Явление, описанное в парадоксе бара «Эль Фароль» вас убивает на рынке, а вы даже о таком и не слышали)

Всем привет. Этот мой пост основан на моем пост в телеге еще в январе в новогодние праздники. Он будет из серии: занимательное.  

Когда-то уже писал (https://t.me/blog_arttech/121 и t.me/blog_arttech/122) о эффекте бар «Эль Фароль» из теории игр. Этот эффект олицетворяет собой некое коллективное бессознательное, которое формируется в результате принятия решения отдельных типичных людей из совокупности и как эта совокупность отдельных решений приводит некому совокупному неплохо прогнозируемому результату. При этом этот прогнозируемый результат достаточно устойчив в своей степени прогнозируемости, т.е. типичный человек с достаточной степенью вероятности не сможет измыслить что-то такое нестандартное (иначе бы он и не был типичным). Что не позволит выйти ему за рамки прогнозируемых результатов для совокупности типичных людей. Но это все теория, а теперь к тому, как это выглядит на практике.

Итак, почему он родился именно в новогодние праздники? А именно ТГ-канал Readovka запостил очереди в Эрмитаж — t.me/readovkanews/105572 , который я увидел и, собственно, именно он меня вдохновил на создание данного материала. Позволю себе его здесь привести:

Люди несколько часов стоят на морозе, чтобы попасть в Эрмитаж — очередь растянулась по всей Дворцовой площади

Туристы выстроились в многочасовую очередь на входе в Эрмитаж — столпотворение тянется до Александрийского столпа. Людей не пугает ни мороз, ни сильный снегопад. Желание культурно провести время поддерживается — всех желающих бесплатно угощают горячем чаем.

Многие пытаются попасть в музей не первый день — из-за большого потока туристов сделать это сразу не удается. Посетителей запускают порционно, поэтому стоящим в очереди приходится ждать, пока кто-то выйдет. Один взрослый билет стоит от ₽700 до ₽1,2 тыс.

Дальше пойдет уже мое.

Как вы видите (и даже и не на примере бара) большое количество людей почему-то решило то, что именно в эти праздники и именно в это время суток им необходимо посетить Эрмитаж. Я думаю то, что маловероятно то, что все они сговорились с друг другом прийти именно в этот момент для того, чтобы устроить такую очередь или флэшмоб. Но тем не менее это случилось. Как же такое возможно? Почему допустим нет таких больших очередей в другие периоды года (хотя здесь нельзя быть категоричным, Эрмитаж место популярное, думаю какого-то размера очередь там есть всегда)? Почему люди, желающие посетить Эрмитаж, не размазываются равномерно по всему году (опять надо понимать, и то, что здесь присутствует фактор праздников – т.е. наличия свободного времени, но ведь и в просто выходные дни и майские тоже полно свободного времени)?
Ответом лежит как раз-таки то явление, которое и формирует поведение совокупности людей, что приводит к таким парадоксам как бар «Эль Фароль» или Эрмитаж. Большинство пришедших в эту очередь людей предполагали то, что может, конечно очередь и будет, но я перетерплю, перестою. Но эта мысль и что парадоксально, я специально об этом повторюсь для того, чтобы подчеркнуть важность данной мысли, пришла НЕЗАВИСИМО всем друг от друга и сразу такому количеству большинства, что и создала такую очередь. Пришла ровно в тот момент тому количеству людей, что и составляют совокупность типичных людей. В иные моменты или иные идеи не могли им, в принципе, прийти, т.к. это лежит за пределами их типичных возможностей, что и определяет “типичность” одного отдельного взятого человека. Можно сказать, так: что умнее они, исходя из своих возможностей, уже не смогли поступить, а глупее – не смогли себе позволить поступить (например, напиться, согласитесь ведь это справедливо глупее, нежели чем пойти и культурно обогатится в Эрмитаж). И вот в отдельной взятой, относительно широкой области потенциальных возможных решений человека, исходя из технической возможности большинства людей и ментальной потребности в чем-то, была сформирована крайне небольшая подобласть принятых решений, которая удовлетворяла и потребности большинства, но не могла рассредоточится более широко, из-за ментальных потребностей каждого из все того же большинства. Интересно то, что даже если, специально подговаривая людей, например, собраться на субботник, вы вряд ли соберете такую толпу, но при этом отсутствие хоть какого-либо намека на контроль в ситуации с Эрмитажем не помешало появлению такой “скоординированности” в одном месте в одно время. И это и в самом деле парадокс. Более того, вполне себе возможно и то, что будет когда-нибудь наблюдаться обратная ситуация. Например, когда Эрмитаж будет проводить различные акции для еще более сильного стимулирования посещаемости, эти акции могут привести и к обратному эффекту – посещаемость резко упадет. Причем по той же самой причине: каждый из совокупности большинства просто решит то, что в этот момент туда уж точно уже не пробиться и каждый примет решение о том, чтобы не прийти, в результате вся совокупность, как реакция на эту акцию, не посетит Эрмитаж. И все будут потом ломать головы на тему того: почему чем лучше – тем хуже, а чем хуже – тем лучше?

