Блог им. TRADERAAR

Я подготовил для Вас "бомбу"!!! Я старался :)

Доброго времени суток, коллеги!
Сегодня будет очень объемный и полезный пост! Я уверен!
Вчера и ранее мне писали, что интересно было бы посмотреть посты про анализ компаний и инвестиции в целом. Так вот, сегодня я подготовил интересный пост, в котором сжато, но в тоже время понятно и подробно оцениваю компанию по фундаментальному анализу.
И эта компания — РусГидро. Анализ за 2017 год. Она также есть в моем портфеле. Да, да, кто впервые видит мой пост, я в основном инвестирую, а не спекулирую :) несмотря на мой ник… Его я планирую сменить в ближайшее время. 

Для тех, кто не совсем знаком с фундаментальным анализом прилагаю подсказки:

Коэффициент Левериджа = (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства)/Активы
Если коэффициент принимает значение меньше 0,5/50% (что хорошо), значит, компания финансируется в большей степени за счет собственного капитала

Рентабельность продаж – показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле компании = Чистая прибыль/Выручка

Рентабельность Активов (ROA) = Чистая прибыль/Активы – показывает, сколько приходится прибыли на каждый рубль, вложенный в имущество компании.

Рентабельность собственного капитала (ROE) – Показывает отдачу на инвестиции акционеров с точки зрения учетной прибыли = Прибыль/Собственный Капитал

P/B = Капитализация/Балансовая Стоимость (Сколько инвестор платит за 1 рубль компании?)

P/E = Капитализация/Прибыль (недооцененность или переоцененность компании). За сколько лет окупятся мои инвестиции?

E/P=Прибыль/Капитализация (Потенциальная доходность в % от инвестиции)

Справедливая стоимость акции = Прибыль/Общее количество выпущенных акций.

Я подготовил для Вас "бомбу"!!! Я старался :)



















Немного истории:
Я подготовил для Вас "бомбу"!!! Я старался :)























Я подготовил для Вас "бомбу"!!! Я старался :)






















Я подготовил для Вас "бомбу"!!! Я старался :)























Я подготовил для Вас "бомбу"!!! Я старался :)























Я подготовил для Вас "бомбу"!!! Я старался :)
























Я подготовил для Вас "бомбу"!!! Я старался :)






















Я осознанно не делал подробный анализ, так как считаю, что за него необходимо платить денюжку и вообще для некоторых это «хлеб» и работа, но надеюсь вам понравился этот краткий анализ. Я компанию приобрел на долгий срок, считаю ее недоцененной. 

Ну и классика. 1 сделка. 1 результат. Не в тему поста. :)

Я подготовил для Вас "бомбу"!!! Я старался :)





















Спасибо, что посмотрели пост, надеюсь от критики вас не разорвет. Пишите все вопросы и недовольства в ЛС. Спасибо за понимание!






★24
Недооцененная русская акция с P/E = 13,5  ?
Спасибо, не надо )
avatar

Kuh

Kuh, В самом низу написал, что не делал подробный анализ ;) Она недооценена в целом рынком, хотя бы по P/B и E/P. Вспомните данный пост к концу 2020 (если не будет кризиса, если он будет, то в любом случае компания будет стоить дороже на интервале 5 лет). Я долгосрочный инвестор, поэтому публикую данный пост по своей бумаге. Можно найти недооцененные и по вашему мультипликатору. 
DAY TRADER, не делал подробный анализ


на хрен тогда вообще что-то людям писать, если если 

Skifan, если вам этого мало, ищите информацию у других пользователей или на других ресурсах. Я изначально написал, что делал краткий обзор. Читайте пожалуйста не между строк.

DAY TRADER, между строк компания полу гос-ая, методика распределения прибыли мутная, раз на раз

серьезно инвестировать в данный актив на 3-5-15 лет, может или дебил, или родственник совета директров.

