Модельный портфель на 5 млн рублей

Добрый день!

Интересно следить за модельными портфелями. Решил и свой сделать. Как раз новый год начался. Счет в 5 000 000 рублей разобью на 3 части:

1) Здесь будет 50% от счета (2,5 млн) инвестированы в облигации и еврооблигации. Инвестирование здесь будет умеренно-консервативным через ETFs и облигации российского рынка, дивидендные акции с хеджированием. Задача получить доходность выше банка. Ну и в случае хороших ситуаций на других рынках здесь можно будет перевести в портфели с потенциально большей доходностью

2) 30% от счета (1,5 млн). Акции покупка и продажа разных инвест идей.  Сделки в основном среднесрочные. В этому году жду роста по ММВБ и РТСу. Все таки недооценка нашей России уже поднадоела. Да и думаю по нашему фондовому рынку сейчас складываются ситуация при которых эта переоценка будет: дивиденды неплохие, и ставки снижаются, и сырье растет. Сдерживают только санкции. Но к ним мы похоже привыкли. Отстали мы от мира по росту индексов сильно. Надеюсь в этом году наверстаем. Портфель несет умеренный риск. Работа планируется с использованием заемных средств, но не больше 50% от активов (в случае форс-мажоров можно перевести часть средств из облигационного портфеля и уйти от плеча!)


 3) 20% от счета (1 млн) торговля волатильностью. Больше продажа. Опционы на ликвидных инструментах: ртс, нефть, доллар-рубль, Сбербанк, Газпром. Возможно и направленная торговля фьючерсами. Это конечно агрессивная часть портфеля. Высокая доходность сопряжена с потенциально высокой просадкой, поэтому и выделяем 20% от активов на такое.

Отчитаться о действиях и о планах на следующую неделю буду по выходным. Первая неделя пошла с 03.01 и началась с формирования портфеля по акциям и облигациям, а так же частично загружал портфель опционов. Подробности в воскресенье.