Пошаговая инструкция по Price Action для новичков

Предисловие 

Сразу хочу сказать, что мы не будем очень глубоко погружаться в тему, чертить блочные уровни, обучаться определять экстремумы, смотреть VSA, комбинации свечей, консолидацию, свинг торговлю, силу и ускорение тренда, ложные пробои и каналы, т.к. получится невероятно огромная статья. Но, даже с базовыми знаниями вы уже сможете торговать и сделаете свою торговую стратегию, которую в дальнейшем вы сможете усовершенствовать и дополнить. 

Профессиональные трейдеры, не будьте так суровы.

Результаты сделок за последний месяц с 1 млн 

Все мои сделки есть в Пульсе и моем телеграм-канале ETP Trading.

Введение 

Торговать можно на любом брокере, это не принципиально. Например, у меня брокер, который постоянно глючит и из-за которого я недавно потерял деньги, а взамен получил — «Извините». Стоит лишь смотреть на то, можно ли наносить в терминале вашего брокера различные элементы на графике акции. 

Если же невозможно, то можно воспользоваться сайтом TradingView, бесплатной версии полностью хватает для технического анализа.

Что такое Price Action 

Price Action (Прайс экшен) в переводе с английского — “движение цены”. Основоположник технического анализа Чарльз Доу, утверждал, что цена включает в себя всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические. 

В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. Быстрее изучить и понять суть ценового движения, вместо того чтобы прочитывать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.

Фундаментальный и технический анализы 

С помощью технического анализа прогнозируется изменение цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом и в текущий момент. В его основе лежит анализ временных рядов цен, чаще всего графиков с различными таймфреймами. 

Фундаментальный анализ основан на исследовании экономических, финансовых и производственных показателей компании и их инвестиционной привлекательности. Для определения с большой степенью достоверности реальной или «справедливой» стоимости ценных бумаг. 

Ниже график сравнения доходностей.

Наглядное отличие технического подхода от фундаментального. 

Одни сидят и высиживают яйца по 20 лет со своими фундаментальными расчетами по мультипликаторам с поиском перспективных акций, и при этом рост их доходности ниже, чем у основных индексов, а кто-то выбирает перспективные акции/направления и деньги зарабатывает здесь и сейчас исходя из движения цены. 

За 5-10 лет акция уж точно вырастет, но готовы ли вы столько ждать?

Я не принижаю важность фундаментального анализа, но если вы не Уоррен Баффет и у вас нет миллиарда, и вы не готовы сидеть и выжидать по несколько лет, то лучше смотреть в сторону технического анализа.

Определение тренда 

Определение тренда, данное Чарльзом Доу, выглядит следующим образом: при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего.

Как же определить, когда сменился тренд? На примере восходящего тренда и акции Zoom, который сменился на нисходящий.

Как только последний low стал ниже предпоследнего low, значит тренд сменился с восходящего на нисходящий. Далее по технике идет ретест и мы получаем зеркальный уровень, который является сильным.  

Для изменения тренда с нисходящего на восходящий все аналогично, только зеркально.

Мультифреймовый анализ 

Плюс-минус мы поняли, как изменяется тренд, теперь нам необходимо определиться на каком таймфрейме торговать. 

 

Таймфрейм — это интервал времени, который используется для группировки цены при построении элементов ценового графика.

 

Простыми человеческими словами это сколько необходимо времени для формирования свечи на графике.

Собственно, если мы выберем 4 часа, то за день мы получим 6 свечей. Если же 1 час, то это уже будет 24 свечи за день и т.д.

Всего существует 6 периодов:

• M — минута (1m — минутный период).
• H — час (4h — четырёхчасовой период).
• D — день (D или 1D — дневной период).
• W — неделя (W или 1W — недельный период).
• M — месяц (M или Mo — месячный период).
• Y — год (Y или 1y — годовой период).

