Что не так с опционами у брокера ВТБ?

tashik, а почему топикстартер пишет, что у него убыток?
Если он только продал опционы, додержал до истечения, и они истекли вне денег, у него на счету должна быть та сумма плюсом, которая была в момент сделки — отображающаяся, как объем сделки в квике

Дмитрий К, топикстартер вообще написал что-то несвязное. Судя по тикеру RTS-3.21M210121PA117500 — там путы, судя по убытку — купленные путы. Автор пишет, что опционы колл и они были проданы ) Предлагаю топик-стартеру все-таки написать именно то, что в отчете.

tashik, это проданные январские путы-117,5 примерно по 1400 п.п. Такие цены могли быть осенью или в декабре 2020 г. Вот тогда он и открыл позу.
А дальше у него не хватило ГО и брокер провёл принудительное закрытие в одно из сильных снижений конца октября или конца ноября 2020 г. или 21 декабря 2020 г.

Надо делать выгрузку сделок.

kiselev, ну вот и я предлагаю на ромашке не гадать, проданы-куплены, коллы-путы )

Спаси и сохрани, ну и все — вы потеряли всю премию за купленные путы в рублях. А когда покупали — то смотрели цену на доске в пунктах. Помимо этого пункты в ри привязаны к курсу доллара, то есть может быть еще так, что стоимость пункта ри при открытии позиции и при ее закрытии была разной

Спаси и сохрани, курс доллара сравните при открытии позиции и при закрытии. 

Спаси и сохрани, значит пункты и рубли тоже видимо попутались, как покупка с продажей и коллы с путами. Но в таких случаях можно просто позвонить брокеру и послушать, что он скажет ) Он видит свой отчет, Вы видите отчет, а мы тут по ромашке гадаем с Ваших слов

Брокер не ошибается, весь учёт роботизирован в диасофт, без человеческого операционного риска, плохо что убыток, теперь отыграться захочешь

RTS-3.21M210121PA117500

Дмитрий К, да. это PUT на Ri страйк 117500. Экспирация 21 января 2021 г.
Месячный. Скорее всего чел продал ещё в прошлом году.
Во время падения индекса РТС могли повышать ГО по этой позиции и мог возникнуть маржин-колл. А брокер заботливо закрыл в «пустой стакан» — откупил по высокой цене.

kiselev, опционы страшная вещь, я в одном стакане видел заявку на продажу 188 888 при цене опциона 200 рублей

profynn, да там сплошь и рядом такое в пустых стаканах. Я всё хочу задать этот вопрос бирже: почему по линейным инструментам есть планки, а по опционам — неограниченные лимиты по ценам в стакане? Трейдер никак не защищен от ошибки ввода заявки.

ezomm, опционы на Ri оцениваются в пунктах базового актива (фьючерс Ri**). А фьючерсы Ri** оцениваются в долларах США. 
Поэтому у фьючей и у опционов на Ri одинаковая оценка: 1 пункт Ri = 0,02 доллара США.
Для перевода пунктов в доллары: делите значение на 100 и умножаете на 2$.
Например 140 000 пунктов = (140 000 / 100)*2$ = 2 800$
Если вы купили опционов на 20 000 пунктов, то это 400$ или 30 000 рублей по курсу 75 руб/доллар.
Курс доллара берется перед каждым клирингом.

В этом и есть муть.

Если хотите проще — смотрите инструмент фьючерс Si (доллар/рубль) и опционы на него. Там всё в рублях и никой путаницы в оценке.

kiselev, спасибо.Спрашивай у меня  по волнам  Эла.