Блог им. vkcoda982

Анализ Alibaba и JD.com

JD.com

Акции JD.com (JD) упали на 39,3% в 2018 году и на 36% за последние 12 месяцев. Акции в настоящее время торгуются на 3,1% выше своего 52-недельного минимума в $24,38 и на 50% ниже своего 52-недельного максимума в $50,68.
Анализ Alibaba и JD.com
JD.com имеет рыночную капитализацию в размере $30,25 млрд. и в этом году потеряла около $20 млрд.

Прибыль и рост доходов

За последние несколько лет у JD.com была устойчивая история роста, и это привело к значительному росту цены акций. Выручка компании выросла с $28,5 млрд. в 2015 году до $38 млрд. в 2016 году и $54,16 млрд. в 2017 году.

Анализ Alibaba и JD.com

Аналитики ожидают, что выручка компании вырастет на 29,8% до $68,22 млрд. в 2018 году и 24,9% до $85,19 млрд. в 2019 году. Ожидается, что EPS упадет на 20,4% в этом году и вырастет на 115,4% в следующем году. Ожидается, что в течение следующих пяти лет его рост будет составлять 8,1% в год.

Если мы сравним эти оценки с коэффициентом Forward P/E = 68 на 2019 год, то мы увидим, что инвесторы полагают стоимость акций завышенной, что способствовало их снижению в 2018 году.

Рекомендации аналитиков

Из 37 аналитиков, отслеживающих JD.com, 32 рекомендуют «покупать», четверо рекомендуют «держать», и один рекомендует «продавать». Средняя 12-месячная целевая цена составляет $39,53, что указывает на потенциал роста в 57% от её текущих уровней.

Обвал акций JD.com

Alibaba

Акции Alibaba (BABA) упали на 5,8% в 2018 году и на 6,5% за последние 12 месяцев. Акции в настоящее время торгуются на 6% выше своего 52-недельного минимума в $152,85 и на 23% ниже своего 52-недельного максимума в $211,70.
Анализ Alibaba и JD.com
Alibaba имеет рыночную капитализацию в размере $421 млрд. и в этом году потеряла около $26 млрд. С июня акции упали на 23%.

Анализ Alibaba и JD.com

Прибыль и рост доходов

Акции Alibaba выросли на 75% после IPO компании в сентябре 2014 года. Выручка компании выросла с $15,58 млрд. в 2016 году до $22,87 млрд. в 2017 году и $37 млрд. в 2018 году.

Аналитики ожидают, что выручка компании вырастет на 60% до $58,1 млрд. в 2019 году и на 38,8% — до $80,63 млрд. в 2020 году. Ожидается, что EPS вырастет на 17% в этом году и на 35,5% в следующем году. Ожидается, что в течение следующих пяти лет его рост будет составлять 4,5% в год.

Alibaba имеет коэффициент Forward P/E = 31,8 на 2019 год, и это не слишком завышенный показатель, с учетом ожидаемого роста выручки компании.

Рекомендации аналитиков

Из 48 аналитиков, отслеживающих Alibaba, 47 рекомендуют «покупать», один рекомендует «держать», и никто не рекомендует «продавать» акции. Средняя 12-месячная целевая цена составляет $229,08, что указывает на потенциал роста в 41% от её текущих уровней.

Alibaba Group находится под давлением страха торговой войны

★6
У меня просадка по ним минус 50 k. Буду держать.
avatar

Иван Драго

Иван Драго, как ты умудрился влезть в них перед началом торговой войны с Трампом? JD нарисовала голову и плечи, было ясно что запахло жареным. Держи уж теперь обязательно, по BABA аналитики давали PT $275-300 в первой половине года. Я думаю потихоньку набирать JD.com а потом и BABA прикупить когда дым уляжется.
Багатенький Буратина, Я их год назад купил в  2 х структурных нотах Альфа капитал , за то  купон 16 % годовых в $  получил , сейчас сильно просели но  купон запомнили, теперь год ждать буду минимум.
avatar

