Блог им. Bud_Fox

Лето 2020!Куда инвестировать и на какой срок. Мой личный портфель.

Первый день лета 2020, а за окном дождь и погода больше напоминает начало осени, ну да ладно, это не повод же для пессимизма, нет)
К середине года сложился уже, по-крайней мере, у меня некий тренд на ближайшие полгода-9 месяцев. Оптимизм, вызванный победой над коронавирусом и выходом из карантина в ближайший месяц придаст некий краткосрочный импульс нашему рынку, плюс все рынки так залили деньгами, что их куда-то ведь нужно девать! Но факты — вещь упрямая, хотя перезапуск основных мировых экономик в июне отложит наступление глобального мирового кризиса на несколько месяцев, не более, но эффект «базы 2019» в финансовых отчетах Ко за полугодие и 9 месяцев 2020 года как раз скоро начнет проявляться. По итогам 2020 года вообще возможны череда банкротств и крахов.Но до этого времени можно попробовать краткосрочно неплохо заработать и создать «подушку безопасности» на конец года — зима то не так и далеко). 
Итак, разделил акции на 3 группы, в зависимости  от времени и вероятности получения дохода. Срок владения у всех до ноября 2020 — время выборов нового президента в США.

1 группа акций — с оцениваемой вероятностью получить доход выше 50% от текущей цены.
2 группа акций — с вероятностью получить доход от 25% до 50%, а последняя, соответственно, с вероятностью получения дохода до 25%. Дивидендную доходность не учитывал, только ценовой рост за указанный период, поскольку не по всем отобранным бумагам выплачиваются дивы.

1 группа: Аэрофлот, ГТМ.
По Аэрофлоту сейчас цена завышена, ожидаю выхода отчета 2 июня и набор позиции от уровня 71,5-73,5 руб., к концу 3 квартала закрыть позицию в районе 106-110 руб. Позитива будет выходить все чаще, текущая цена отражает сейчас негативную ситуацию и ниже намного не упадет, не исключаю, что г-н Савельев  еще что-то пролоббирует для своей игрушки. Возможные  поглощения, например, как с Трансаэро.
По ГТМ уже набрал позу,  ценовой ориентир — 65-68 руб., у Ко проводится buy-back (в мае особенно активно), последний отчет был отличным, кто его внимательно посмотрел. ГТМ, «темная лошадка», которая может выстрелить на любом позитиве, бизнес Ко наименее подвержен, как мне кажется,  влиянию коронавируса из всех выбранных акций. 

2 группа: Русская Аквакультура и Обувь России.
По Русс Акве уже много писал на форуме, основной посыл — низкий free-float и наращивание долей в пакетах г-на Воробьева и менеджмента Ко. Позицию уже набрал, но не исключая еще увеличить, если упадет ниже 200 руб. Целая цена — 250-275 руб. 
По Обуви пока ищу точку входа, акция долго находится  в боковике и не может вернуться к докризисному ценовому уровня. Но как только появится какой-то позитив, в т.ч. на фоне завершения коронавируса, ожидаю краткосрочный взлет, до 35-40 руб. На графике видно, что кто-то собирает позу и совсем скоро, возможно, будет прорыв. 

3 группа: Сбербанк-п и Новатек.
Сбербанк сильно испортил многим планы по сроку получения дивидендов, а теперь вообще встал вопрос по поводу их размера, который должен проясниться окончательно в августе. Соответственно, на сколько вырастет бумага сейчас точно никто не знает, но хотелось бы на 10% хотя бы от текущей цены.
Новатек осенью обсудит новую див политику и будет уже какое-то понимание с ценами на газ в будущий отопительный сезон. Предполагаю рост до 10% на оживлении спроса ближе к началу осени, но сегодняшние цены на СПГ пока никакого оптимизма не внушают.

Данная статья не является рекомендацией и представляет лишь мою субъективную точку зрения, которая может быть неправильной)

★4
ОР берите сейчас, она уже никуда не двигается, скорее всего, там кто-то крупный продает.
avatar

Григорий

Григорий, ок
Американские бумаги не рассматриваете?
avatar

Владимир

Пока не рассматриваю
В тексте ГТК, в ключевых гмк, что это за компания такая?
avatar

Михаил К

Михаил К, 
Спасибо за замечание, это опечатка у меня.
Globaltruck («ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ) = ГТM, или GTRK

теги блога Петр Варламов

....все тэги



2010-2020
UPDONW