Сделки в опционах за неделю #6 4 – 8 октября 2021 г

Привет, Смарт-Лаб! Продолжаю рассказывать о своих сделках в опционах, которые публикую в своем бесплатном телеграмм канале.

Неделя началась с падения SPY, поэтому я закрыл часть позиций с небольшой прибылью. Далее рынок стабилизировался и дал открыть отличные позиции на надежные активы. Некоторые из этих позиций уже дают 50% от максимальной прибыли. Давайте посмотрим более подробно.

1 сделка

Тикер: $CRTX
Дата открытия: 5 октября 2021
Экспирация: 19 ноября 2021
Страйк: 30
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 9.00

Обоснование входа: Компания Cortexyme занимается разработкой препарата для лечения болезни Альцгеймера, и в настоящее проводится его клиническое исследование. Результаты исследования представят на конференции CTAD 2021 с 9 по 12 ноября.

IV серии находится на уровне 410%, премии по опционам очень дорогие. Я продал пут со страйком 30 по цене 9.00, таким образом точка безубытка находится на уровне 30-9=21.

Максимальная прибыль по позиции $900, максимальный риск $2100. В данной сделке я жду распада опциона по времени до начала конференции. Для получения прибыли цена акции должна оставаться выше $30.

2 сделка

Тикер: $FB
Дата открытия: 5 октября 2021
Экспирация: 19 ноября 2021
Страйк: 250/400
Стратегия: Продажа стренгла
Количество: 1 шт
Цена открытия: -2.86

Обоснование входа: Думаю, что падение акций 4 октября стало кульминацией на фоне сбоев в работе сервисов Facebook. Цена акции достигла уровня 200 EMA.

IV Rank достаточно высокий, чтобы продать стренгл с дальними страйками. Планирую получить прибыль от падения волатильности и выйти из позиции.



3 сделка

Тикер: $TQQQ
Дата открытия: 5 октября 2021
Экспирация: 19 ноября 2021
Страйк: 70
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 1.12

Обоснование входа: Продал пут со страйком 70. Чтобы получить прибыль по данной стратегии цена TQQQ должна быть выше 70 на дату экспирации. Если цена начнет расти, то волатильность будет падать, опцион будет быстро дешеветь и принесет прибыль довольно быстро.

4 сделка

Тикер: $AAPL
Дата открытия: 6 октября 2021
Экспирация: 19 ноября 2021
Страйк: 120
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 0.93

Обоснование входа: Начинаю набирать позиции пока волатильность держится на высоком уровне. Продал пут на Эппл со страйком 120.

В данной стратегии необходимо, чтобы цена акции осталась выше 120 долларов на дату экспирации. Тогда я получу премию $93.

Если цена акции начнет расти, то волатильность будет падать и опцион будет быстро дешеветь, тогда я закрою позицию с прибылью раньше срока и не буду дожидаться экспирации.



5 сделка

Тикер: $V
Дата открытия: 6 октября 2021
Экспирация: 19 ноября 2021
Страйк: 200
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 2.00

Обоснование входа: Чтобы получить прибыль в этой стратегии, цена акции должна оставаться выше отметки 200 долларов. Максимальная премия $200.

Про акцию уже писал ранее. Она имеет хорошие прогнозы аналитиков, а уровень 200 ЕМА является очень сильной поддержкой.

6 сделка

Тикер: $A
Дата открытия: 7 октября 2021
Экспирация: 19 ноября 2021
Страйк: 135
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 0.95

Обоснование входа: Очень техничная бумага. Посмотрите как держит тренд и отскакивает от мувингов. Целевая цена по прогнозам аналитиков $182 и рейтинг Strong Buy.

Продал пут за 200 EMA со страйком 135 за $0.95. Это значит, что цена акции должна быть выше 135 на дату экспирации, чтобы получить премию в размере $95.

Реализованная П/У за неделю

$DKNG11/19/21 Продажа 40 пута 2 шт+$2 (1%)

$YY11/19/21 Продажа 40 пута+$15 (10%)

$LI11/19/21 Продажа 20 пута+$0 (0%)

$FB11/19/21 Продажа 400 колла+$0 (0%)

Итого: +$17

На следующей неделе буду фиксировать прибыль и искать новые возможности для открытия сделок.

Все сделки бесплатно в режиме реального времени - https://t.me/optionmile

Ставьте лайки, задавайте вопросы. Желаю продуктивной недели!