Иван Драго

Иван Драго, но ведь BABA и JD не платят дивидендов
Купон мне платят по этим структуркам: 16% 
ISIN: XS1763338123
Валюта: Доллар США
ISIN: XS1653856242
Валюта: Доллар США
avatar

Иван Драго

Иван Драго, надеюсь не долларов?
avatar

Коля Гаврилов

Петя Кукушкин, да в долларах просадка 50 000, но делать ничего не буду, ждать нужно не дергаться теперь год или два 
avatar

Иван Драго

Иван Драго, мда, держись.
Надеюсь у тебя портфель, а не «оллин».
avatar

Коля Гаврилов

Петя Кукушкин, что такое  «оллин».?
avatar

Иван Драго

Иван Драго, когда ставят все что есть на исход 1й игры. Из покера.
avatar

Коля Гаврилов

побольше бы таких постов
avatar

Warren Warren

мое мнение jd на интересном уровне для коррекции фундамент не знаю а вот баба фундаментально после отмены создания рабочих мест в америке может быть и неприятность
avatar

kosta der

пока там разворота не видно — лезть ни в коем случае нельзя, чтобы там ФА не говорил!
avatar

Коля Гаврилов

отличные пост спасибо! Подписался! Пожалуй начну покупать BABA
avatar

Henry

Henry, рановато, я больше смотрю на JD.
Багатенький Буратина, возможно мое мнение будет субьективнт, но работаю в индустрии онлайн продаж. Не верю в JD, в AliBaba верю. В России они рвут рынок.
avatar

Henry

Henry, JD в 10 раз меньше Alibaba, поэтому возможно ты её просто не ощущаешь. Но свою долю пирога они имеют.
Учти что у главы JD разборки в Америке насчет подозрений в изнасиловании. И подозрения свежие, не нафталин.
avatar

Fedotfedot

Fedotfedot, добавлю, что последнее падение (ниже 33) было ровно на этих новостях. На самом деле проблема серьёзная, так как Ричард Лю — это крайне важная фигура для JD, гораздо больше, чем просто CEO (он ещё и основатель). Если проблем с этим обнинением в конечном счёте не будет, то бумага должна хорошо подрасти.
avatar

WilsonCoinOperatedMachineCo

говорят надо стоять против толпы (если чё, это про аналитиков)
Так это же компании из разных секторов. BABA интересна для покупки по 110$ (сам к ней присматриваюсь). Вместо JD я бы лучше TWTR взял.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, чтото в твитере я тренда не приметил

www.tradingview.com/x/jc9IVQe8/
avatar

Коля Гаврилов

Петя Кукушкин, тренд немного надломился. Я вижу в ней гораздо больше потенциала чем в JD
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, я не вникаю в ФА. Сужу по моментуму (те тренду).

Пока имхо в твитере что то рано ловить. Но это не точно )
В китайцах вообще бедабеда с трендом, какими бы прибыльными они не были..

avatar

Коля Гаврилов

Петя Кукушкин, я вижу хороший сигнал на начало тренда от 15$ в твиттере.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, жестко ) Столько он стоил только на самом своем днище…
avatar

Коля Гаврилов

Петя Кукушкин, да, но тренд то незакончен. Кстатие сейчас переломный момент в тренде. либо рост начнется снова либо на 20 укатают
avatar

Биотехнолог

Обе акции выглядят как кандидаты на шорт, да ещё и общий рынок того и гляди уйдёт в коррекцию. Вы контрарные однако товарищи.
avatar

Anton Shabunin

Anton Shabunin, шортить надо было когда Трамп пошлины вводил.
Багатенький Буратина, забудьте про Трампа, смотрите на цену — рынок/отрасль/акция (2 из 3 имеют признаки слабости) и валидный сетап на шорт. Лудоманство на новостях до добра не доведёт.
avatar

Anton Shabunin


теги блога Багатенький Буратина

....все тэги



2010-2020
UPDONW