S&P 500. EWA.V-АНАЛИЗ по трейдерской логике 190806.

Еще не пи$дец
Убей вождя.

В прошлом блоге было:

Если опустить расклад «сразу в космос», без глубокой коррекции, То наиболее красивый остается такой:
Рис.1

Вариант специально для Василия и шортистов.

Как говорится, найдите хоть одно отличие.


Рис.2


REM:  EWA


А отличие есть.

Волна b на рис.1, не коррекционная, а импульсная.




Следовательно раскладец меняется и вовсе не в медвежью сторону.

V-АНАЛИЗ по трейдерской логике:

С высоты своей трейдерской «лысины»  логика такая:



Все ТРИ фазы по объемам на своих местах. 380V.

Отсюда следует что ВСЁ, финита ля коррекционэ

ВАсилий, ты успел закрыть шорты?

Понятно что еще будут резкие проливы вниз, но бычий паттерн испортить не должны.

Медвежий сценарий возможен как то так:


Но основным ИМХО считаю такой:



Сценарий явно безбашенный.

Да ты офигел, Михалыч,- скажете вы. На 3500?

А что, ля, если ДА!

Обоснования крайне примитивные:

1) Всё движется к отрицательным ставкам.
Снижение с 2.5 на 0.25  это 10%.
Следовательно акции должны подорожать на 10%, при той же дивидендной доходности
Или остаться на месте, а дивиденды упасть на 10%.

При снижении ставок, баблу деваться некуда, побегут в акции.


2) Рассмотрим ситуацию не с точки зрения инвестора, а с точки зрения Банков

Основной закон сохранения денег гласит:

Деньги никуда не деваются, а просто прыгают из банки в банку.


Теперь представим, что за хранение денег в банке нужно платить, как в Швейцарии или Германии.

Банки свои 2% на ипотеку прилепят всегда, при любых ставках.
Только теперь, при отрицательных депозитных ставках им не нужно париться на чем заработать, чтобы заплатить клиентам по депозитам.

Тогда для клиентов, все будет напоминать игру в сифу, кто быстрее избавиться от денег.

Один из выходов это гиперок, и покупка акций.

В любом случае время полной задницы еще не пришло.

Как говорится, убей вождя.


РЕМ:
Пост не является руководством к действию.
Каждый сам кирдык своему счастью.

Всего хорошего, парни.