Блог им. TRADER_ZEN

Большой обзор американского брокера Interactive Brokers




Interactive Brokers

— это брокер США.
Дает доступ к инвестициям по всему миру


Interactive Brokers: стоимость и комиссии


Погружение в тему дается не просто, на сайте IB очень много информации и не всегда она воспринимается понятно. Так что вчерашний пост дался очень нелегко.

Сегодня буду краток.

За что вы платите на IB?

— За различные подписки на данные (например аналитику или онлайн цены — по умолчанию идут с задержкой 15 минут)

— За сделки (комиссии низкие, различаются в зависимости от активов). Аналогично, как и у наших брокеров — куча разных комиссий, в зависимости от инструмента.

— За бездействие! Или точнее просто за содержание счета. Здесь подробнее...

Комиссия за содержание счета:

У вас активов на сумму свыше 100 000$ — вы не платите

У вас активов на сумму свыше 10 000$ — фиксированный сбор 10$ в месяц. При этом он уменьшается на сумму, которую вы платите в виде комиссий от сделок. То есть наторговали на комиссию 5$, фикс составит 10-5=5$. Наторговали на комиссию 20$ — фикс уже не платите.

У вас активов на сумму менее 2 000$ — фиксированный сбор 20$ в месяц и он также уменьшается на комиссию, которую вы наторговали.

Если вам меньше 25 лет, фиксированный сбор будет 3$

&feature=emb_logo


Какие плечи  (Леверидж)при торговле акциями в США.
Три типа аккаунта и их  условия.

 

3 типа аккаунта:

1.Reg-T маржин

2. портфолио маржин

3. Простой КЕШ-аккаунт 

 

Леверидж -  они же плечи (далее по тексту)

Информация по акциям (Плечи и леверидж), как там, что происходит.

 Далее, механизмы и примеры.

 

Акции, плечи — Леверидж. В  Interactive Brokers  — есть два типа аккаунтов для МАРЖИ.

Это Reg-T маржин и портфолио маржин.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reg-T маржин —  это маржа дает аккаунту  плечи от 1-4 го.

Стандартилизовано.

В течение дня — плечо на акции от 1- 4х. Это – тип Reg-T маржин.

 

Пример:

Если у Вас есть $ 1 000 000, то вы можете купить акции на $ 4 000 000.

И плечи два, до одного овернайт. (Через ночь).

 

Перенос позиции через ночь:

Через ночь, если у вас 1 млн долл., вы можете держать позицию, только 2 млн долл.

Это стандартные условия.

 

Обычно дают 4 плечо днем и 2 е через ночь.

Но иногда и нет, есть специальные акции на которые особый набор правил.

Есть специальный регламент, который требует чтобы вы  могли купить только на свой депозит.

Пример.

То есть, если у вас на счету 1 млн долл, то иногда требуется вся сумма, чтобы купить эти акции. Тот же миллион. (Это акции биотехов в основном, биотехникал компании, иногда и другие). То есть покупка только на свои. Есть компании которые требует 100 процентовую маржу. Плечей нет.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Тип аккаунта — портфолио маржин

 

Еще другой тип аккаунта для маржи он называется  портфолио маржин

С портфолио маржин, вы можете получить леверидж (или плечи): от шести до одного.

НО чтобы получить этот тип аккаунта. У вас должно быть 110 тыс долл. На счету.

Чтобы заказать этот тип счета. И поддерживать его. Ваш аккаунт должен иметь стоимость не менее 100 тыс долл.

Если аккаунт падает ниже 100 тыс долл.  То порфолио маржин будет изменен  (понижен до Reg-T маржин )

 

Пример.

портфолио маржин -То есть было 6-1 внутри дня (без переноса через ночь)

 

Reg-T маржин -Станет  4-1 внитри дня (перенос через ночь 2 к 1)

 

Далее.

порфолио маржин- дает леверидж(плечи) шесть до одного, но не всегда.

Брокер, берет  все ваши позиции, которые есть,  в вашем аккаунте (проверяет айби автоматически) и еще  делает стресс тест

 

Это они  проверяют как ваше портфолио( портфель ) построено, то есть, если есть девирсификация и др.

Брокер проверяет риск на все портфолио и если все хорошо. Не будет большого разрыва, то можем вам дать плечо шесть до одного.

