Блог им. evtusig

Веду дневник. День 25.

Всем привет.

Это отчет за 25 день(пятница). Вчера, в основном, изучал материал и следил за рынком. Акции Лукойла, которые я приобрел, весьма сильно вчера реагировали и упали на более чем 1 процент. За таким, конечно, неприятно наблюдать, но по логике инвестора это временное явление.
Вчера также обратил внимание на ФСК ЕЭС — очень активно эту бумагу здесь обсуждали и советовали. Было у меня вчера жгучее желание влезть в эту историю, особнно после обещаний дивидендов и роста в 2 раза. Но я посмотрел отчетность компании и, на мой взгляд, ее сложно назвать хорошей (в идеале конечно надо сравнивать с прошлыми годами). Так что идея перешла в разряд спекулятивных. По текущей же отчетности: у компании проблемы с текущей ликвидностью, есть проблемная дебиторская задолженность на 17 млрд., под которую нет резерва(10 млрд из 17 на Россети), с компанией судятся подрядчики на 3,7 млрд., помимо этого на балансе много недостроя И еще много чего там можно накопать. Смотреть P/BV этой компании не корректно, потому что реальная стоимость реализации всего этого имущества оценить сложно. Аудиторы сами об этом говорят, и руководство компании тоже. Но недострой точно уйдет ниже балансовой стоимости, если вообще продать возможно.Помимо всего сказанного, компания сильно регулируется государством. Оно и владелец, и один из основных потребителей. В общем бизнес этот так себе. Спекульнуть тут можно на истории с дивидендами, но в долгую такое брать совсем не хочется.  Надо подумать, надо ли мне в это влезать.
Как-то так.

Всем хороших выходных!



1 комментарий
за мнение по ФСК))
avatar

теги блога Игорь Евтушенко

....все тэги



UPDONW