Недельный торговый план 16.06-20.06

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
До последнего времени для инвесторов рынков в фаворе были европейские активы и основной финансовый поток шел в сторону евр.рынков активов и гос.облигаций. На этой неделе ситуация, на мой взгляд начала меняться. Во-первых инвесторы проанализировали итоги заседания ЕЦБ, БА и БЯ, прошедшие за две последние недели.Если взглянем на график ДОУ Н1 мы увидим, что фондовый ам.рынок на этой недели почти достиг психологически важного уровня 17000(16970), но вместе с тем он достиг и сопротивления 2х мес.канала 2 квартала.



Если посмотреть и сравнить графики евр.и ам. рынков гособлигаций то мы можем увидеть, что во первых падает доходность ам.казначеек и уменьшается спред между евр.и ам. гособлигациями.На мой взгляд происходит перераспределение инвест.потоков с евр. рынков на ам.Почему тоже понятно.Дифференциал в состоянии экономик евр.региона и США продолжает увеличиваться.Высока вероятность что ФРС пересмотрит сроки начала повышения процентных ставок в сторону более ранних.Все это еще более располагает инвесторов к фиксации прибылей на фондовом ам.рынке, что мы и видим на графике ДОУ.Первой целью снижения скорее всего будет уровень 78%коррекции от восходящего движения от 11.04 на уровне 16480(красная стрелка)как ширина пробитого канала(обведен красным).

Еще одним немаловажным фактором в пользу снижения ам.фондового рынка служит динамика индекса доллара. График Н4 индекса доллара.


Сформирован среднесрочный восходящий канал в котором индекс торгуется в настоящее время.Видим что индекс стремиться к уровню кластера на 80.84 из сопротивления 2хмес.канала 2 квартала(красная трендовая) и сопротивления треугольника(обведен красным).В случае пробоя кластера цель на ширину пробитого треугольника на 81.85(красная стрелка).
Теперь обратимся к валютному рынку.График евродоллар дневка.



Как видим евро долго торговался в широком флете1.37000-1.39280.(обведен красным) В конце мая как видим евро прорвала поддержку канала и с того времени происходит процесс укрепления доллара(что косенно подтверждает вывод о перераспределении инвест.потока с евр.рынка на ам.).Целью снижения евро является уровень поддержки годового канала(зеленая трендовая)на 1.34500(красная стрелка) как ширина пробитого канала.
Фунтдоллар, еврофунт.Если анализировать графики валютных пар можно заметить, что они приведены на конец торговой недели к важным уровням. Евро торгуется вблизи уровня 1.35, фунт взлизи уровня 1.7, йена 102… Рынок явно ждет 18 июня, т.е. очередного заседания ФРС. Что мы ожидаем от ФРС в июне? Единственное что может стать неожиданностью для рынка это смещение перспектив в сроке начала повышения ставки ФРС.Часть инвесторов уже сейчас уверены что ФРС сдвинет срок со второй половины 15года на первую.Так что пока вопрос остается открытым.Если по результатам заседания ФРС рынок действительно оценит, что сроки повышения начнутся раньше, то снижение евро весьма вероятно и ниже 1.345 до конца 2 квартала.
Фунт график дневка.


Видим сфомированный нисх.Вымпел(обведен красным) и констатируем что в июне фунт торгуется в диапазоне 1.69800-1.67700, причем с 11.06 фунт прошел тремя свечами 2 фигуры от поддержки до сопротивления на вербальной интервенции М.Карни о том, что БА может начать процесс повышения ставок уже в 4 квартале этого года.Но все таки считаю, что фунт пойдет торговаться в рамках общего перетока инвестиционных потоков с евр.рынка на американский.Так что через уровень поддержки 1.67700 высока вероятность ухода фунта ниже к целям нисх.Флага на 1.65000(красная стрелка к уровню 200дневной скользящей средней.
еврофунт.График дневка.В силу обозначенных выше причин кросс уходит на юг в сторону укрепления фунта против евро. На конец торговой недели кросс приведен к уровню поддержки стратегического канала на 0.79830.Видим сформированный среднесрочный нисх.Флаг(обведен красным) с целью на уровень 0.79000(красная стрелка.)

 
Долларйена, евройена, фунтйена.аудийенаДолларйена дневка. Если некоторая часть трейдеров верят, что доллар в этой паре будет гнать пару на север, то разочарую — поскольку йена очень чувствительна к динамике фондового рынка и при фиксации лонгов там будет первой реагировать укреплением по отношнею к доллару и остальным валютам мажорам. К тому же не забываем что йена является основной фондируемой валютой в операциях керри-трейд. График долларйена дневка.Видим в рамках среднесрочного большого треугольника сформированную нисходящую фигуру Флаг(обведен красным) с целями 100.500(красная стрелка) и 100.000(черная стрелка).



Евройена дневка.На графике видим сформированный нисходящий среднесрочный канал(обведен красным) с целью в область поддержки квартального канала на 135.000(красная стрелка).



Фунтйена Дневка.Видим сформированный среднесрочный рендж 170.000- 173.000(обведен красным).Поскольку наиболее вероятен уход в йену, то при условии пробития поддержки на 170.000 имеем цель снижения в область уровня 200дн.скользящей средней на 167.000(красная стрелка).



Аудийена Дневка.Видим сформированный нисходящий Треугольник (обведен красным) с целью в уровень 93.000(92.850)красная стрелка.