Но еще брокер делает много стресс тестов- что очень хорошо.

Еще делает —  нормал дистрибьюшен и  Шарпе рейтел

То есть делает все доскональные анализы.

 

 Еще раз с портфолио маржин вы можете получить плечо шесть до одного.

То есть с 1 млн долл вы можете купить акций на 6 млн долл.

И тут нет овернайт (нет через ночь), только внутри дня.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Тип счета — Простой КЕШ-аккаунт 

(сам тип аккаунта — кеш)

То, что у вас есть на счету. На столько, вы можете купить акций.

 

Пример

У вас 1 млн долл, и вы можете только купить акций на 1 млн долл.

Большой обзор американского брокера  Interactive Brokers


Как купить и продать акции:

https://smart-lab.ru/blog/595723.php




Почему Interactive Brokers так привлекателен в РФ?

— Низкий порог входа (раньше был лимит 10 000$ для открытия счета, сейчас его нет)
— Доступ к мировым рынкам (не только акции и биржи США, но и еще более 30 стран)
— Поддержка на русском языке и русский интерфейс сайта.
— Ну и про безопасность мы уже сказали

Совокупность данных факторов (особенно первые 3 пункта) делают IB
таким привлекательным и уникальным для инвесторов из РФ, желающих диверсифицировать и защитить свои активы.


Большой обзор американского брокера  Interactive Brokers

Всегда ваш, Виктор Бавин )

На Wall Street — много инструментов и возможностей.
Сама биржа в США (NYSE) существует аж
с 17 мая 1792 года.
То есть несколько веков.

----------------------------------------------

Для Вас, есть группа ВК 
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера: 
Interactive Brokers

(всё о Interactive Brokers — от и до)

Вступайте 
vk.com/ibkrrus



★20
22 комментария
Давайте лучше ближе к земле без этих акций на миллион.
Сколько будет полный  комисс со всеми сборами на круг или за сторону за 1 фьючерс к примеру на нефть и доу?
avatar
Байкал, 4 долл покупка и 4 продажа — это нефть CL. По доу не знаю. По СП500 — 5 долл и 5.
avatar
Виктор Бавин, 8 баксов на круг нефть??? и 10 по сипе?
Все верно?
avatar
Байкал, да
avatar
Виктор Бавин, В IB  самая низкая комиссия. Но маржа больше.
avatar
conscience, да действительно.
avatar
Байкал, по фюьчам комиссии самые выгодные. Так как один тик цены в вашу сторону уже отбивает комиссии. Да и в целом среди крупных мировых брокеров. В IB наилучшие комиссии.
avatar
Виктор Бавин, просто УЖАС нет слов это самый конский комисс который я только встречал 
к примеру вот в 4 раза меньше!!!
А если взять лицензию в 5 раз меньше не в 2 раза не в 3 в 5 раз меньше!




avatar
Байкал, ну если для фьючей, то ок. Возможно
avatar
Виктор Бавин, а как опционы покупать в IB на нефть например и евродоллар?
avatar
Андрей, открываете доску опционов и покупаете. Как в квике.
avatar
Виктор Бавин, а как формировать годовой отчёт для налоговой, не подскажите? я думаю что для нашей налоговой что для российской отчёт то один
avatar
US30Y, посмотрите мои прошлые посты про налоги. 
avatar
Байкал, это ниндзя трейдер?
avatar
Андрей, да
avatar
Андрей, Насколько понял, по-умолчанию TWS предлагается для работы. Сторонние терминалы отдельно условия.
avatar
Виктор, про акции понятно, а какое плечо IB дает на ETF (например SPY) при переносе через ночь? тоже 1:2? или на etf только 1:1?
avatar
old schooler, правила на плечи те же что и по акциям.
avatar
Виктор Бавин, спасибо, а вы уверены?  там же есть и «leveraged» etf (например TQQQ,UPRO)
avatar
old schooler, уверен. По вашим примерам инструментов. По другому рассчеты. Они указаны в проспекте каждого ETF. Я имел ввиду стандартные ETF/
avatar
какую комиссию за неактивность буду платить при счете 4000 доллар?
avatar
Сергей321, 10 долл

теги блога Виктор Бавин

....все тэги



UPDONW