Блог им. vfreeman

Софт для учета долей пайщиков

    • 09 сентября 2011, 09:46
    • |
    • vfreeman
  • Еще
Коллеги, подскажите, плз, кто каким софтом пользуется для учета долей. Вот какая ситуация. Есть брокерский счет. Есть долевые участники. Деньги крутятся — счет изменяется. Кто-то из участников вносит деньги, кто-то забирает.
В силу специфики выполняемых операций на рынке счет может быть только ОДНИМ.
Каким образом вести учет? Кому сколько полагается по состоянию на призвольный момент времени? Беглый поиск в инете ни кчему не привел — возможно неправильно выбирал ключевые слова для поиска.

Неужели самому писать?-) 
★1
12 комментариев
+1
ну софт весь профессиональный так сказать — ты тут ничего не скачаешь — а зачем тебе софт? пиши формулу расчета и все. тебе нужно СЧА посчитать (стоимость чистых активов) и стоимость пая. Вот это и ищи. Все это относится к депозитарию и СпецДепозитарию — который ведет контроль над первыми.
avatar
Werner Heisenberg
דמיטרי, зачем считать СЧА? его можно посмотреть в брокерском отчете.
avatar
vfreeman
элементарно в екселе вести.

Если хочешь — напишу на 1С. По цене — договоримся. К примеру 10% от ведомого счета. :-)
avatar
Рустам TradeInWest.ru
traderblogger, благодарю. хотел найти простое решение :)
avatar
vfreeman
vfreeman, а это и есть самый простой способ.
avatar
Рустам TradeInWest.ru
на экселе пару формул надо написать и всё. вот тебе и софт. формулы стандартные — поищи в инете (например, формула фсфр сгодится)
avatar
suslik
suslik, пара формул? а как налог с дохода вычленять для каждого участника? если один участник внес деньги вчера, а другой на 5 дней позже?
avatar
vfreeman
vfreeman, мда.
avatar
Рустам TradeInWest.ru
есть методика фсфр для паевых фондов. там всё прописано. есть общая формула, учитывающая все ньюансы (кстати, налоги считаются как вывод денег)
avatar
suslik
не поленись и проштудируй методику фсфр — полезно будет не только тебе, но и клиентам. тогда все конфликты будут решаться однозначно и без споров с помощью общепризнанной методики.
avatar
suslik
Я пользуюсь таблицей в Excel. Написание в своё время заняло 2-3 часа. Считается всё автоматически — доли/налоги/внесение денег и т.п.
avatar
monteverde
monteverde, скинь пожалуйста на на [email protected] если не затруднит
avatar
Bgiris Bgiris

полезные записи за 24 часа

★7 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★7 43 Арбитраж Si и не только - просто и доходно
★6 4 8 облигаций с доходностью выше 17%
★5 0 Как выбрать облигации для покупки?
★5 7 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★4 11 В деревню, в глушь, в Калугу - за 2500% доходности!
★4 10 Компания с самым большим дивидендом
★4 9 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
★4 155 О Карпове и Медсестре............
★3 47 Несправедливость прогрессивного НДФЛ. Красные линии - барьер дальнейшего роста соцподдержки неработающих. КАРДИНАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА И САМОЗАНЯТЫХ.
+83 155 О Карпове и Медсестре............
+76 155 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+67 1 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+62 9 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+61 10 Компания с самым большим дивидендом
+58 7 Розница долбится в IPO снова и снова, эмитенты все наматывают и наматывают розницу на вертел
+51 11 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
+49 43 Арбитраж Si и не только - просто и доходно
+44 23 Сторож накопил 1 млн рублей при доходе 25-30к. Истории простых трудяг.
+40 7 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть

самые обсуждаемые сегодня

19к Высокая ставка - верный путь к инфляции
4к Хм.... Красиво кто то поАлросил на вечерке...
4к Азия. Пятница.
1к Позиции на 26.04
1к Слежка за криптой в России. В России 96,9 тыс. биткоинов, или 255 млрд руб.

теги блога vfreeman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн