Блог им. Generation_Forex

Для начинающих. Как не впасть в тильт или правила управления собственным капиталом на валютном рынке.

Правила управление капиталом. Часть 2. Авторский подход.

Дорогие друзья, доброго времени суток! Вопрос правильного управления собственным капиталом — краегольный камень современного трейдинга. Как бы не была хороша и прибыльна торговая система, сколько бы успешных тестов не прошел Ваш советник — все пойдет насмарку, если Вы не умеете правильно рассчитывать торговый лот для своего капитала и не выходить за рамки указанных значений. Многие из нас знают, что профессиональный трейдинг — это не как много ты поднимаешь, а после каких просадок остаешься на ногах и не впадаешь в тильт ( Тильт — состояние игрока, в которое он впадает в результате психического воздействия. Не обязательно отрицательного, то есть проигрыша. Тильтовое состояние может быть вызвано и выигрышем, а также событиями не связанными с покером.  В. Ю. Маркушевский, «Секреты покера», 2011 г.).

Рынок — это киллер, тихий убийца, который незаметно, шаг за шагом приманивает свою жертву — трейдера сделать еще один шаг на пути к пропасти. Я называю это — соблазн на риск. В 90% с ним сталкивается начинающий трейдер, попавший в свою первую серьезную просадку. Выходить из большой просадки предельно сложно — поскольку начинает действовать правило экспоненциального роста необходимого заработка при той же степени увеличения просадки:

Для начинающих. Как не впасть в тильт или правила управления собственным капиталом на валютном рынке. 

Линейная (красная), степенная (синяя) и экспоненциальная (зелёная) зависимости. Чтобы понять это для себя — запомните следующий пример: У вас на счету 1000 долларов.

1) Просадка 10% — 100 дол — на счету 900 дол, заработав 10% от 900 — Вы получите не 1000, а 990 долларов, вроде, не так страшно? НО рассмотрим 2 вариант:

2) Просадка 50% — 500 дол -на счету 500 дол, заработав 50% (500*0,5 = 250) — Вы получите не 1000, а только 750 долларов. Чувствуете разницу? Чтобы вернуть тысячу — будьте добры уже заработать не 50, а 100% от 500 долларов. И, наконец, самый яркий третий пример: 3) Просадка 90% — 900 дол — на счету 100 дол, заработав те же 90%, у Вас будет не 1000 дол, а лишь 190 дол. Для выхода в безубыток необходимо заработать 1000% или простым языком — удесятерить счет. Реально? Да, но, скорее всего, даже не на 10%, а меньше.

Это, по сути, главная причина — всех отыгрышей на рынке.

Из-за неумения быть терпеливым и мириться с существующим убытком.

Особенно ярко — это проявляется на ПАММ-счетах управляющих, статью о которых Вы также можете прочитать на нашем сайте (особенно если Вас интересуют инвестиции на рынке форекс с наименьшим риском и хорошей доходностью).

Золотое правило — риск на сделку не более 2% (именно это позволяет нам более точно рассчитывать точку входа, где стоп-лосс не будет находиться в километрах от точки входа. Лично у меня среднее значение стоп-лосса -15-20 пунктов, не больше) — также хорошо известно, но и также часто им пренебрегают и очень зря! Если Вы не задумываетесь над рисками — на 90% и более — придется это делать ПОСТФАКТУМ, во время серьезной просадки, чего Вам искренне желаю избежать!

Риск должен быть на одну сделку, на день, на неделю.

Помимо наличия калькуляций по просадке (лучше всего записываете на бумаге, а не просто в голове — доказано на личном опыте), необходимо прописать Ваши действия — при их достижении. Тут все просто — прекращение торговли на определенный срок или переход на демо-счет.

Факультативно, но не менее полезно: добавьте себе в блокнот — максимальное количество сделок за день. Желательно не 100 и даже не 10, а три-четыре сделки максимум. Тут действует правило, чем меньше, тем лучше. Заиграть на рынке — проще простого. Помните роман Джерома Сэлинджера: «Над пропастью во ржи», где главный герой делится своими мыслями с сестрой: «Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему». Так вот, когда мы пытаемся поймать 3-4 ребят — шансы у нас выше, чем справится с толпой в сотню голов или, если переносить на рынок — сделок. Шанс ошибиться повышается с каждой новой сделкой.

Часто на рынке бывает примерно так: Вы открываете несколько сделок по евро, фунту, франку и скажем йене. Потихоньку начинаете закрывать: евро удалось по тейк-профиту, фунт при реззком отскоке закрыли вручную с небольшой прибылью, франк выбило по безубытку и вот настает очередь йены, на улице уже вечер, а пара все не двигается и вдруг, как выстрелит на несколько десятков (а может сотен) пунктов и по закону Мерфи — выстрел этот окажется не в нашу сторону и хорошо еще, если мы потеряем толькко то, что заработали, а можем и уйти в минус, потерять то, что с потом и кровью так усердно зарабатывали весь день. Это вторая причина отыгрышей на рынке. Очень обидно терять уже заработанное, проверено лично и не один раз.

