Блог им. demspb

Северсталь, НЛМК, ММК: Почему так гнобят металлургов?

    • 24 февраля 2012, 21:04
    • |
    • DemSPb
  • Еще
Собственно, вопрос в теме. Все металлурги сегодня, как обычно всё последнее время, значительно хуже рынка. При коррекциях — летят вниз первыми в разы опережая все фишки. При росте — ну вы всё сами видели сегодня.  Медь на тех же уровнях, что и в октябрьском задерге, но тогда НЛМК стоил дороже на 20%, а ММК на 10%.
При этом Северсталь ведет себя лучше всех, несмотря на кидок с НордГолдом.
Внешний спрос и цены на сталь достаточно стабильны, внутренний спрос — растет, дополнительным бонусом должно быть еще и преимущества ВТО.
Так что же происходит с металлургами и какие у них перспективы? 
 
40 комментариев
Будут догонять, значит… не все же сразу
avatar
demonictrade
demonictrade, по НЛМК на это уровне мы были в середине января(!) при ММВБ 1450 (!!). После чего достигли максимума в начале февраля и с тех пор ежедневно сливались, опережая рынок и не отскакивая вместе со всеми. Напоминает кукловодство в широком диапазоне, но… в чем фишка? Для чего кукловоду нужна была 10% коррекция? И какой, извиняюсь, идиот, сливает НЛМК на 73.5, давя вздерги, как сегодня повторялось аж полчаса в середине дня.
До этого была версия, что нерезы лили в ожидании выборов, но после сегодняшнего роста всех фишек (АДР на ВТБ аж 9.5%), растаяла и она. Теперь совсем запутался ((
avatar
DemSPb
это значит что у роста ноги глиняные =) металлургов сливают первыми.
а в октябре-ноябре с них ралли начиналось.
но это исключительно среднесрочно. для тех в чьем горизонте 164 и 168 по ри это примерно одно и то же. :)
а для интрадейщиков целых 4000 пунктов. :)
avatar
Kynikos
Kynikos, так в том-то и дело, что в октябре-ноябре они росли первыми (т.к. укатали их совсем уж незаслуженно), но корреляция с другими фишками сохранялась до хаев. Теперь этого нет и в помине. Почему — неизвестно.
avatar
DemSPb
DemSPb, потому что они самые рискованные. =)
Это любой аналитик скажет.
avatar
Kynikos
Kynikos, говнолитик.
avatar
CAHbI4
CAHbI4, это мне?
да просто волу посмотрите историческую по ним. вот и понятно будет. =)
avatar
Kynikos
Kynikos, нет, не Вам, просто слово аналитик с недавних пор ассоциируется с говнолитик, не слушаю этот бред, и никому не советую.
avatar
CAHbI4
CAHbI4, ну это было вместо «любой дурак». =)
хотя есть реально соображающие парня и в этйо профессии.
avatar
Kynikos
Kynikos, возможно, но скорее нет. ИМХО
avatar
CAHbI4
0
сам удивляюсь нынешней ситуации, но я считаю металлурги будут в фаворе в этом году… ))
avatar
Garage Trade (SBRF&GAZR)
GarevildG, конечно, на китайском то замедлении, даже пусть если считать оно мягким будет. =)
НЛМК даже учитывая в скольких % от хая находится все равно стоит дофига.
avatar
Kynikos
0
Kynikos, А как определили, что «дофига»? Мне просто интересны основание для подобной оценки. В 2009-м, когда сбер начал свой рост с 14 рублей, многие «гуру» также вопили, что он стоит дофига и ему красная цена рубль. ЧТо было потом — все видят.
avatar
DemSPb
DemSPb, просто по мультикам и какой дивиденд платит.
avatar
Kynikos
Kynikos, А что, в процентном выражении Роснефть, Лук, ВТБ, Сбер, Газпром — платят больше?
avatar
DemSPb
DemSPb, о сколько нам открытий чудных… возьмите какой-нить дивидендный монитор и посмотрите. =)
К тому же черная металлургия это не первый эшелон, так что сравнивать некорректно.
Газпром грозился почти 4.5-5% див сделать, не знаю чем дело кончилось. Фишками не торгую.
avatar
Kynikos
0
DemSPb, я в тот момент понес бабло в сбер и говорю — хочу купить по 14, а мне сказали, да погоди, (там же в сбере) скоро 8-10 рублей стоить будет, не спеши.
avatar
CAHbI4
+1
CAHbI4, что с них взять — аналитеги хреновы. давно уже понял, что надо опираться только на собств. логику.
avatar
DemSPb
Kynikos, и все же это лучше, чем год назад, когда потребление было не намного больше, а цена в 3 раза была выше)) в дальнейшем такие просадки уже маловероятны…

