Исторический график ФСК ЕЭС указывает нам цель в районе 0,48р., что в 4 раза выше рыночной цены.

13 июня 2016, 16:46
|
Ремора

ФСК ЕЭС за 2015г. показала ощутимую Чистую прибыль по МСФО = 45 млрд.р.

Совет Директоров рекомендовал выплатить дивиденды 0,013185р. на одну акцию ФСК, что сейчас дает на отсечку 11.07.16 доходность 11% к текущей цене в рынке. Что очень много для ликвидных обыкновенных акций 1 эшелона.

В 1 квартале 2016г. Чистая прибыль по РСБУ увеличилась в 12 раз к показателям 2015г., прогрессия существенная.

А с 1 июля 2016г. ФСК ЕЭС повышает тарифы на 7,5% , что повысит прибыль компании во втором полугодии.

Данные события будут отыгрывать в рынке по факту, а возможно что и заранее.

Тренд бумаги мы видим хорошо. Дно прошли, отыграли и сейчас начинается движение к следующей цели в районе 0,22-0,27р.

При цене в рынке на отсечку в 0,2р. дивидендная доходность будет составлять 7%, что тоже достаточно много для ликвидных обыкновенных акций, так как средняя по рынке получается 4,4%

Номинал акций ФСК ЕЭС = 0,5р. Именно столько приходится Чистых активов по МСФО на каждую акцию. По РСБУ их сейчас в 1,5 раза больше на каждую акцию. При долгосрочном инвестировании в акции ФСК ЕЭС можно смело ставить себе цель 0,5р. за акцию, бумага ее отработает. Вопрос времени. На ММВБ сейчас в 1 эшелоне нет ни одной ликвидной ценной бумаги 1 (высшего) эшелона с таким потенциалом роста. http://investcafe.ru/blogs/24050/posts/69447

Удачных инвестиций господа!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
Акции

38 | ★6

19 комментариев

-2

Вообще-то ФСК — это уже 2-й эшелон, как мне видится;

13 июня 2016, 17:08
Ответить

по ФСК рекордные дивы, мега рекордные, таких у них ещё не было

не означает ли это единичность таких выплат, и в дальнейшем возврат к обычным дивидендам?

за счёт чего именно у них такая прибыль и есть возможность платить такие дивы?

но вообще я за рост)

Igr

13 июня 2016, 17:34
Ответить

Igr, ФСК нормально за счет Крыма поднялось… мобильная генерация + участие в строительстве энергомоста.Но сейчас этот фактор исчерпан. Сможет ли дальше генерировать прибыль? это вопрос… но такие дивы в моменте плюс повышение тарифа однозначный плюс для бумаги… до осечки должны нормально вверх сгонять…

Александр (sm)

13 июня 2016, 17:54
Ответить

Igr, по заявлениям Руководства ФСК Чистая прибыль за 2016г. должна увеличится в 2 раза. А постановление Правительства РФ по дивам 50% от ЧП хотят продлить на 2017г., думают о такой норме на ближайшие 3 года.

Ремора

13 июня 2016, 18:31
Ответить

Ремора, ещё в 2 раза? за счёт чего?

постановление — хрень! кто то исполняет, кто то нет, чушь короче

Igr

13 июня 2016, 18:58
Ответить

Igr, отчет за 1 кв. 2016г. более чем показателен… :) + рост тарифов с 1 июля + долги с дочек Россетей соберут 40 млрд.р неучтенки (иски в этом году рассматриваются, 25млрд.р уже присудили ФСК). могут и более чем в 2 раза увеличить.
ФСК исполняет, тем более Россети иным способом свои доходы с ФСК получить не могут, казначейство отдельное (хотя и 80% голосующих акций в Сетке). Сопоставляйте данные и головоломка сложится до выхода официальной информации… :) А быть впереди рынка = получить основную прибыль до того как основная масса трейдеров начнет это отыгрывать.

Ремора

13 июня 2016, 19:04
Ответить

Ремора, я в ФА не силён, просто мне помнятся новости по ФСК это выигранные суды, ну рост тарифов, но не на 50-100%, будет доп. прибыль но не в разы же, получается так- суды дают разовую большую прибыль, вот и будут разовые большие дивы, а дальше за счёт чего рост? только за счёт роста тарифов?

Igr

13 июня 2016, 20:24
Ответить

Igr, наращивание новых мощностей, рост тарифов (7,5% в 2016, 7% в 2017,6% в 2018г.), завершение инвестпрограммы, сокращение издержек.

Ремора

13 июня 2016, 20:33
Ответить

Ремора, действительно, на столько планируется повышать?

вот рост тарифов это цифры, конкретные значения, а всё остальное всего лишь общие слова, без конкретики

Igr

13 июня 2016, 20:55
Ответить

Igr, эта информация есть на официальном сайте… :) кстати и о наращивании прибыли в этом году тоже есть… Муров Топ-менеджеров собирал и давал ц.у., что в 2016г. надо нарастить чистую прибыль в сравнении с предыдущим годом в 2 раза.

Ремора

13 июня 2016, 21:04
Ответить

Ремора, ну надо так надо, но за счёт чего? и почему не в 3 раза?

Igr

13 июня 2016, 21:39
Ответить

а я в шорте по 0,13, пора крыть?

Альберт

13 июня 2016, 17:40
Ответить

Альберт, заработок от шорта в бумаге более рискован чем лонг… если есть непреодолимое желание что либо шртануть, то лучше фьюч.

Александр (sm)

13 июня 2016, 17:56
Ответить

Александр, ну так входя в сделку я все ж основываюсь на какие-либо показатели. на момент шорта я ожидал падения до примерно 0,11. да и по мне любая сделка без тс одинаково рискованна.

Альберт

13 июня 2016, 18:18
Ответить

Альберт, при текущей див доходности шортить ФСК я бы не стал… в моменте потенциал снижения небольшой, а наверхв легкую вынесут…

Александр (sm)

13 июня 2016, 18:22
Ответить

Александр, не. спасибо за совет. буду ловить разворот. достигнет 0,11 я на коне. нет, тоже хорошо. мог шортануть и по 0,08. тогда и начал следить за ней.

Альберт