Ситуация на текущий момент

В пятницу индекс ММВБ закрыл день белой свечкой.Индекс гэпом вернулся выше отметки 2050, протестировал ее сверху, после чего пробил свое первое сопротивление 2065 (на утро 2063), об которое бился добрую половину дня, однако теста сверху пробитого уровня не было. Сегодня ждем теста сверху отметки 2063 и в случае отбоя — штурма основного сопротивления — кластерной зоны 2080-2085. Пробой зоны с ретестом даст рынку первый сигнал на разворот и обозначит новые локальные цели наверху: 2110 и 2135. Отбой от уровня снова отправит рынок тестировать свои локальные поддержки.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи пробил свое сопротивление 2560, после чего перекрыл вершину потенциальной 2 волны 2570, отменив продолжение снижения и двинул вверх, выполнив свою первую цель роста — 2580, от которой окатил. Здесь ждем теста фьючем своих локальных поддержек 2570 и 2562, отбой откуда можно покупать с локальными целями 2585 и 2591 и основной — 2610, откуда фьюч может снова попробовать устроить глубокую коррекцию.

Евро-доллар выполнил свою цель снижения 1,16 (на утро 1,159), которую сперва проколол, но затем смог вернуться выше с ретестом, поэтому здесь пока ждем, как минимум — отката с целью теста пробитых поддержек: 1,166 и 1,1695, отбой откуда можно снова продавать с целями 1,154 и 1,14 в случае пробоя.

Золото пока отбивается от зоны поддержки 2065-2072, так что здесь по-прежнему ждем возобновления роста с локальными целями 1281 и 1300. Отмена сценария — пробой зоны поддержек, в этом случае снижение будет продолжено с локальными целями 1245 и 1220.

Нефть выполнила свою первую основную цель роста 60,2 (60,5 на момент добоя, 60,55 на утро), от которой ушла в коррекцию. Здесь все еще возможно растяжение в 5 волне с целями 61,5 и 62,8, но для этого черному золоту надо закрепляться выше текущего сопротивления 60,55. Пока этого не произошло ждем нефть вниз с локальными целями 58,4 и 57,4 в случае пробоя. Проход последней поддержки подтвердит разворот или начало глубокой коррекции в черном золоте.

Доллар-рубль с открытия ушел гэпом вверх, выполнив свою первую верхнюю цель 58,35 и немого не дотянув до второй — 59, ограничившись дневным фракталом на покупку 58,6, где было большинство стопов шортеров и где в пару зашли «пробойщики», после чего пара двинула вниз, тестировать пробитые сопротивления (зона 57,95-58 и 57,75), закрывшись на 58. Сегодня ждем отработки уровня: отбой можно покупать с целями 58,35 и 59, пробой продавать с целями 57,75 и 57,3.

По отраслям: 

Банковский сектор немного подрос, однако до целей своих (на утро 7550 и 7580) не добрался. Ждем сектор по целям: отбой продаем с целями 7450 и 7415, пробой с ретестом снова покупаем с целями 7600 и 7690.

Нефтянка выполнила обе свои ростовые цели, закрывшись на последней 5020 (5030 на момент добоя и на утро). Здесь ждем отработки уровня: отбой продаем с небольшим стопом и целями 4990 и 4930, пробой с ретестом покупаем с целями 5070 и 5120.

Металлурги зависли между своим уровнями поддержки и сопротивления 5655 и 5740. Здесь пока более ожидаем добой до нижней цели после чего — рост с целями 5740 и 5770. Пробой последнего сопротивления даст первый сигнал на разворот в секторе.

Энергетика попыталась порасти и пробить зону сопротивления 1940-1950,  но пока не очень успешно. Тем не менее сегодня шансы на это слегка выше и в случае пробоя зоны с ретестом мы получим первый сигнал на разворот и новые верхние цели: 1965 и 1995. Отбой от зоны можно продавать с целями 1875 и 1810.

Телекомы выполнили первую цель роста 1805, от которой отбились и снова двинули к своей поддержке (на утро 1780), но не дотянули и снова развернулись вверх. Здесь пока ждем еще одного теста сопротивления (на утро 1808) и в случае его пробоя — продолжения роста с целями 1840 и 1875.

Итог: ждем теста сверху пробитых поддержек и в случае успеха — продолжения роста с целью теста основного сопротивления 2080-2085, пробой которой отправит индекс к новым осенним хаям, дав рынку сигнал на окончание коррекции.