Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, сломав потенциально разворотный «волчок». Индекс спустился под свою первую поддержку 2170, однако даже до первой цели 2145 (2150) не дотянул  и на волне сберохайпа снова двинул наверх, обновив свои хаи, поэтому здесь пока стоит ждать еще одного теста сверху отметки 2170 и в случае отбоя — продолжения роста с целями 2205 и 2265. В случае же пробоя уровня 2170 у рынка будет еще одна попытка потестить свои поддержки, располагающиеся на утро на отметках 2150 и 2130. Стоит так же добавить, что индекс выполнил минимум 5 в 5 волны роста, поэтому глубокая коррекция здесь может начаться в любой момент со стандартной целью — 2040 и быкам стоит быть настороже.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи двинул вниз, пробив обе свои локальные поддержки и немного не дотянул до более глубокого уровня 2560 (на утро 2562), после чего традиционно рванул в отскок, снова уйдя выше поддержек (на утро 2579 и 2581) и сейчас тестирует их сверху. Здесь, в случае отбоя ждем очередного обновления истхаев с локальными целями наверху 2596 и 2600. В случае же пробоя поддержек стоит ждать новой волны снижения с целями 2562 и 2556. Стоит так же заметить что VIX здесь пока не спешит возвращаться на исходную и тестирует сверху пробитое вчера сопротивление, что косвенно может указывать на не снятое пока напряжение игроков и возможное возобновление снижения.

Евро-доллар продолжил свой рост, почти добравшись до своей первой цели 1,167 (на утро 1,166). Здесь ждем добоя до уровня и в случае отбоя — возобновления снижения с целями 1,157 и 1,151, в случае же пробоя уровня ждем пару на следующей отметке — 1,172, отбой откуда вкупе с пробоем 1,166 можно продавать с теми же целями, а вот пробой этой отметки даст первый сигнал на разворот к новым годовым хаям.

Золото пока долбит свое локальное сопротивление в районе 1290, но пробить его не может. Это слегка напрягает, но драгметалл стоит выше своих основных поддержек 1278 и 1273 так что у быков еще не все потеряно и здесь мы продолжаем ждать роста с целями  1295 и 1310.

Нефть залипла в боковике с повышательным уклоном и таким макаром добралась до своего основного сопротивления 64 (64,2 на момент добоя, на утро — 64,3), от которого снова отбилась вниз, что является еще одним плюсом в пользу продолжения снижения, но для его подтверждения необходимо обновлять вчерашние лои. В случае успеха ждем черное золото по целям внизу: 62,75 и 61,3 в случае пробоя. Отмена сценария — обновление хаев недели с закреплением выше. В  этом случае ждем еще одной волны роста с целями 66,1 и 69,7.

Доллар-рубль продолжил болтаться в узком диапазоне между двумя уровнями: 59,2 и 59,45, не решаясь, куда двинуть. Но при этом потенциальный ГиП был сломан, хотя и превратился в тройную вершину, что оптимизма у быков не вызывает, но мы помним, что именно этот инструмент крайне редко разворачивается из боковика, так что здесь пока ждем продолжения роста с целями 60,2 и 60,8. Отмена сценария — пробой с ретестом поддержки 59,2. В этом случае ждем снижения с целями 58,7 и 57,95.

По отраслям:

Банковский сектор снова протестировал сверху свои сопротивления и двинул дальше вверх, почти добив до своей основной цели — 7860 (на утро 7875). Сегодня ждем добоя до уровня и в случае отбоя — закрываем длинные позиции в бумагах сектора и ждем начала хорошей коррекции с ближайшими целями 7690 и 7652.

Нефтянка продолжила консолидироваться под своим сопротивлением 5400, здесь пока без изменений: ждем коррекции в секторе. Цели: 5260 или 5180. Отмена сценария — закрепление выше 5400. В  этом случае рост в секторе продолжится с целями 5795 и 5865.

Металлурги выполнили обе свои коррекционные цели, пробив последнюю — 5820 и закрылись, тестируя ее снизу. Здесь ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 5740 и 5610, пробой покупаем с целями 5850 и 5920.

Энергетика выполнила свою первую цель роста 1970 (1975 на момент добоя и 1980 на утро), от которой ушла в отскок и снова протестировала свою новую основную поддержку 1955, от которой откатила, так что здесь ждем возобновления роста с целями 1980 и 2020. Отмена сценария — пробой с ретестом основной поддержки. Это будет являться сильным медвежьим сигналом и обозначит новые нижние цели: 1927 и 1920, пробой которых будет означать, как минимум,  обновление октябрьских лоев.

Телекомы пробили свою поддержку 1825 и закрылись тестируя ее снизу. Сегодня ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 1800 и 1770, пробой с ретестом покупаем с целями 1860 и 1900.

Итог: ждем теста сверху отметки 2170 и в случае отбоя — роста к верхним целям 2205 и 2265. Пробой уровня продаем с целями 2150 и 2130.