Рост затрат на хеджирование нефти может нарушить поставки и вызвать рост цен на нефть

Хеджирование нефти стало более дорогим и трудоемким, поскольку ликвидность на фьючерсном рынке сокращается. Если ситуация не улучшится, торговля фьючерсами замедлится и в конечном итоге может нарушить поставки в реальном мире.

　　Процесс хеджирования, которые раньше занимал от четырех до шести недель, теперь занимает три месяца или больше, сообщил представитель компаниии, которая занимается хеджированием для производителей сланцевой нефти. Между тем, затраты производителей на хеджирование для предотвращения внезапного падения цен в последнее время выросли на 50%.

　　«Сейчас хеджирование через банки стало на 25% дороже, а через дилеров — на 50% дороже, поэтому затраты на исполнение значительно выросли, — сказал Джей Стивенс, вице-президент AEGIS Hedging Solutions.

　　Растущие маржинальные требования и крайняя волатильность ударили по нефтяным рынкам, заставив спекулянтов, таких как хедж-фонды, уйти. Растущие затраты на хеджирование и более продолжительные торговые часы усугубляют проблемы на рынке нефти. Большинство трейдеров не торгуют спотовой нефтью без финансового хеджирования для снижения риска, поэтому риск несоответствия в мире финансовых операций распространяется и на спотовый рынок.

　　Несколько ведущих спотовых трейдеров заявили, что кризис ликвидности в сочетании с ограниченными кредитными линиями увеличивает расходы, вынуждая их снижать торговую активность. Также один из американских спотовых трейдеров сырой нефтью сообщил в интервью, что из-за проблем с кредитами стало значительно сложнее торговать нефтью.
Ежедневные новости на канале: t.me/hainanwel