#мыслипорынку

Хмурый «послевыборный» четверг, а значит пора писать про новые активы в портфеле и мнение по текущей ситуации.

Начнем с приобретений:

Бустер.ру БО-04 — прикупил на 60к, в портфеле есть еще 60к первого выпуска, итого 120к. Рейтинг B, но компания аффилирована с ДжойМани и отчеты обеих компаний вполне неплохие. Бустер быстро наращивает портфель цессий, это маленький, но быстрорастущий бизнес, ICR 1,5. Держал ее год, буду держать и дальше.

Новошип прикупил немного в ожидании дивидендов, есть предположение, что ребята выплатят как минимум 25+р, при стоимости в 95, посмотрим, что получится. Есть нюанс, в Т при покупке этой акции у меня комса получилась 500р., так как это внебиржа.

Про Промомед я уже писал, купил пока на 100к, но для меня это главная компания роста в РФ на текущий момент, ждем когда инвесторы увидят разницу в той компании, которая выходила на IPO и с той, которая растет по 70%, переоценки при этом до сих пор не случилось.

Лукойл мне видится главной дивидендной историей зимы, ожидаю дивиденды 600+р., стабильно покупаю по DCY, по паре акций в неделю.

Также набираю «спящие компании» пока они никому не нужны, они выплатили дивиденды, хайп прошел, цены интересные и я медленно на «сдачу» набираю позицию. Продавать я эти компании вообще не собираюсь, это мои «вечные дивидендные» компании -Московская биржа по 150 с форвардными дивидендами 14%+, Дом. РФ по 2100 с дивами 15%+ и хорошим ростом показателей, Транснефть за 1к с 17%+ дивами, хотя Газпромбанк съел 40млрд. от потенциальных дивидендов.

Пока не дошел, но планирую купить Балт.лиза п14 и Полипласта, у которых в течение нескольких месяцев будут погашения и оферты, есть возможность на этом заработать лишние проценты к годовой доходности, риск/ревард здесь относительно терпимый, к тому же 35%+ доходности на валютных замещайках найти тяжело.

Из рисковых идей, еще есть идея прикупить Вуша на 1,1 года с ТКД 25%+, последний отчетпоказал, что ребята почти вышли на операционную безубыточность, значит ситуация с облигациями станет понадежней.

В остальном позитивный фон лично у меня сменился на тревожный, выборы не успели закончиться, а уже прилетел привет от Минфина по налогам и не только. Меня это печалит в контексте «позиционки нашего государства». Если уж мы топим в капитализм, то все решения должны приниматься «рыночные», экономика должна быть рыночная. Формат совка, а именно портрет «кровавый военный коммунист», который сидит на откатах, тендерах и кормится с налоговой кормушки граждан «которые приносят реальную пользу», должен смениться на «Ивана калькулятора», который если нужно быстро закончить СВО, уже обязательно бы в первый год без зазрений совести бы вырубил всю инфру соседнего государства. Приведу здесь цитату одного известного блогера.

«Вместо того, чтобы поднять НДФЛ сразу всем (еще на 2-3%), чтобы каждый любитель грозно начинать войну с Европой (сидя на диване), а также вести разного рода штурмы Одессы и Харькова, а иначе никакого договорнячка, вот — чтобы такие люди на себе несли дополнительные расходы явным образом, согласно своим убеждениям. Этого не случилось.

Вместо этого продолжается перераспределение средств инвестирующих в Россию экономических агентов в пользу тех экономических агентов, кто кормится из бюджета и формирует безразмерную расходную часть. В политическом смысле это не очень хорошее «воспитание».

И к Минфину тут у меня претензий нет, эти решения принимаются не на уровне Минфина. Элитарии договорились расчехлить прежде всего себя, что неплохо. Но финансовый рынок этого явно не оценит. Не похоже на положительные стимулы.»

Ну и также я уже со своими тремя братьями программистами пилю самый лучший сервис финансовой аналитики уже 4 месяц не покладая рук. Долго расписывать количество фич, которые были реализованны, но облигационный раздел здесь лучший на рынке, тоже самое можно сказать про фонды недвижимости, фонды, а скоро и про акции. Зарелизим на следующей неделе «портфель» и можно будет загружать туда свои счета по апи и брокерским отчетам. cfpro.ru/bonds.html

Также неделю назад стартовала моя первая облигационная стратегия, я конечно в шоке с огромного кол-ва ограничений по стратегии, не могу купить 50% бумаг, но как есть, целюсь в годовую доходность 18-19%, присоединяйтесь, чтобы точность была высокой желательно минимум от 50к. www.tbank.ru/invest/strategies/f1cb9756-df44-4f6a-b25d-07fbfb93bccb/?navigate_from_app=supreme

Еще Т-банк недавно выкатил MCP для агентов и у меня появилась любопытная мысль накинуть агенту 100к на счет, выделить ему сервак чтобы он не уходил спать пока у меня выключен компьютер и посмотреть, что этот SUPER Intelligence (по версии Трампа) мне заработает. На следующей неделе попробую реализовать эту скользкую идею на потерю 100к 😂

В общем работаем дальше братья и сестры, всем профита.

t.me/YZYfin

#будниинвестора