Нефть. Взгляд на рынок и торговые зоны. 4 сентября

🛢 BRENT · УТРЕННИЙ ВЗГЛЯД
BRV6 (BR-10.26), MOEX · 11:00 МСК 04.09.2026

📊 Где мы находимся
Цена 95,11, −0,50 (−0,52 %) к расчётной цене 95,61.
Открылись с разрывом вверх на +0,36, но внутри сессии отдали −0,86 — весь разрыв и сверх того. Диапазон дня 94,97–96,17 = 1,20, цена в нижней десятой части. От вчерашнего максимума 97,68 — уже −2,57.

🟢 EIA: коммерческие запасы сырой нефти США упали на 4,5 млн барр. за неделю к 28 августа — первое снижение с конца июля
🟢 Kpler: во вторник через Ормуз прошли лишь 4 судна против средней около 13
🟢 Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве двух танкеров на минах
🔴 Трамп заявил, что удары по Ирану будут недолгими, и повторил, что США контролируют пролив
🔴 Министр энергетики США Райт: 31 августа через пролив прошло свыше 17 млн барр. — максимум с февраля
🔴 Дистилляты выросли на 796 тыс. барр. при ожидании снижения на 1,3 млн
🔴 ОПЕК+ в воскресенье: рынок ждёт сохранения квот на октябрь

Вывод: премия за риск сдувается: заголовки об эскалации остались, но данные о прокачке им противоречат.

📐 Техническая картина
Свинг 15 мин широкий: 93,63 (02.09) → 97,68 (03.09) — растущий, откат 63 %: 97,68 / 96,72 / 96,13 / пивот 95,66 / 95,18 / 94,50 / 93,63.
Свинг 15 мин ближний: 94,13 → 97,68, оба 03.09 — растущий, откат 72 %: 97,68 / 96,84 / 96,32 / пивот 95,91 / 95,49 / 94,89 / 94,13.
Свинг 1 час: 77,48 (начало августа) → 97,68 — растущий: 97,68 / 92,91 / 89,96 / пивот 87,58 / 85,20 / 81,80 / 77,48.
Свинг 4 часа: 98,55 (вторая половина мая) → 72,09 (начало июля) — падающий: 98,55 / 92,31 / 88,44 / пивот 85,32 / 82,20 / 77,75 / 72,09.
Совпадения: максимум дня 96,17 лёг на 38,2 % Фибо широкого (96,13); минимум 94,97 — на 78,6 % ближнего (94,89); расчётная 95,61 — на пивоте широкого (95,66).

Вывод: оба младших свинга отдали больше половины хода. Цена между 61,8 % и 78,6 % — там, где откат либо заканчивается, либо становится разворотом.

🎯 Торговые зоны — на сегодня (инфографика ниже)
Четыре зоны, риск к прибыли по первой цели — от 1,40 до 1,70. Две зеркальные пары на рубежах 96,17 и 94,89. Важно про направление подхода: шорт Зоны 2 берём только на возврате под 96,00 сверху, после теста максимума, а не при первом проходе снизу. Зона 3 уже у входа — брать при повторном тесте опоры.

Вывод: до 15:30 торгуем только от границ. Коридор 94,97–96,17 — без сигнала.

🔍 Экспертное заключение
Три дня рынок платил премию по заголовкам, вчера впервые задумался. Причина в противоречии: КСИР сообщает о подрывах танкеров, Kpler видит четыре судна вместо тринадцати, но министр энергетики США называет 17 миллионов баррелей за понедельник — больше, чем в любой день с февраля. Обе картины не могут быть верны разом, и рынок склоняется ко второй. Добавьте слова Трампа о недолгих ударах и воскресный ОПЕК+, от которого ждут сохранения квот. Сегодня в 15:30 занятость США — единственная цифра, способная перебить нефтяную повестку через доллар.

📅 Календарь
Сегодня, 04.09: 15:30 — отчёт по занятости США за август, консенсус +58 тыс., безработица 4,1 % 🛢 вторично, через доллар, 🥇🥈 очень сильно; 20:00 — буровые Baker Hughes 🛢 фон; 22:30 — отчёт CFTC по позициям 🛢🥇🥈 фон. Воскресенье, 06.09 — заседание восьми стран ОПЕК+ 🛢 прямо и сильно. Среда, 09.09 — новый обзор EIA 🛢 средне.

Вывод: выходные с открытым риском: ОПЕК+ соберётся в воскресенье, а реакция придёт разрывом в понедельник.

Источники: MOEX/Финам (11:00 МСК), EIA (02.09), Bloomberg, Reuters, Kpler (02–04.09).

Не является инвестиционной и торговой рекомендацией.

Дисциплина решает. 🐢

Нефть, золото, серебро: t.me/torg_oil_metals
Природный газ: t.me/ngtorg