУКОЙЛ видит риски остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов — Коммерсант⚠️

⚠️НКНХ снизил экспорт в Европу из-за ограничений, допускает рост цен на свою продукцию более чем в полтора раза⚠️

Две новости, которые противоречат друг другу, если у нас рыночная экономика(а она во многом такая), то рост цен из-за переизбытка продукта внутри страны не должно быть. Причем скорее всего вот эта новость "Минпромторг не готовил решений о фиксации цен на металлопродукцию, но такая возможность есть — Мантуров", также говорит о том, что цену могут зафиксировать чтобы она не падала, как произошло с деревом после запрета экспорта. Однако есть много трудно оцениваемых параметров, таких как стоимость и доступность иностранного оборудования, которого много в РФ.

⚠️«ОДК-Пермские моторы» готово ежегодно наращивать объемы производства на 20%⚠️

Если принимать правильные решения и действовать решительно, то наша экономика могла бы почти не упасть, а сократившийся экспорт и импорт мы могли бы стабилизировать наращиванием внутреннего рынка, в котором появилось много свободных ниш, от банальной чековой бумаги, до запчастей для автомобилей Лада и пр.

Вопрос лишь в том, что будет в целом с рынком и экономикой РФ, останется ли рынок в полной мере рынком на фоне всех событий, что мы видим, ведь если хорошенько подумать, в таких ситуациях нужна плановая экономика, а не рынок. Свободный рынок слишком медлителен и осторожен, могу сказать на своём примере, до 24 февраля у меня была одна бизнес идея, которая теперь свёрнута, поскольку такой уровень неопределенности не дает уверенности в том, что инвестиции получится отбить. Тем более когда это инвестиции например в какое-то крупное и сложное производство тех же самолетов или чего-то подобного, частный инвестор на такое не способен, если он не готов стать меценатом. Однако Владимир Владимирович выразил надежду, что бизнес всех спасёт, будем посмотреть.

⚠️В России складских запасов шин хватит на два года — Коммерсант

⚠️ОАК планирует изготовить 70 самолетов Ту-214 до 2030 г⚠️

⚠️В течение двух-трех лет планируется завершить работу по полному импортозамещению узлов и агрегатов самолета МС-21 — Мишустин⚠️

Проблемы внутри экономики огромны и пока мы их не осознаем и не ощущаем, экономика реагирует медленнее котировок на рынке, информации поступающей сейчас в министерства столько, что только чтобы ее обработать нужно работать сутками, не считая принятия решений.