Трейдер! Не мысли шаблонно!

На примере того, как шаблонно применяются некоторые знания трейдерами, хотелось бы поговорить о такой фигуре, как «голова-плечи». Очень неплохая модель, но ее нужно уметь использовать!
Все дело в том, что больше половины начинающих трейдеров на форекс или на бирже изначально проявляют нежелание разобраться в том, как устроен рынок и как его правильно анализировать, отсюда вытекает желание найти какой-то простой способ дающий хорошие результаты при торговле, причем максимально механический, где не нужно было бы задумываться о ничего анализировать.

Фигура «голова и плечи» это один из таких способов «зарабатывать», ведь легко увидеть эту фигуру на графике? Легко! Мечта! Увидел «голову и плечи» вошел в разворот и ты богат, но когда дело доходит до реального трейдинга все реально намного сложнее.

Не одной из статей посвященных «голове с плечами» вы не найдете подробных описаний:

1. Где должна располагаться голова плечи, то есть в какой части графика относительно прошлых котировок?
2. Как должны располагаться плечи относительно друг друга и головы?
3. Где и как должен располагаться объем?
4. Каков должен быть характер движения цены вниз/вверх?

На самом деле в этом очень много нюансов, но никто и нигде о них не говорит! Я попытаюсь взять на себя эту ношу и немного расскажу об этом.

Первое что я хочу сказать, что все фигуры, все паттерны, всё-всё-всё укладывается в самый просто анализ трендов и консолидаций и не нужно придумаывать ничего нового!

Расположение фигуры

Начнем с того, где должна располагаться голова и плечи, чтобы ее можно было использовать, как фигуру разворота и входить в сделку. Несколько возможных вариантов:

Самое правильное расположение этой фигуры это под уровнем, так чтобы голова «ложно» пробивала уровень, тогда это будет очень сильная модель ложного пробоя. Идеально, если цена находится в консолидации и этот уровень сопротивления это верхняя граница консолидации.

Менее предпочтительно выглядит вариант отбоя от уровня:

В данной ситуации пробой становится более вероятным чем в первом варианте, потому что ложный пробой усиливает ход цены, а когда его нет, покупатели могут продавить уровень с большей вероятностью.

Нельзя торговать «Голову и Плечи»(далее ГиП) когда цена в тренде:

Благоприятные условия для этой фигуры также могут быть на откате(коррекции):

В этой ситуации также получается сильнейшая модель продолжения тренда на основе «ложного пробоя»

Плечи

Далее давайте поговорим о плечах! Это очень важно по нескольким причинам, во-первых на рынке все кривое и никогда не будет идеальных плечей, которые так любят рисовать на разных сайтах.

Почему именно так? Все элементарно и просто, дело в том, что расположение плеча показывает нам силу продавца, если цена не обновляет минимум и плечо остается выше, то такую фигуру вообще нельзя считать разворотной.

Чем ниже опустилось плечо тем сильнее продавец, тем больше трейдеров заинтересованы в продажах, тем меньше на рынке покупателей, которые готовы помешать этим продажам!

Расположение «верхушек» плеча не имеет такого важного значения, но в целом они должны быть примерно на одном уровне, как я это показывал вначале статьи:

Объём в фигуре!

Расположение объемов по фигуре не самый важный параметр, но все таки не лишний!На рисунке красными кружочками я выделил места максимальной концентрации объема. Лучше всего когда объем находится на верхушках, а самый большой объем находится на первом плече, это говорит о том, что цену мощно останавливают, поэтому объем и вырастает, потому что ему не дают расти продажами, это выливается сначала в замедление(ослабление), а затем в разворот рынка. В этом раскрывается принцип усилие-результат.

Ну и конечно давайте посмотрим примеры на графике:

Посмотрите какая красивая модель образовалась на уровне верхней границы баланса(статья), которая дала большой ход цены. Мы видим, что немного ниже также образовывались такие «головы», но там не было уровня и потенциал движения цены был гораздо меньше поэтому торговать такую модель ее стоит.

Вот еще один пример входа по тренду:

Еще один почти идентичный пример:

Фактически в данном примере мне лично сложно увидеть «голову и плечи» поскольку я вижу красивый ложный пробой уровня по тренду, ведь чаще всего именно этой моделью является «голова и плечи».

Поищите на графиках такие модели и вы будете удивлены как их много и как хорошо они работают если исполняются все условия.

Вот это 3 самые важные вещи хотя есть и такие косвенные вещи, как появление хвостов свечей сверху при движении вверх, как признак остановки, ослабление баров роста и усиление баров падения, но это уже менее важно.