Блог им. Denis78

Торговый план на неделю 28.10 – 01.11.2019

Торговый план на неделю 28.10 – 01.11.2019

Ключевые события прошлой неделе

 

Прошлая неделя была наполнена фундаментальными событиями. В первую очередь хочу отметить финальную стадию переговоров между США и Китаем касательно первой фазы. Обе страны активно работают над пакетом договоров, поэтому 16-17 ноября, на саммите АПЕК фаза №1 будет подписана. Также на прошлой неделе проскальзывала информация о том, что ОПЕК планирует уменьшать уровень добычи на предстоящем заседании в декабре, что подтолкнуло стоимость нефти вверх. Ситуация с Brexit развязки никакой так и не получила, поэтому продолжаем отслеживать на текущей неделе. Вполне вероятно, что 31.10.2019 можем увидеть «жесткий» Brexit.

  • Главным событием прошлой недели была пресс-конференция Европейского Центрального Банка. Самыми важными моментами в докладе Марио Драги, главы ЕЦБ, стали слова о том, что банк верит в эффективность отрицательных ставок, а также тот факт, что Драги видит необходимость в высоко-стимулирующей политике ЕЦБ в течение длительного времени. Если перевести это всё на простой язык, то ЕЦБ готовит нас к отрицательным ставкам (сейчас ставка 0.0% и вероятней всего в 2020 мы шагнем в отрицательную зону), а также дал понять, что QE, которое стартует с 1 ноября может затянутся на 2-3 года (напомню, что общий объём выкупа активов составит 20 млрд. евро в месяц).

 

Фондовый рынок

 

Индекс S&P500 вырос к своему историческому максимуму, а за прошлую неделю процент роста составил +1.15%. Пока на рынке тотальный «risk-on». Фундаментальный фон также способствует этому: положительный сдвиг в торговых переговорах, а также отчетный период удивляет положительными данными (80% компаний, которые уже отчитались, продемонстрировали рост своих финансовых данных, хотя ожидалось глобальное снижение показателей).

Я скептически отношусь к дальнейшему росту S&P500, однако жду новой исторической отметки. Ожидаю пробой уровня $3027.98 и новый рекорд по индексу. Пока технический и фундаментальный анализ способствуют этому (но только после пробоя).

 Торговый план на неделю 28.10 – 01.11.2019

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

 

Валютный рынок

 

Индекс доллара немного откорректировался на прошлой неделе и достиг уровня сопротивления в 97.712 пунктов. Я ожидаю проторговку на этом уровне и возобновление нисходящей динамики.

EURUSD образовал все пробойные сигналы в лонг по моей торговой системе:

  • Формирование второго квартала

  • Пробой ценового канала

  • Пересечение линий AA

Эти сигналы подтверждаются пересечением линии баланса нулевой отметки по индикатору UO (сигнал crossed zero line), который выступает вспомогательным фильтром. Поэтому ожидаю коррекцию к линиям АА в диапазон 1.1050 от которого буду совершать длинные позиции.

Также ожидаю снижение стоимости как сырьевых валют, так и валют убежищ (снижение AUDUSD, NZDUSD и рост USDJPY, USDCHF).

 Торговый план на неделю 28.10 – 01.11.2019

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

 

Сырьевой рынок вырос по итогам неделе к уровню сопротивления в 79.30 пунктов по индексу BCOM, что я прогнозировал в прошлом плане. Рост сырьевого рынка был в комплексе: аграрный сектор вырос на фоне подписания договоренностей между США и Китаем; нефтяной рынок вырос на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК; драгоценные металлы в пятницу продемонстрировали восходящие ралли и так же закрыли неделю с повышением.

  • Котировки нефти марки Brent возвращаются в восходящий тренд. Более того, стоимость нефти пробивает линии индикатора Angry Alligator, что совпадает с уровнем сопротивления в 61$ за баррель. Помимо слухов вокруг ОПЕК, также отмечу рост запасов в США и снижение буровых. Это дает понять нам, что производитель нефти в Штатах не готов продавать по текущим ценам и будет держать в запасах пока цена не вырастет до 60$ по WTI (или 65$ по BRN). Поэтому свою длинную позицию продолжаю удерживать.

  • XAUUSD выросло на фоне ослабления стоимости американского доллара. Марио Драги вызвал повышенный спрос на активы убежища, несмотря на запуск QE. Однако уже в пятницу большая часть восходящего движения была отыграна.  

Торговый план на неделю 28.10 – 01.11.2019

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

 

Предстоящая неделя будет очень насыщенной. Экономический календарь заполнен фундаментальными событиями. Из самых ключевых я бы отметил в первую очередь ВВП США за 3й квартал. Большинство аналитиков ожидает снижение данного показателя с 2% до 1.7%. Также нас ждет заседание Банка Японии, а также заседание Банка Канады. Несмотря на тот факт, что изменения ставок не предвещается, в текущей рыночной экономике и глобального смягчения монетарных политик, будет интересно услышать прогнозы этих двух ведущих Центробанков.

Также хочу отметить начало нового месяца и традиционно публикацию данных по рынку труда США (Nonfarm). Поэтому учитывайте эти фундаментальные данные в торговле.

Табл. 1 Календарь событий на неделю

 Торговый план на неделю 28.10 – 01.11.2019

Всем прибыльной недели!

Один из лучших постов!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW