Дисциплинированно сделать 30% при общем риске 10% - анализ торговли за предыдущие 5 месяцев

На 1 контракт

Просадка не превышала 2.5к, как я себе и закладывал макс просадку 3к.
Профит около 22к при минимально необходимых вложениях 12.5к (175%).

Распредление прибылей/убытков на 1 контракт

В целом вышло, что средняя прибыльная сделка в 2.5 раза больше, чем средняя убыточная. Прибыльных сделок около 40%. Стоит поднять эти показатели до 3 и 45 соответственно. Что подымет автоматом профит-фактор. И угол наклона кривой эквити.
Серии убытков еще довольно длинны. Это пока моя плата за гладкость кривой эквити.

И самое интересное

Первые 3 месяца я торговал 5-10 контрактов. Если бы я торговал строго 7 контрактами (пересчитал профит на контракт), то заработал бы больше денег. Эти лишние профиты/убытки от вовлечения в торговлю лишних контрактов или неиспользование контрактов — плата за неправильный money management. На рисунках видно, как в последний период кривая торгового капитала резче пошла вверх. И сделок стало меньше, и торговый капитал используется эффективнее.