Блог им. RayBadman

Какие есть возможности в эти дни

Недавно тут обсудили Carnival Corporation & Plc (CCL), то как акция упала до уровня 1994 года и что его надо покупать.

Какие есть возможности в эти дни

В целом, если компания выживет, то это будет хорошей сделкой и я тоже задумался про него. Может и кто-то купил по текущей цене по $12 за акцию, но если заглянуть в цепочку опционов то увидим что кто-то в следующую неделю готов продать 100 акции на $4 за акцию, и за это даже заплатить $10.

Какие есть возможности в эти дни


В понедельник я продам этот Put опцион, и как результат в следующую неделю прикарманю $10, а может и куплю 100 акции CCL на $4 за акцию.

То же самое можно увидеть у конкурента Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).

Какие есть возможности в эти дни
Какие есть возможности в эти дни


Он торгуется по $23 и можно продать Put на страйк $14 за $0.65

Такие возможности открылись не только у круизных компаний. Например American Airlines Group Inc. (AAL)

Какие есть возможности в эти дни
Какие есть возможности в эти дни


Сегодня торгуется по $10, можно продать Put на страйк $1 за $1. В кризисе 2008-ого он не опустился ниже $1.45. Сегодня купить авиакомпании рискованно? Конечно, но раз уж решили купить то надо купить по дешевле.

А посмотрите на Uber, торгуется по $21, можно продать Put на страйк $2 за $1.

Какие есть возможности в эти дни
Какие есть возможности в эти дни


Даже если не удастся купить эти бумаги значительно дешевле то все равно мы заработаем прикарманив премии.

Есть одна компания которую я упоминал раньше MFA Financial, Inc. (MFA), он исторически торгуется около $7, платить дивиденды около 10% и пережил два кризиса.

Какие есть возможности в эти дни
Какие есть возможности в эти дни

Я ждал кризиса, чтоб купить его, так вот в прошедшей неделе упал до $1.5. Продал Put-и на страйк $1, вышли хорошие отчеты и цена скаканула больше $3. Буду активно продавать Put-и на страйк $1 насколько долго, насколько это возможно.

Какие есть возможности в эти дни


Из плечевых ETF-ов

YINN, 3-х кратный ETF на китайские акции, торгуется по $9, жду покупателей страйков ниже $5.

Какие есть возможности в эти дни
Какие есть возможности в эти дни


Все еще жду TQQQ ниже $5, это 3-х кратный nasdaq. Сейчас торгуется по $35, а самый нижний страйк пока что $20.

Какие есть возможности в эти дни
Какие есть возможности в эти дни


Моя стратегия в эти дни такая: продажа путов на дешевые акции, если придется купить то потом продажа коллов пока не избавлюсь от акции. На дешевые акции, потому что на них ROI стратегии Wheel очень высоко, в некоторых случаях до 5% в неделю, и потом куда бы акция не падала все равно будут покупатели коллов на страйк купленной цене, ну почти ))).

А вот Put-и на MFA, YINN и TQQQ продаю с целю купить бумаги надолго.

 

  • обсудить на форуме:
  • Carnival
★14
36 комментариев

Половина этих графиков просто кричит о том как плохо быть долгосрочным инвестором и что все эти фантики могут одномоментно раствориться в туманном закате.

 

В спекуляции опционами — успехов!

avatar
ch5oh, да, так и есть, спасибо!
avatar
ch5oh, Да но если капитализировать и выводить прибыль регулярнро, то не так уж и плохо будет. 
avatar
Gravizapa, «настоящий инвестор» только покупает бумаги. Фиксация и вывод прибыли не предполагается насколько понял эту философию в 2007 году.
avatar
ch5oh, А на что ты тогда собрался докупать на падениях? Ты понял какую-то вредную философию)
avatar

Gravizapa, мне как объяснили, так и понял. Часа 2 пытал товарища, топившего за инвестирование (напомню, это был 2007 год и рост рынка на 100% в год казался совершенно естественным): "Когда фиксить прибыль?". Ответ был твёрдый и уверенный: "Никогда".

Докупаться на падениях, очевидно, надо с дивидендов, с зарплаты жены, с околорыночных курсов про инвестирование.

avatar
ch5oh, )) Ну удачи товарищу)
avatar
ch5oh, много он заработал то за эти года? В рублях и в долларах))
avatar

Gravizapa, что-то заработал, если самому хватило духу исполнять свою стратегию.


Я для себя решил, что инвестирование не мой стиль.

