SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buch59
Господа спекулянты помогите пожалуйста разобраться с вариационной маржой начинающему
- 06 января 2021, 11:15
- |
Добрый день.
03.12.2020 был куплен опцион Cаll РТС, на 130000 страйке.
Затем 07.12.2020 я через оператора исполнил опцион, в результате у меня на счете появились 3 купленных по цене 130000 фьючерса на РТС. Через какое то время того же 07.12.2020 по цене 135 150 я продаю все три фьючерса.
После всех этих операций брокер(Открытие) списал у меня со счета вариационную маржу -5428,56.
Я не могу понять откуда минус, ведь по факту я купил фьючерс по 130000, продал по 135150. Должно было получиться +5150*3, а по факту получилось -5428,56.
Ткните носом где я не прав?
437 |
Читайте на SMART-LAB:
Стратегия на II квартал от аналитиков «Финама»: топ идей с потенциалом роста
После доходного 2025 года ключевые мировые индексы в начале года впали в стагнацию в поисках драйверов, а с начала конфликта на Ближнем...
18:18
Астра: где зарыты кроты в отчете 2025? Сравнение с BAZA, DATA, DIAS, IVAT
На прошлой неделе компания Астра представила отчет за 2025 год: ✅ отчет МСФО 2025 ✅ презентация ✅ пресс-релиз В этой заметке мы разберем:...
12:57
вы неверно понимаете сущность опционного контракта...
Это магия настоящая! Чтобы из одного опциона 3 фьючерса рождалось
По факту вы заплатили тысяч 20 за то чтобы совершить эту операцию (премия опциона) и прибыль по этой операции не покрыла затрат. В противном случае, если бы операция была бы для вас бесплатна это был бы Эльдорадо.
Стоимость пункта для фьючерса, когда продавали стоил в рублях меньше. Поэтому в рублях вы продали дешевле чем покупали.
Стоимость пункта у индекса ртс меняется в зависимости от стоимости доллара.