Передел мирового порядка цен на сырье – чем это закончится.

Пока весь мир сходит с ума, конечно, не помешало бы как то взвесить все и выработать стратегию, что делать и как защитить свои средства от обесценивания.

Подчеркиваю, что именно весь мир, а не только в РФ, так как просто посмотрите на рост сырьевых товаров, вызванной угрозой поставок из РФ и почти полным прекращением поставок из Украины:

— рост цен на пшеницу с очень высоких цен еще на 40% в долларах буквально за неделю

— рост цен на газ в ЕС снова 2400 долл (пару лет назад цена 240 долл была вполне нормальной)

— рост цен на нефть до 118 долл и эксперты предрекают, что если ситуация не успокоится цена может вырасти до 200 долл (на российский URALS цена сейчас 109 долл).

— про рост цен на удобрения (учитывая коллапс доставки из РФ и цены на газ 2400 долл) вообще сложно что-то прогнозировать, но эксперты говорят, что с супер максимальных цен еще может быть рост в 2 раза. Что это означает? Цены на еду вырастут в долларах еще почти в 1,5-2 раза.

В этой ситуации инфляция в долларах/евро с 7% текущих вполне может достичь каких то невероятных 10-20% или даже больше, так как ничего невозможно точно загадывать. Так что еще неизвестно чем это окончится. Кстати Китай, который держит в долларах и облигациях США огромные деньги, очень напрягся, когда заморозили долларовые и евровые активы РФ. Что будет если он начнет выходить из доллара и облигаций США? Еще непонятно чем это всё может обернутся — вполне может и обесцениванием валюты и снижением роли в международных расчетах. Эксперты только однозначно говорят, что евро и Европа пострадают больше.

А что цены в РФ?

Цены на продукцию, которая производится в РФ и продается на экспорт, будет и дальше сдерживаться и показывать небольшой рост цен даже в рублях — удобрения, пшеница, продукты питания, газ, топливо и прочее.

Понятно, что импортируемые товары резко подорожают. А многие иностранные компании даже уже прекратили поставки, включая автомобили премиальных и не только марок, брендовая одежда, Apple и т.д. Но это даже улучшит баланс оттока валюты, так как замена будет — более дешевые китайские аналоги. При этом приток валют даже при снижении физических объемов из-за выросших цен будет увеличиваться.

Поэтому в среднесрочной перспективе возникнет даже другая проблема – куда девать 200-400 млрд долл в год притока валюты в РФ разницы импорта-экспорта? Хранить заграницей – опасно, в любой момент могут заморозить. Хранить такие объемы в странах типа Китай тоже немного странно. Так что цена на валюту может начать скакать и в другую сторону.

Самое забавное, что даже Илон Маск, который ратует за альтернативную энергию и электромобили, в этой ситуации заявил, что нужно срочно что-то делать с высокими ценами на нефть и производить больше нефти. Почему? Так как высокие цены на нефть и сырьевые товары угрожают даже просто будущему альтернативной энергетики. Если палладий, платина, сталь, медь и прочее вырастут еще в пару раз, а западные страны будут тратить все средства на закупку энергетических товаров типа нефти и газа, то это означается, что будущее альтернативной энергетики просто не на что оплачивать.

Какие активы в данной ситуации могут как-то спасти об обесценивания:

— дивидендные акции РФ с доходность в 20% и выше.

— вклады, облигации, МФО с доходность от 20% и выше в рублях.