 

И всё же. Если есть цели для акций, где фиксируется прибыль от курсового роста, то это уже спекуляции, правильно?

avatar
ch5oh, Я думаю что нужно вопервых выбирать куда инвестировать. Ни одна компания не растет вечно, во вторых фиксироват прибыль по мере роста. А накопленные средства инвестировать на проливах. Я бы делал так. Но я спекулят)
avatar
те если продать пут вне денег, то он превращается в акцию?
а можно пример калькуляции?
допустим сейчас бид/аск 0.10 и 0.15, вы продаёте пут, получается за 0.10
а цена допустим приходит к 5$ на экспиру, всё еще вне денег.
за сколько реально на вашем счету окажутся эта акция?
за 3.90? или за 4.10? или?
avatar
ПBМ, если продали пут за 0.10 на страйк 5, то вы обязаны купить акции по $5 если цена закриется ниже $4.90, а может и раньше будете обязаны.
То есть вы будете купить акции зависит от того не прошел ли купленный пут в денги.
avatar
Ray Badman, а если пут страйк 4, а цена 5? 
avatar
ПBМ, тогда вы не обязаны купить акции, если конечно купец вашего пута не пойдет на сделку в ущерб себе. Иногда такое случается.
Если купец вашего пута пойдет на сделку то вы купите акции по 4 и тут же продаете их по 5 прикарманив дополнительно $100 ))
avatar
Ray Badman, ясно, спасибо
avatar
Ray Badman, можно подробнее. На американском рынке пут можно исполнить до экспиры? Т.е. покупатель исполняя его фактически превращает тебя в покупателя акции по дешевой цене, а не просто разность цены списывается со счета? На экспире тоже самое?
avatar
LogikoMen, да, так и есть, по этому они называются американские опционы. Опционы на акции на америке можно исполнять до экспирации.
avatar
Ray Badman, Все еще жду TQQQ ниже $5<Забавно… тут Биотехнолог эту компанию с 90 долларов начал прикупать… сейчас наверное уже второй-третий раз усреднился… А вообще эта ваша система на данном типе рынка с падениями бумаг по 20-40% за день должна была бы уже обанкротить вас…
avatar
YuryDok, увы я еще не обанкротился )))
avatar
Ray Badman, я желаю вам процветания..)
avatar
YuryDok, выше, он купил TQQQ выше. Вот пост от 24-го февраля. Там он ДОКУПАЛ еще
avatar
Intrinsic value, возможно и так… но от того портфеля он почти сразу избавился… Может еще сам напишет. 
avatar
YuryDok, как эта система его обанкротит ???, Условно: продал путов на 5 страйке 100 штук, если цена на экспирацию ниже пяти, тебе нальют акций 100 штук по 5 долларов… (твоя максимальная потеря 500 долларов минус полученная премия), Ниже нуля не бывает, кроме полного банкротства.  P.S.но мы же рассчитываем на рост, вот и сиди с этими акциями пока они не поднимуться выше 5. 
avatar
Coconut, Автор продает путы и на дорогие акции, посмотрите предыдущие топики. На такие дешевые акции путы далеко вне денег стоят копейки(но именно сейчас их цена больше обычного ввиду общего повышения волы). В конце концов дырку в кармане удастся прикарманить..) 
avatar
YuryDok, предыдущие топики про другие стратегии. Есть дешевые акции у которых опционы были дорогими и до повышения общей волы, например NIO, на нем я удачно применяю wheel еще задолго до коронавируса.
avatar
Ray Badman, у вас одна стратегия — продал что то дальнее(колл или пут или спред), прикарманил два доллара… и молишься, чтобы не нагрели на 2000 или больше, если голая продажа ))
avatar
YuryDok, классика жанра- кушать как маленькая птичка, а срать как огромный слон )
avatar
YuryDok, 

avatar
Ray Badman, ))
avatar
щас хорошее время для the wheel strategy, при такой воле, тока надо учитывать что можно года три продавать под них колы и возможно ещё продавать путы для усреднения позиций, надо считать и диверсифицировать. но в прибыль в любом случае выйдешь
avatar
Sagdeev, огласень, вот почему дешевые акции лучше подходят, при любой ситуации на рынках ))
avatar
А через какого брокера торгуете? Спасибо
avatar
Home Alone, Robinhood
avatar
Ray Badman, спасибо
avatar

Ray Badman,

Уточни пжл, как отбираешь акции и опционы к ним для этой стратегии? Скринер какой-то используешь? В РобинГуде, наверное, нет продвинутых функций в веб-платформе.

Спасибо.

avatar
Dael, скринер акции делаю на finviz.com, https://www.barchart.com/options/highest-implied-volatility/stocks, а еше на платформе TD Ameritrade.
Индивидуальные акции изучаю на платформе StreetSmart Edge, это от Charles Schwab. А опционы торгую в основном на Robinhood-е.
У Robinhoodа нет никакого продвинутого функцуионала.
avatar

теги блога Ray Badman

....все тэги



UPDONW