Опцион трейдер. сделки 26.06.2017

26 июня 2017, 11:15
|
tulipman

с 23.06.2017 Держу позиции:

$CELG 135 CAll за $0.46

$AVGO 252.5 call. за $1.23.

$IBB 322.5 call. за $2.55.

низу, Я буду размещать мои сделки в виде комментарий. Во время торговой сессии. 26.06.2017

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опцион,
трейдер,
NYSE,
NASDAQ

12 комментариев

Купил $AVGO 252.5 call. за $1.10

tulipman

26 июня 2017, 16:38
Ответить

tulipman, Ради любопытства, зачем покупать опцион вне денег, если выгоднее, при условии движения в нужном направлении, купить около денег? И было бы хорошо ещё добавить дату экспира, а то не ясно.

Andrey

27 июня 2017, 19:52
Ответить

Andrey,

потому что:

1. я покупаю weeklies опцион. Время короткое и опцион вне денег дешевый. Я не использую стопы. Когда я покупаю
2. опцион вне денег Может двигаться 500%, 800%, 2000%. Небольшой риск, И награда огромная

Моя философия: каждый раз я думаю что цена достигнет до 0. по этой причине Я торгую. Без эмоций. Это как стрелять в мишень.
Но что купить?, Когда и почему И какой strike это важно, Это требует анализа. например. Сейчас происходит Вращение сектора. биофармацевтической сектор Становится популярным $BIIB. $IBB $CELG Денежные потоки идут В этом секторе. причина? tramp health care bill. сканирования Показывает этот факт. Теперь у нас есть 2 аргумента.
1. tramp health care bill
2. Денежные потоки идут В этом секторе. вот и все

tulipman

28 июня 2017, 18:36
Ответить

tulipman, Философия интересует меньше всего) Тут каждый второй философ, но мало кто зарабатывает.
Практика. Опцион в деньгах или около имеет большую дельту, следовательно при движении актива в прогнозируемом направлении трейдер получает больший выхлоп на вложенное. Не учитываю волу, не прогнозируемо и разницу в тетте, не существенно. Или я не прав? Просто по моим наблюдениям, если и покупать вне денег, то надо прогнозировать существенное движение далеко за пределы купленного страйка иначе можно просто остаться при своих. Единственный плюс который я вижу, это ограничение убытка мизерной премией, т.к. в опционах вроде как ни кто не использует стопы. Или я отстал от жизни) Но сама математическая модель риск\прибыль лучше же у опциона около денег, чем у вне денег, поэтому и не пойму логику таких сделок. В ответе, к сожалению, она не прослеживается. Хочу всё же понять её от человека, который 12 лет торгует опционы, к новичку и не приставал бы)

Andrey

28 июня 2017, 19:14
Ответить

Andrey, Ваш подход, Классический подход, Да, это работает. Но мой подход другой:

покупка вне денег И прогнозирование большого движения это мое дело.

например: Я сейчас держу Следующие позиции:
$AGN 255 call Купил. за $0.69 экспирация Следующая неделя
$IBB 322.5 Call Купил. за $1.22 экспирация Следующая неделя
Для хеджирования держу:
$FB 147 Put Купил. за $0.46 экспирация 2 дня В случае падения рынка
$GOOGL 932.5 Put Купил. за $1.57 экспирация 2 дня В случае падения рынка.

И я наблюдаю Следующие позиции:

$SPX нуждается переступать через 2437 уровень И закрытся там.
$IBB через 316 уровень взорвется.
$BIIB через 281 уровень
$CELG через 135 уровень
$REGN через 516 уровень
$GOOGL под 946 Может доити до 935

Если рынок упадет $GOOGL $AMZN $FB будут падать.

Это мой сценарий

Да, я прогнозирую существенное движение. вот почему я покупаю далеко вне денег контракты.

tulipman