Самая лучшая философия трейдинга по данным статистики за 20 лет

Например, если посмотреть на статистику успешности деятельности на финансовых рынках за 20 лет- с 1993 по 2013 годы (см.видео вверху), то можно заметить, что миллионы так называемых трейдеров, то есть тех, кто ежедневно часами смотрит в мониторы, следя за ценами и постоянно покупая и продавая ценные бумаги или валюты,- трейдерами не являются, так как их средняя доходность в итоге за этот период практически равна уровню инфляции и в несколько раз даже выгоднее просто покупать и держать государственные ценные бумаги, чем быть таким «трейдером»- доходность по ним в несколько раз выше.

По данным диаграммы также видно, что те люди, кто просто купил акции энергетических коомпаний и просто держал их эти 20 лет-- в итоге получили доходность, значительно превышающую доходность этих «трейдеров», которые, как видно, являются не трейдерами, а самыми обыкновенными игроками, похожими на игроков в казино или в лотерею.

Конечно, люди, которые постоянно заняты куплей-продажей на бирже, мне могут сказать- посмотрите на нашу доходность за месяц, за год или за несколько лет, но этим людям можно сказать одно- в течение более долгого промежутка времени вы неминуемо проиграете и потеряете все деньги, так как чем дольше вы остаетесь в этой игре, тем больше становится ваша жадность и тем больше вы верите в собственную
гениальность, что в итоге приведет к тому, что вы начнете занимать чужие деньги и играть уже на них, повышая ставки.

Не было в истории человечества никого, кто на протяжении долгого времени стабильно зарабатывал деньги постоянной деятельностью на бирже- несмотря на то, что некоторые создавали команды, состоящие из Нобелевских лауреатов по экономике, которые управляли миллиардами долларов, зарабатывали несколько лет подряд, но все равно в итоге потеряли деньги клиентов, например очень опытный и влиятельный Джон Меревезер и его знаменитый Long-Term Capital Management hedge fund закончил так же, как и остальные 99,9% «трейдеров».

Поэтому, если трейдинг для вас- это деятельность по заключению сделок на финансовых рынках, основной целью которой является извлечение прибыли, то единственная правильная философия для заработка- это поиск недооценненных в настоящее время активов, стоимость которых значительно возрастет в будущем, через годы.

Если в трейдинге вы считаете необходимым регулярно совершать сделки купли-продажи- ваша деятельность уже не имеет ничего общего с извлечением прибыли, вы автоматически перемещаетесь в категорию «мяса» или добычи для других, для разного рода экспертов, гуру семинаров, брокеров, учителей, инвест-компаний и т.д.- какую бы методику риск-менеджмента, торговли и т.д. вы не применяли- вы уже проиграли в финансовом плане в самом начале, эти методики, как вы называете для себя «трейдинга», различаются только в одном- как быстро исчезнут ваши деньги в процессе их применения на рынке.

Коротко философия трейдинга изложена в знаменитом диалоге из знаменитого фильма: