Блог им. PASHA20procentov

Недооценённые акции РуссНФТ RNFT

Последние пару лет живу в твердой уверенности, что нефть сделает 300. В коррекциях бываю не прав, но тенденция явно видна. И тут на глаза попадается нефтедобытчик проторговывающейся по той-же цене, когда нефть была по 60, а бакс по 65. В плоской проторговке, после хорошего падения, примерно как Тинькофф, который торговался по 800, ещё год назад, имея такой же рост доходности… Могу быть не прав, но все лучше, чем держать ВК…
290
2 комментария

В начале марта 2020 года Fitch снизило кредитный рейтинг «РуссНефти» с уровня B до ССС+ (преддефолтный) из-за ухудшения позиции ликвидности и недавних сделок с компаниями, аффилированными с Михаилом Гуцериевым.

По мультипликаторам EV/EBITDA на 2021 год компания стоит дороже российских аналогов.

Существенные долговые обязательства, преддефолтные кредитные рейтинги, высокая зависимость от ключевого кредитора, низкая ликвидность и слабые финансовые показатели в совокупности с непрозрачной корпоративной политикой делают “Русснефть” наименее привлекательной компанией в секторе, даже с учётом текущих привлекательных цен на нефть.

 

avatar
Serok, хэдшот!
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Облигации ГТЛК: до 18,1% на 4 года
ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания России по объёму портфеля, который на конец 2025 года составлял 2,8 трлн рублей . Входит в перечень...
Фото
Какие перспективы у «Ренессанс Страхования»?
Финансовые результаты «Ренессанс Страхования» за 2025 год оказались в целом нейтральными. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в...
Фото
Реконцепция ТЦ «Сокольники»: через тернии к звёздам
«Если важный проект выпадает на сложные времена, он становится великим», — кто-то из классиков 😉   Проект реконцепции ТЦ «Сокольники» застал...
Фото
Совкомбанк МСФО 2025 г. - чем это лучше Сбера?
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль снизилась на 31% до 53,2 млрд руб., в 4-ом квартале снижение...

теги блога Павлуша Лодырев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн