Небольшие итоги и перспектива на 2018 год

Всем привет и с наступающим Новым годом!

Решил подвести небольшие итоги этого года. 

В целом год оказался очень хорошим, суммарная прибыль по портфелю составила +56%.

Так как торгую я только на Америке, и только акциями (за редким исключением), то в сравнении с основными американскими индексами, я своим перформансом также остался доволен. S&P -500 увеличился на 19%, Nasdaq на 28%, Russell 2000 на 13%.

С другой стороны, то что в этом году была практически рекордно низкая волатильность на рынке, и тренд был ярко выраженно растущим,  конечно сильно облегчало задачу заработать много, особенно с учетом того, что  портфель состоял практически полностью их позиций на лонг, да еще и с определенным левереджем. 

Но к декабрю, ориентируюсь на график ниже, и то, что целевые уровни достигнуты, я начал постепенно закрывать свои открытые лонги, а также хеджировать их короткими позициями, в итоге к концу года мой портфель с примерно 150% лонг за месяц преобразовался в 40% шорт. 


Глобально я хоть и ожидаю, что долгосрочный тренд с 2009 года еще будет продолжаться в 2018 году, но как видно на графике ниже, на мой взгляд, сейчас мы наблюдаем последние рывки аптренда, и в том числе нельзя исключать, что топ может быть достигнут уже чуть ли не сейчас, а 5 волна выражаясь на слэнге Эллиотта, окажется какой-нибудь укороченной диагональю.  


Поэтому сейчас, мне кажется что нейтральная позиция по рынку является наиболее правильной, а решать в 2018 году  будет полностью stock selection.

Со своей стороны, в следующем году постараюсь вести здесь еженедельную рубрику, где буду в режиме онлайн показывать, что я на данный момент торгую, какие позиции присутствуют в портфеле, и каких результатов удалось достичь. Мне кажется может получиться интересно.
А пока что, выкладываю свои текущие открытые позиции:

Открытые позиции:




Спасибо за внимание!