Софт для учета долей пайщиков

09 сентября 2011, 09:46
|
vfreeman

Коллеги, подскажите, плз, кто каким софтом пользуется для учета долей. Вот какая ситуация. Есть брокерский счет. Есть долевые участники. Деньги крутятся — счет изменяется. Кто-то из участников вносит деньги, кто-то забирает.
В силу специфики выполняемых операций на рынке счет может быть только ОДНИМ.
Каким образом вести учет? Кому сколько полагается по состоянию на призвольный момент времени? Беглый поиск в инете ни кчему не привел — возможно неправильно выбирал ключевые слова для поиска.

Неужели самому писать?-)

Ключевые слова:
учет

25 | ★1

12 комментариев

ну софт весь профессиональный так сказать — ты тут ничего не скачаешь — а зачем тебе софт? пиши формулу расчета и все. тебе нужно СЧА посчитать (стоимость чистых активов) и стоимость пая. Вот это и ищи. Все это относится к депозитарию и СпецДепозитарию — который ведет контроль над первыми.

Werner Heisenberg

09 сентября 2011, 09:53
Ответить

דמיטרי, зачем считать СЧА? его можно посмотреть в брокерском отчете.

vfreeman

09 сентября 2011, 10:09
Ответить

элементарно в екселе вести.

Если хочешь — напишу на 1С. По цене — договоримся. К примеру 10% от ведомого счета. :-)

Рустам TradeInWest.ru

09 сентября 2011, 09:59
Ответить

traderblogger, благодарю. хотел найти простое решение :)

vfreeman

09 сентября 2011, 10:10
Ответить

vfreeman, а это и есть самый простой способ.

Рустам TradeInWest.ru

09 сентября 2011, 10:27
Ответить

на экселе пару формул надо написать и всё. вот тебе и софт. формулы стандартные — поищи в инете (например, формула фсфр сгодится)

suslik

09 сентября 2011, 10:02
Ответить

suslik, пара формул? а как налог с дохода вычленять для каждого участника? если один участник внес деньги вчера, а другой на 5 дней позже?

vfreeman

09 сентября 2011, 10:11
Ответить

vfreeman, мда.

Рустам TradeInWest.ru

09 сентября 2011, 10:27
Ответить

есть методика фсфр для паевых фондов. там всё прописано. есть общая формула, учитывающая все ньюансы (кстати, налоги считаются как вывод денег)

suslik

09 сентября 2011, 18:08
Ответить

не поленись и проштудируй методику фсфр — полезно будет не только тебе, но и клиентам. тогда все конфликты будут решаться однозначно и без споров с помощью общепризнанной методики.

suslik