но я рассчитываю видеть сначала 63 по НМЛК, 255 по Мечелу и где-то 12 по ММК ))) Как только достигнем этих уровней, то куплю на полпозы
avatar
Garage Trade (SBRF&GAZR)
GarevildG, у кого в три раза выше? северсталь? нлмк?
магнитка и мечел это отдельные истории.
avatar
Kynikos
GarevildG, Ага. Такими темпами они там будут. При ММВБ 1800 =)))
avatar
DemSPb
НЛМК будем считать от хаёв того года 150, ок )) ну в 2.5 раза…
avatar
Garage Trade (SBRF&GAZR)
-1
GarevildG, плохо считаете…
avatar
Kynikos
Kynikos, а как надо, научите? )
avatar
DemSPb
DemSPb, я не школьный учитель. но 150 разделить на 72 с копейками и получить 2.5… кто-то математику прогуливал, я не виноват. =)
avatar
Kynikos
0
Kynikos, ну вот, я уже ожидал увидеть расчёт мультипликаторов, а тут банальная арифметика. Неинтересно! )
avatar
DemSPb
DemSPb, неостроумно. =) расчет мультипликаторов это не уравнения аэродинамики. :) кроме того если лениво их просто посмотреть можно где-то. это ж справочная информация практически.
avatar
Kynikos
Если от хаев прошлого года НЛМК 150 купить по 63 это и будет 2.5 раза… примерно… а как еще считать?))

Мечел сильнее всех упал, да, он другой немного, но он и расти умеет не хило ))
avatar
Garage Trade (SBRF&GAZR)
GarevildG, Мечел — совершенно другая компания. С огромной долговой нагрузкой. В отличие от неё ММК, а уж тем более НЛМК — крепко стоят на ногах. Но при этом на лоях лежат все металлурги разом.
avatar
DemSPb
GarevildG, зачем по 63, давайте уж… сколько там был октябрьский минимум? и все доходности по экстремумам считать. =)
avatar
Kynikos
Kynikos, минимум 58 был ))) или около того… но я говорил про сделки, которые я делал. Уже покупал по 63, продал недавно… сейчас снова жду в этом районе ))

А так можно многое считать, но ведь толку от этого… всё задним числом и так хорошо видно
avatar
Garage Trade (SBRF&GAZR)
GarevildG, вы уж простите великодушно, не слежу за вашими сделками. =)
avatar
Kynikos
Мое мнение таково, металлурги будут в первой половине этого года недооценены, но во второй половине на них начнется спрос и в 13 году они будут стоить в разы дороже. Личное дело каждого согласится или не согласится. У каждого своя точка зрения.
avatar
CAHbI4
CAHbI4, Покупляйте пока дешего.
avatar
CAHbI4
Кстати! Забыл совсем. Как насчёт КУЕ от Европы и, возможно, штатов? Это по любому означает рост стоимости ресурсов. А в их составе и меди. Это еще один повод к теме.
avatar
DemSPb
Возможно, что сегодня была реакция на отказ автоваза покупать у них металл. Правда, как написано, доля автоваза в общих продажах была ок. 3-5% всего.
avatar
Alexander
Alexander, очкуют на рецессию в европе, но я считаю это уже в цене, спрос на железяки будет только расти, а что касаемо НЛМК, так это еще и маленькая долговая нагрузка.
avatar
CAHbI4
+1
Alexander, У них — это у кого? Автоваз еще в декабре сменил поставщика — вместо Северстали, основными поставщиками стали НЛМК и ММК.
avatar
DemSPb
+1
DemSPb, у ММК и НЛМК kommersant.ru/doc/1879303
avatar
Alexander
Alexander, спасибо, интересно!
avatar
DemSPb

полезные записи за 24 часа

★10 18 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 15 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★9 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★9 6 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★6 35 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★5 17 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★5 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★3 40 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+131 27 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+105 20 Правильный пофигизм - залог успеха
+81 16 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+79 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+70 46 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+63 50 Обложка Экономист 2025
+60 40 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+56 22 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+51 12 Корпоративная коррупция при сделках M&A
+49 14 Как вам неделька?

самые обсуждаемые сегодня

27к Зачем вам всё это надо?
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
22к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
7к Азия. Понедельник.
3к Если Газпром устоит в приделах 115, значит у него появится шанс
2к Талант должен ходить голодным!
2к Эльвира Набиуллина сказала, что операционные издержки останутся навсегда, это признак нерыночной экономики ???
1к P2P криптовалюты или как легализовать множество транзакций?
1к Вводная к открытию недели

теги блога DemSPb

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн