Похвальное слово "Открытию" !

Категорически приветствую всех уважаемых форумчан,
включая, в первую очередь,
неправедно забаненных Ждуна и Кречетова !

В «Открытие» я перебрался летом 2016 г., 
когда окончательно приелись «сучьи игры»,
связанные с окончательной инкорпорацией Сбербанка CIB
(бывшей «Тройки-Диалог», в которой я благополучно
пасся как клиент с незапамятного 2002 г.) в Сбербанк РФ.

Всё это время нареканий особых не было:
как говорится, «всё чинно-благородно» ©.

В июне текущего года получил по запросу «квал»`а.

И тут пришло мне в голову протестировать родную
(вернее, ставшую родной и местами даже любимой)
«Открывашку» на клиентоориентированность/клиентолояльность
в отношении одного из нюансов еврооблигационного рынка,
не до конца, на мой скромный взгляд, урегулированного законодательно.

Речь пойдёт о RUS28 и об особенностях выплаты купона.

Базовая идея состояла в том, чтобы приобрести на часть торгового депозита
еврооблигации RUS28 и в дальнейшем использовать их как источник ГО
при торговых операциях на ФОРТСе.

Соответственно изначально полностью рублёвый ФОРТСовый счёт был переформатирован
в ЕБС (единый брокерский счёт), часть рублёвого депозита была конвертирована
в USDRUB_TOD и стали без фанатизма закупаться RUS28. 

Параллельно через кассу банка «Открытие» были в несколько приёмов внесены наличные
доллары США — с прохождением обязательного валютного контроля, разумеется.
(Кстати, процедура сия обычно в 4-5 часов укладывается).

На эти средства так же
без фанатизма приобретались RUS28.

Теперь о самом интересном/любопытном.

Как общеизвестно, у еврооблигаций (впрочем, и у иных облигаций) существует
так называемая «дата выплаты купона» (ближайшая минувшая таковая у RUS28 -
— 24.06.2019 г.).

Несколько менее известно, что также существует так называемая «дата фиксации
списка держателей» (ближайшая минувшая таковая у RUS28 — 07.06.2019 г.). 

(Кстати, в облигационном разделе смрадлабика упоминание о «датах фиксации
списка держателей», увы, насколько я в курсе, отсутствует !!!).

Так вот, если следовать «букве закона», при покупке RUS28 МЕЖДУ 07.06.2019 г.
и 24.06.2019 г. покупатель, уплатив продавцу при покупке накопленный купонный 
доход, вполне себе может не получить выплату купона на счёт после 24.06.2019 г.

Насколько я знаю, у разных брокеров данная коллизия разрешается по-разному...

(По крайней мере, по опыту коллег, обслуживавшихся у разных брокеров,
в прошедшие даты выплаты купонов.) 

Было любопытно, как справится с данным кейсом «Открытие».

Итак, 11 (одиннадцать) штук RUS28 были приобретены между 10 и 18 июня с.г.

Пять штук RUS28 были приобретены — с особым, так сказать, цинизмом
буквально накануне даты выплаты купона — т. е. 21 июня. 

Итог: сегодня утром были полностью выплачены купоны (т. е. зачислены доллары
на единый брокерский счёт) по 11 RUS28.

По 5 RUS28, купленным 21 июня, купоны выплачены не были.

Правда, надо признать, что, судя по цене приобретения этих 5
еврооблигаций 21 июня, накопленный купонный доход в цену 
приобретения не входил. 

Так что, полагаю, с описанным выше испытанием «Открывашечка»
вполне себе справилась !

«Открытие» forever !!!

P.S.: Все возможные коннотации заголовка данного топика
с известным произведением Эразма Роттердамского
«Похвальное слово глупости» считать надуманными и зряшными.

P.P.S.: СВОБОДУ/РАЗБАН «узникам совести» смрадлабика Ждуну и Кречетову !