Чем меньше период, тем больше шума и ложных пробоев/движений на графике. Для скальпинга используются 1m-5m-10m минутные таймфреймы, для среднесрока 1h-4h-1d, для позиционной торговли D-W-M.

Мультифреймовый анализ — это торговля с использованием нескольких таймфреймов, что позволяет более точно входить в сделку. Например, уровни поддержки и сопротивления вы строите на 4h, но пробой уже смотрите на 1h, в итоге ваш вход может быть в 4 раза точнее.

Самое главное, это понять, что если вы торгуете на 4h, то вам неважно что происходит на минутных таймфреймах, если там все падает, то пусть падает, вам важен только ваш рабочий таймфрейм.

Уровни поддержки и сопротивления 

Уровнем сопротивления (resistance level) называют горизонтальную линию, которая проходит через максимальные экстремумы цены и указывает на доминирующие позиции продавцов над покупателями. 

Уровнем поддержки (support level) – это также горизонтально расположенная линия, но проходит она через минимальные экстремумы.

Также есть зеркальные уровни, это когда сопротивление стало поддержкой и наоборот.

Паттерны Прайс Экшн 

Мы научились определять тренд и рисовать линии поддержки и сопротивления. Но, когда же входить в сделку? 

Переходим на младший таймфрейм и смотрим формирование паттерна на линии сопротивления/поддержки.

 

Паттерны — это повторяющиеся элементы на графиках, которые отражают те или иные закономерности.

 

Паттернов большое кол-во, но рассмотрим самые простые и основные.

Пин-бар 

Поглощение 

Голова с плечами 

Голова с плечами бывает обычной и перевернутой, как на скриншоте. Это сильный паттерн, после которого идет сильное движение.

Двойная вершина 

Двойное дно 

Итого, как только паттерн сформировался можно входить.

Точка входа и стоп-лосс 

Примеры, когда и как можно заходить в акцию при пробое уровня.

1) Заходим на пробое уровня (зеленый блок) по лимитной заявке и ставим стоп за минимум пробойной свечи. 

2) Заходим после подтверждения пробоя следующей свечой, должна быть зеленая свеча после пробойной, стоп за 1 пробойной свечой.

3) Заходим после ретеста (желтая линия), когда был рост, после цена опускается обратно до уровня, для его ретеста, мы вновь ждем роста выше последнего максимума (белая черта) и только тогда входим. Стоп за весь паттерн.

Эффективность у 1 варианта 50/50, у 3 варианта уже 90%, но мы можем много прибыли упустить и обычно не сходится PLR, но это идеальный вариант по всем учебникам с техническим анализом. 2 вариант средний и иногда свеча подтверждения улетает слишком далеко, что не позволяет осуществить заход.

Точки фиксации прибыли (тейк-профит) 

Здесь все просто. Фиксируемся на следующих уровнях сопротивления/поддержки или экстремумах/переломных точках, исходя из того шортим мы акцию или берем в лонг.

Самое важное, после первого тейка всегда переставляем стоп в безубыток, т.е. на цену по которой купили акции. Поэтому если даже цена будет падать вы останетесь при своих деньгах.

Готовая торговая система 

Стратегия максимально упрощена для новичков, но основные и важные пункты остались.

• Смотрим общий тренд, сначала пробуйте торговать на растущем тренде,
• Смотрим на основном таймфрейме уровни сопротивления/поддержки,
• Переходим на младший таймфрейм и ищем разворотные паттерны,
• Входим по сетапу и ставим стоп-лосс,
• Ставим тейки,
• После первого тейка ставим жесткий стоп в безубыток. 

Спасибо, что дочитали до конца!

Я регулярно делюсь своим мнением о текущем состоянии рынка, пишу обучающие статьи и публикую свои сделки в «прямом эфире» в своем телеграм-канале "ETP Trading". 

Если вам была интересна статья и вы получили знания, то можете подписаться и получать актуальную информацию напрямую.