Итоги и идеи

В этом году мой лонг-терм портфель показал неплохие результаты за счет золотодобытчиков, русагро, сургутнефтегаз преф. Ритейлеры подвели — магнит и лента.
Санкций не боюсь, начал бояться активности на белорусском направлении + продолжает беспокоить восточная Украина. Это может быть такая Свинья, что и мы захрюкаем дружно. Надеюсь все это уйдет куда-то дальше в 2020 и пр. В общем Владимир Собиратель земель русских может снова захотеть войти в учебники.Глобальные рынки не особо напрягают, там другой портфель.
Инвест идея — если ВСЕ ПРОПАЛО не случится или случится не такое сильное, то отечественные дивидендные бумаги неэкспортеры могут несколько переоцениться. Генераторы и сети, не потреб ритейл, конечно.
Гипотеза: год без драматических изменений в валюте и умеренной динамики % ставок.
Набрал небольшой стейк таких историй. В любом случае есть хедж через другие бумаги и активы.
Всем удачи и с наступающим!