Поэтому, когда Вы исчерпали лимит сделок на день — просто закрывайте терминал и займитесь любимым делом. Если Вы продолжите торговать — итог, я думаю Вы прекрасно сами знаете. Особенно сложно закрывать терминал по убытку, но если не научитесь — дальше расти, как трейдер, будет предельно сложно. Умение выждать сделку и вовремя закончить — больше половины успеха на рынке.

NB Рискуйте только заработанным! Заработав в первой сделке — помните одно правило: Каждая последующая сделка в день должна быть меньшего объема, чем предыдущая.

Разобравшись немного с теорией (и, да, если Вы дочитали досюда — Вы на верном пути и начинаете понимать, что рынок — это не золотая курица, несущая золотые яйца, а сложный механизм, зеркало, которое обнажает все наши сильные и слабые стороны. ) — давайте перейдем к практике. Что нам может помочь контролировать свои эмоции и страхи?

Ответ один — максимальное исключение эмоций из принятия решений. Все должно быть отточено до автоматизма. Сейчас в век высоких технологий — для этого помимо железной воли, можно использовать различные советники индикаторы, которые упрощают нам финальный выбор лота, риска, кол-ва сделок за день и т.д.

Чтобы сильно не перегружать Вас сегодня и так немалым пластом информации? я остановлюсь на одном из, достаточно большого количества индикаторов и советников, упрощающих расчет Мани менеджмента ( первая часть по ММ хранится здесь) Индикатор называется Lot — AutoRR.

Он отображает на графике рекомендуемый объем лота от заданного Вами риска. Плюс возможные прибыль и убыток по сделке и стоимость пункта для выбранной валютной пары.

Выглядит следующим образом:

Для начинающих. Как не впасть в тильт или правила управления собственным капиталом на валютном рынке. 

Какие настройки можно задавать данному индикатору и что они значат:

Для начинающих. Как не впасть в тильт или правила управления собственным капиталом на валютном рынке. 

Индикатор удобен в применении и снимает часть работы с плеч трейдера, но не полностью избавляет от нее. Плюс это код, могут быть и сбои, так что никогда лишним не будет его перепроверить. Умение считать в голове — дорогого стоит, тем более, рынок же финансовый, состоящий преимущественно из графиков и цифр. Для автоматического сопровождения сделок — рекомендую советник Profiter, который Вы легко найдете в нашем разделе, посвященным советникам и индикаторам. Там же, кстати, Вас будет ждать и индикатор Lot — AutoRR.

Если у кого-то все же не получается контролировать свои эмоции и Вы продолжаете заигрываться с рынком, то напишите мне лично и я смогу посоветовать для Вас советник, автоматически закрывающий сделки при достижении заданного лимита, плюс дать пару советов, исходя из личного опыта.

Я очень надеюсь, что материал из этой статьи поможет и Вам, и мне сделать следующий шаг в направлении профессионального трейдинга. Успехов Вам и железной дисциплины!

Первоисточник: https://vk.com/@spb_finance

Успехов, Друзья, да прибудет вместе с нами Сила Разума!

★14
Поэтому, когда Вы исчерпали лимит сделок на день — просто закрывайте терминал и займитесь любимым делом.
я люблю мыльные пузыри надувать через соломинку...
avatar

wistopus

wistopus, это еще Сергей Пантелеевич М. любил на досуге делать)
avatar

Oleg Kalmanovich

Зашло. Если это не заезжанный копипаст то разбор толковый
avatar

трейдер moto

трейдер moto, в конце специально добавил ссылочку на нашу группу в вк:

https://vk.com/@spb_finance

там опусы дня сам лично набираю на qwerty)

Благодарю!

avatar

Oleg Kalmanovich

просто закрывайте терминал и займитесь любимым делом

И опять открывается терминал :)))
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, 
 :)
avatar

Oleg Kalmanovich

Oleg Kalmanovich, 
Сопротивление пробито
Максим Барбашин, резким разворотным импульсом))
avatar

Oleg Kalmanovich

 То что форекс упоминается — плохо. По теме — плюс.
Вчера как раз влетел в небольшой тильтик :), правда я уже достаточно опытный, снизил количество контрактов до 1, поигрался и закрыл терминал. Но чувства те же, что и раньше, когда срывался.
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, спасибо!

Да, главное иметь внутренний стоп-кран, если нету - вырабатывать его потом и кровью)

avatar

Oleg Kalmanovich

Turbo Pascal, сам с британцом вчера «повоевал», пока понял, что надо ждать ключевой точки — либо слом локальной нисходящей тенденции вверх (29 фигура), либо дальше падаем по тенденции — лезть в середине диапазона — самый простой способ заиграться.

Плюс хоть и форекс, работаю максимально с плечом 1-50, не раз спало от более серьезных неприятностей. 

avatar

Oleg Kalmanovich

фсе фигня, пойду напьюсь.
avatar

iuiu

iuiu, ну, хоть повод человеку нашел :)
avatar

Oleg Kalmanovich

"Золотое правило — риск на сделку не более 2%

золотое правило — оптимальное F

«Шанс ошибиться повышается с каждой новой сделкой»


надо бы доказать
avatar

Революционер

Революционер, имеется ввиду в период тильта.
avatar

Oleg Kalmanovich


....все тэги
UPDONW