Я 3 месяца на бирже, выводы...для себя и для Вас...

Здравствуйте смарт-лаб'чане.

Данная запись посвящена моим выводам о нашей бирже и внутри дневной торговли на ней спустя 3 месяца, надеюсь кому-то будет полезной данная информация.

Прошло ровно 3 месяца с того момента, как я решил торговать на бирже полностью уйдя с форекс, на котором я был с августа-сентября 2014 года. Мой стиль торговли — это интрадей, без переносов через ночь, без торговли на вечерней сессии(только если нефть). За это время я успел поторговать всеми основными инструментами нашего срочного рынка: фьючерсом Сбербанка и Газпрома, фьючем на рубль и индекс РТС, в последние дни много торгую нефтью.
Какие выводы я могу сделать и что я для себя отметил:

1. Фьючерс на акции Сбербанка и Газпрома, очень хорошо подходят для внутридневной торговли, хорошо работают уровни, просто отлично отрабатываются кластерные накопления. Вот пример записи моей торговли фьючем Сбера: http://smart-lab.ru/blog/317325.php
Однако они очень дорогие по комиссиям за открытие и закрытие 1 сделки(я в БКС) приходится платить 2.5 рубля + спред(если входишь не лимитом) итого получается, нужно 4 пункта минимум для покрытия этих издержек, на РТС комиссия покрывается половиной шага цены.
В целом данный фьючерс мне нравится, за время его торговли, суммарно по нему я закрыл торговлю в плюс, однако как потом выяснилось комиссия съела очень много прибыли(около 35%). Поэтому его лучше использовать для больших движений и торговать только от сильных часовых и дневных уровней.

2. Фьючерс на доллар-рубль или СИшка, мне не понравилась, скажу прямо по ней у меня был слив и 3 дня подряд, в итоге я ее более не торгую. Я с ней не справляюсь, много ложных движений, очень высокая волатильность, как следствие много «хвостов», получаются широкие стопы. Торговля на М1-М3(которую я пропагандирую) очень нервозная и дерганная(для меня), мои модели, которые я использую в торговле работают хуже. Кластерный объем читается гораздо хуже, чем на Сбере и РТС, очень много роботов и сильная порою корреляция с нефтью. Часто получалось так, какую бы модель ты не взял, нужно чтобы на нефти желательно тоже была какая-то модель, иначе получается нефть может в любой момент сломать модель СИ.
Вывод по СИ у меня простой, я не смог победить ее психологически, даже если я не плохо входил, у меня не получалось высидеть прибыль и все это конечно убивало депо. Поэтому новичкам особенно не советую ее к торговле.

3. Фьючерс на индекс РТС. Данный фьючерс честно скажу мне не нравится только тем, что он дорогой, в остальном данный фьючерс очень техничный, отлично отрабатывает уровни(как локальные так и часовые) рисует порою очень красивые модели, почти как в книгах. Фьючерс много ходит, и меньше остальных подвержен «запильным» движениям, как мне кажется. Просто шикарно работает вертикальный объем, хотя часто бывает повышенная корреляция с нефтью и в эти дни много объема, как мне кажется накидывают арбитражные роботы, тем самым немного ломая анализ. Самую лучшая модель, которую можно торговать почти каждый день — это ложный пробой, даже ложный пробой самых мелких уровней, которые видны на м1-м3 дают профит в среднем 1:2, если брать ложные пробои часовых уровней, то тут уже можно брать просто отличные трейды! Однако лично меня его высокая подвижность заставляет изредка дурить и входить в несистемные сделки!

4. Фьючерс на нефть марки Brent. Данный фьючерс мне очень нравится своей плавностью и спокойствием, по анализу чем-то похож с фьючерсом на индекс РТС. Главная особенность крайне бестолковые объемы на графике + обрезанность графика, поэтому использую склейку Ukoil, вот ссылка: https://ru.tradingview.com/chart/sttNqQno/ на данной склейке более адекватные объемы + полное движение цены. Поскольку у меня есть склонность творить глупости от резких движений цены, данный фьючерс меньше всего заставляет меня закрывать и открывать сделки на эмоциях. Торговля на этом фьючерсе самая положительная, на данном фьючерсе была сделана самая большая прибыль за 1 день, около 9% от депозита, без превышения риска, мой риск на сделку в среднем колеблется от 0.5 до 1% в сделку, в тот день я был просто в ударе и если говорить грубо «покупал на лоях, продавал на хаях».

Вывод: в целом я не доволен теми результатами, которых я достиг за это время! В целом за все это время я ничего не заработал, наверное и не потерял, но судить сложно, потому что я начинал с депо 10 т.р. и торговал только сбер, потом пополнился для торговли СИшки до 25 т.р., потом снова пополнился для торговли РТС, в целом депозит немного ушел в минус(по сумме всех пополнений и того что имею сейчас), но в процентах сказать сложно, поскольку период торговли фьючами сбера и газпрома я закрыл в хороший плюс(около 20% в месяц), потом подслил на СИ и вот на РТС с нефтью, я суммарно в нулях.

Четко отдаю себе отчет, что кроме меня самого, мне никто не мешал зарабатывать. Причиной убытков в 99% случаев является скрытая жадность, желание вскочить в движение, которое не прописано в моей системе, за время торговли был всего 1 день, когда я получил убыток системно и 12 дней несистемных. Радует только одно, что крайне часто, даже нарушая систему и делая глупые сделки, я закрывался в плюс.
За время моей торговли вообще, я до сих пор полностью не могу избавиться от эмоций в торговле, которые заставляют нарушать систему! Многие люди сливаются не ставя стопы или усредняясь, я же наоборот сливаюсь стопами, входя там где не нужно, так еще и ставлю очень короткие стопы для этого места графика.

Краткий вывод: кроме моей психологии лично мне никто зарабатывать не мешает, не знаю как Вам.