Skifan, главное чтобы ваши инвестиции приносили вам стабильный доход. И я вам очень не советую инвестировать в русгидро! 
DAY TRADER, р/е = 2 можно будет подумать 

Kuh, можно будет поискать, жаль, что это не грааль.
DAY TRADER, да понятно, что не панацея коэффициенты, можно и P/E 20 брать, если есть потенциал. Но это похоже не тот случай ;).
Kuh, Возможно, посмотрим :)
может, для того и пишут, чтоб все начали скупать, а ТС продал бы под шумок?
Виктор Петров, Я сделал анализ по компании из своего портфеля, посмотрите мой вчерашний пост, там есть бумаги моего портфеля. 
DAY TRADER, В Вашем предыдущем посте увидел вторую часть. Обычно же не читал полностью, ибо эти графики где купил и где продал мне не интересны.
Виктор Петров, Я буду сокращать со временем спекуляции. Будет больше постов про инвестиции и оценку компаний, а также мое субъективное мнение. 
DAY TRADER, замечательно, если это будет именно так.
Виктор Петров, Если это многим будет нравится, то я только «ЗА». + Лариса Морозова оценила запись, для меня это многое значит! :)
вы описали понятие левериджа.Значит ли это, что мой личный леверидж равен 0, если я не имею обязательств не перед кем?
Ramon Albert Rudolfovich, Если вы финансируетесь за собственные деньги, то это отлично! :)
DAY TRADER, мне наоборот все должны.
Ramon Albert Rudolfovich, Сложно сказать… :)
Ждал секс-бомбу в развороте, а тут опять P/E
Эх! =(
Fry (Антон), вам нужно на другой сайт перейти в таком случае ;))))
DAY TRADER, так заблокировали же всё =(
Fry (Антон), Я уверен, вы найдете выход из этой сложной ситуации =)
Странная идея — делать отчет по 2017 году, когда сегодня уже вышла отчетность за 1 квартал: http://www.rushydro.ru/investors/IR_news/106073.html

PS С выводами анализа не согласен, не вижу интереса в компании :) 

avatar

Glk

Glk, Я ее рассматриваю не на 1 год, также замечу, что инвестирую я на срок «бесконечность». Все, что менее 5 лет вообще не считаю инвестированием по определению. Спасибо за отчет, в курсе. Анализ делаю только по годовым, так как горизонт инвестирования не 1 месяц. Но спасибо за комментарий :)
DAY TRADER, Газпром 6 лет не растет, так что да можно взять Русгидро именно на «бесконечность» 
Glk, подождите, время газпрома еще придет.
Если посмотреть кратко на 1 квартал, то результаты более чем посредственные. Выручка выросла только за счет индексации, расходы выросли больше выручки, при этом основа роста — дорогое топливо, то есть в 2 квартале эти расходы будут так же расти. Что в итоге — компания скорее в состоянии застоя, платит обычные дивиденды, драйвера на котором котировки могут существенно вырасти мне лично не видны
avatar

Glk

Glk, как и писал выше. Я не делал подробный анализ, оценку подробную давать не хочу. Ждем 2020 год.
блииин где вы такие беретесь то??? 
русгидро финансируется за счет допвыпусков акций что размывает доли миноритариев… именно поэтому у этих сраных говнюков нет долгов и никому она не нужна
www.google.com/search?q=рускидро%20допэмиссия%20акций
ves2010, я очень рад, что вы больший профессионал в данном вопросе! :)
Субсидии вычти, гений фундаментального анализа.
Миха Баффетович, Вы тоже стали «звездой» моего следующего поста. Можете посмотреть.
DAY TRADER, зачем субсидии считать, ведь можно Миху осо**ать
Миха Баффетович, вы мастер фундаментального анализа. Я понял. Буду вычитать субсидии и учиться у вас.
мы такие штуки в универе делали на 2 курсе…хорош народ троллить
Unfreq, я заставляю читать? 
DAY TRADER, конечно. это же «бомба»)))
Unfreq, Понял. Виноват :)
Как же вы дейтрейдинг предаете!
AlexGood, я понемногу буду торговать. Просто нет сейчас времени практически на него. 
Инвестор Алёша, тогда простительно!
AlexGood, :) Новый пост сегодня затерялся..(( никто не посмотрел его..(

....все тэги
UPDONW