Раскрытие информации компаний | "ТрансФин-М" Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТрансФин-М»
1.3 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1, пом. II, эт. 1
1.4 ОГРН эмитента 1137746854794
1.5 ИНН эмитента 7708797192
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50156-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.transfin-m.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05 октября 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «О приобретении биржевых облигаций Общества»
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
1. В соответствии с п.п. 8.7.10 Устава Общества и п.п. 8 ч. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принять решение о приобретении размещенных Обществом облигаций на следующих условиях:
1.1. Приобрести биржевые облигации процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05 ПАО «ТрансФин-М» (далее-Эмитент), идентификационный номер 4B02-05-50156-A-001P от 08.11.2017 (далее - Облигации), по соглашению с их владельцами в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров Эмитента 17 февраля 2016 г. (Протокол от 20.02.2016 г. № 38), на следующих условиях:
• количество приобретаемых Облигаций– до 400 102 штук включительно (100% от количества, находящихся в обращении);
• номинальная стоимость Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
• цена приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами определяется как сумма значений 100 (Ста) процентам от непогашенной номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода на дату приобретения Облигаций.
Установить следующий порядок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:
 Приобретение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, в дату выкупа 22.10.2021 года путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами.
Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций является:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВТБ Капитал»
ИНН: 7703585780 ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Номер факса для направления заявлений: +7 (495) 589-21-14
 Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на продажу Облигаций (далее – Заявитель), представляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций письменное заявление о продаже Эмитенту Облигаций в Период подачи владельцами Облигаций заявлений о продаже Эмитенту Облигаций: с 09.30 часов (время московское) до 17.30 часов (время московское) в период предъявления заявлений (далее – Период предъявления заявлений). Заявитель Облигаций должен направить в адрес Эмитента в любой из дней, входящих в Период предъявления заявлений, заявление о продаже Облигаций.
Заявление о продаже Облигаций должно быть направлено по адресу Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций. Заявление о продаже Облигаций должно содержать следующие данные:
• полное наименование Заявителя;
• количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)
• место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Заявление о продаже Облигаций;

Период предъявления заявлений с 15.10.2021 года по 21.10.2021 года включительно.
Срок (дата) выкупа облигаций – 22.10.2021 года
Заявление о продаже Облигаций считается полученным Эмитентом с даты его вручения Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный срок свои заявления о продаже Облигаций, либо представившим заявления о продаже Облигаций, не соответствующие изложенным в настоящем решении о приобретении Облигаций.
Приобретение Облигаций осуществляется в отношении всех поступивших заявлений о продаже Облигаций, удовлетворяющих требованиям, изложенным в настоящем решении о приобретении Облигаций.
 Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к Заявителям, направившим в установленном порядке заявления о продаже Облигаций, и не подавшим Заявку, а также в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не соответствует количеству, указанному в заявлении о продаже Облигаций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 октября 2021 года, Протокол № 150.
3. Подпись
Генеральный директор МП М.В. Анищенков

«05 » октября 20 21 года



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pzjpKtJtIEuwjbw2SLuMow-B-B