Отчет за сентябрь 2019г.

04 октября 2019, 20:40
|
Виталий

Добрый вечер!

Выкладываю отчет за сентябрь 2019г.

Оценка активов

Торговая площадка	Оценка портфеля ЦБ, руб.	Денежные средства, руб.	Оценка, руб.
Фондовый рынок	0.00	0.00	0.00
Валютный рынок	0.00	0.00	0.00
Срочный рынок	0.00	26 935.18	26 935.18
Итого	0.00	26 935.18	26 935.18

Срочный рынок

				Начало периода		Конец периода
Код контракта	Вид контракта	Цена исполнения (опционы)	Дата исполнения контракта	Количество, шт.	Расчетная цена**	Количество, шт.	Расчетная цена**	Вариационная маржа за отчетный период, руб.
VTBR-12.19	фьючерс		20.12.2019	0	3 934	1	4 310	1 482.00
VTBR-9.19	фьючерс		20.09.2019	4	3 867	0	4 238	650.00
Итого, RUB								2 132.00

Денежные средства

		Начало периода			Конец периода		Начало периода
Торговая площадка	Валюта	Баланс	Заблокировано по ГО	Изменение за период	Баланс	Заблокировано по ГО	Задолженность по ГО
Торговый счет, Срочный рынок	RUB	15 012.93	2 681.22	11 922.25	26 935.18	779.16

На 1 сентября баланс 15 012.93
Дополнительный взнос 10 000 руб.
Задача на сентябрь — прибыль в 10 % от суммы собственных средств на начало месяца (1500 руб.)
На 30 сентября баланс 26 935.18
Задача на октябрь - прибыль в 10 % от суммы собственных средств на начало месяца (2500 руб.)
Планируемый дополнительный взнос за октябрь 10 000 руб.