К чему я все это пишу и как это использовать? Проблемы людей, которые испытывают те уровни издержек, что и люди, которые терпят издержки, чтобы математики смогли заметить и описать данный парадокс, нас вами стороной по доброте душевной не обойдут. Всю тяжесть оказавшись в толпе нам предстоит перенести, если мы вдруг достаточно сглупим и в ней таки окажемся. И на интуицию и субъективную оценку своей способности перенести эту тяжесть лучше не рассчитывать, т.к. именно личный субъективизм и интуиция как раз-таки и затянули толпу в этот парадокс. Но тут важно помнить простую истину: умный из ситуации таки выйдет, а мудрый в эту ситуацию и не попадет. Поэтому инвестору крайне важно научится не попадать в ту же ловушку, что и попадет большинство других участников торгов на рынке. Ибо участь этого большинства незавидна в финансовом плане, из-за того, что торговля на бирже — это игра с нулевой суммой. Самым простым способом – действовать контринтуитивно, но подкрепляя это контринтуитив математикой. Не в коем случае нельзя прийти к мысли: ну вот сейчас толпа ведет себя так-то, значит я сейчас будут вести себя по-другому. Почему? Потому что именно ровно также эта толпа и подумала и именно в данный момент. И это твое “по-другому” будет ровно таким же, каким оно будет у каждого из этой толпы. Такая логика НЕ РАБОТАЕТ, потому что ровно ее и будут использовать все. Твоя боль и твоя неуверенность в чем-то, но при этом и способность аналитически доказать то, что вызывают эту боль и неуверенность и есть хороший фильтр к тому, чтобы не попасть в толпу. Разумеется, если тебе, что-то неприятно, не нужно сразу хвататься обеим руками за это, с лозунгами “ну, зато я не в толпе!”. Нет, не надо это бездумно абсолютизировать. Ты должен приводить расчеты, и именно расчеты, потому что они не зависят от личности, от субъективизма. Именно расчёты помогут тебе найти то контринтуитивное решение, которое еще и бонусом будет верным. E=mc^2 работает не из-за того, что это сказал Эйнштейн, а из-за цепочки рассуждений, которые привели в этому соотношению (хотя сам смысл соотношения абсолютно дурацкий, с точки зрения бытовой логики), которые останется верными кто-бы ее не сформировал. И даже, если эту же цепочку перевоспроизведет конченный дебил, от того, что он дебил E не перестанет быть равным mc^2, как и сама цепочка вдруг не родить в себе противоречия, с которыми возможно поспорить.
Конечно, прочитав все это, вы завтра не заработает себе на Бугатти, но я хотел показать вам то, как формируются тренды (а я надеюсь не требуется показывать, как толпа формирует тренды, вернее не формирует, а поддерживает – так точнее, хотя позднее планирую для порядка и это описать). Но эти тренды могут быть смертельно опасными. И без понимая самой природы таких трендов, у вас не получится выживать, путем того, чтобы не попадать в них. Уже два года я пишу о не самом приятном и принятом в широких кругах масс методе инвестирования – это купи и держи акцию, на основе фундаментала. Это метод мне привел минус конкретно в прошлом году, из-за маржинколла осенью. Да и в этом пока не сказать то, что обгатился. Этот метод принес минус не только мне, в тоже время те, кто сделал ставку на депозиты и облигации получили прибыль. Есть и те, кто пытаются трейдить на тех. анализе или новостях, рассчитывают на то, что, прочитав что-то там в книжках, которые доступны всем, они что-то могут извлечь неординарное. Но эти те, кто и формируют большинство, рано или поздно их всех загонит, даже не какой-то манипулятор, а сама природа большинства в ловушку, а те самые манипуляторы, что не готовят эту ловушку, думают о том, куда пойдет рынок, когда ловушка наполнится. И действуют на опережение. Нам необходимо действовать также. Чем не вариант той знаменитой фразы: “покупай тогда, когда на улице льется кровь”?

P.S. Если вам интересен я как автор, подписываетесь на мой телеграм-канал: https://t.me/blog_arttech